Nếu bạn đang tìm kiếm những cổ phiếu có thể sẽ tiếp tục mất trong một thời gian ngắn nhưng mang lại những cơ hội đầu tư dài hạn thì bạn không cần phải lo lắng gì hơn là Fitbit Inc. (FIT FITFitbit Inc6. 06 + 0. 66% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Shake Shack Inc. (SHAK SHAKShake Shack Inc 36. 46-1. 41% Được tạo bằng Highstock 4. 2 6 ).

-1->

Lợi ích ngắn hạn đối với các cổ phiếu này là thiên văn ở mức 85. 27% và 67. 06% đối với FIT và SHAK. Đây là mặc dù thực tế là cả hai công ty đang liên tục cung cấp hàng đầu và dòng dưới cùng tăng trưởng và cân bằng thể thao lành mạnh bảng. Vấn đề đã được hướng dẫn, nhưng điều này là điển hình cho các công ty tăng trưởng trẻ. Nếu bạn nhìn lại những người chiến thắng lâu dài nhất trong lịch sử, không ai trong số họ đã tăng trưởng theo một đường thẳng. Luôn luôn phải đối mặt với những thách thức, điều này phụ thuộc vào khả năng quản lý. Và trong hai trường hợp này, ngoài hướng dẫn làm sandbagging (đặc biệt là Fitbit), quản lý dường như có khả năng hơn.

Điều đó không có nghĩa là những phần thưởng sẽ được nhận ra theo một trật tự ngắn.

Tất cả các con số dưới đây tính đến ngày 9 tháng 3 năm 2016.

Tình trạng Fitbit & Khả năng

FIT chỉ giao dịch ở mức 9 lần lợi nhuận trước, nhưng các nhà đầu tư đang lo lắng vì sự cạnh tranh ngày càng tăng, và một số cuộc cạnh tranh đó đến từ các người chơi có nhiều vốn. Tuy nhiên, dựa trên định giá hiện tại của Fitbit, đồng thời là nhà dẫn đầu thị trường thiết bị tiêu dùng, bạn không thể loại trừ được khả năng mua lại. Điều đó nói rằng, bạn không bao giờ nên đặt cược vào việc mua lại, có nghĩa là công ty sẽ có khả năng phát triển riêng của mình. Fitbit cũng đã đề cập trên 10-K của nó rằng nó sẽ xem xét tăng trưởng vô cơ. Trên thực tế, nó đã có được FitStar hồi tháng 3 năm ngoái.

Thật may mắn cho Fitbit, nó không cần phải dựa vào việc mua lại để tăng trưởng. Nó có rất nhiều tăng trưởng hữu cơ. Trong khi một số sự tăng trưởng đó xuất phát từ những đổi mới sản phẩm mới, phần lớn nó là từ sự mở rộng quốc tế. Vào năm 2015, 26% doanh số bán hàng đến từ bên ngoài nước Mỹ. Những rủi ro tiềm ẩn ở đây liên quan đến tăng chi phí, cạnh tranh, quyền sở hữu trí tuệ, hậu cần phân phối và luật tuân thủ nước ngoài. Nhưng đó là trường hợp của bất kỳ công ty dựa vào khách hàng nào chuyển sang các thị trường mới.

Fitbit cũng muốn mở rộng thêm vào các chương trình chăm sóc sức khoẻ của công ty, hiện đại diện cho ít hơn 10% doanh thu. Thị trường này mang lại tiềm năng to lớn bởi vì các công ty muốn giữ nhân viên của họ khỏe mạnh vì lý do sản xuất và bảo hiểm y tế.

Về cạnh tranh, Fitbit có rất nhiều, nhưng nó vẫn là nhà lãnh đạo thị trường với các công nghệ độc quyền để khởi động. Điều này có thể làm cho nó thu hút đối tượng tiềm năng.

Nếu bạn bỏ qua tất cả tiếng ồn về hướng dẫn, sự quan tâm ngắn và cạnh tranh và chỉ nhìn vào Bán thiết bị và Người dùng Hoạt động, rõ ràng công ty không phải đấu tranh:

2013	2014	2015 < Thiết bị được bán
4, 476	10, 904	21, 355	Người dùng hoạt động
2, 570	6, 700	16, 903	FIT có thể sẽ phải vật lộn trong một thị trường biến động cao, và có thể những chiếc quần short sẽ giành chiến thắng trong thời gian gần nhất, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm để thực hiện một khoản đầu tư dài hạn tiềm năng cao nhắm vào sự gia tăng của người tiêu dùng có ý thức về sức khoẻ, sau đó nó sẽ là khó khăn để tìm một lựa chọn tốt hơn so với FIT.

Tình huống Shake Shack & Tiềm năng

Đây là một tình huống khác vì SHAK đang giao dịch với thu nhập chuyển tiếp 78 lần, có nghĩa là bất chấp việc bán cổ phiếu gần đây, cổ phiếu vẫn còn đắt. Shake Shack cũng không nhắm tới người tiêu dùng có ý thức về sức khoẻ. Trên thực tế, nó đang đi ngược lại xu hướng hiện nay. Mặt khác, ở khắp mọi nơi bạn nhìn ngày hôm nay trong ngành công nghiệp nhà hàng có một bánh sandwich hoặc chuỗi gà. Các nhà hàng burger ở đâu?

Shake Shack đang tiến vào một thị trường tương đối yên tĩnh với cách tiếp cận duy nhất; đó là một mối liên hệ burger bên đường mát mẻ và sang trọng. Hãy nghĩ đến nó bằng cách này, nếu bạn muốn có một chiếc bánh mì kẹp thịt nhanh, và bạn đang tìm kiếm chất lượng cũng như sự sạch sẽ và dịch vụ khách hàng đặc biệt, bạn sẽ chọn McDonald's Corp (MCD MCDMcDonald Corp170 07 + 0. 84%

Tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) hoặc Shake Shack? Nếu … 25 năm nữa, Shake Shack là McDonald's mới? Có khả năng này? Không. Có thể làm được không? Vâng. Và đó, bạn bè của tôi, là đủ lý do cho một tờ bướm. Shake Shack gần đây đánh bại hàng đầu và cuối cùng, và hy vọng 2016 comp sẽ có trong khoảng từ 2 đến 5% và 3. 0%. Có hai vấn đề với báo cáo thu nhập gần đây nhất, đã được khẳng định lại hướng dẫn (trái ngược với hướng dẫn tăng) và lợi nhuận dự kiến ​​dự kiến ​​tại các cửa hàng mới ít nhất 22%. Thú vị về điểm sau, nhưng chú ý đến những từ "ít nhất. "

Năm 2015, Shake Shack tổng doanh thu tăng 60. 8% so với năm. Trong quý thứ tư, nó đã thu được lợi nhuận là $ 1. 2 triệu đồng so với mức lỗ 1 đô la. 4 triệu trong năm trước. Công ty đang mở các địa điểm ở một số khu vực cao cấp, điều này sẽ giữ cho tiền đổ vào. Điều quan trọng là trải nghiệm của khách hàng, điều này sẽ có khả năng dẫn đến những lời bình luận tích cực và trực tuyến, sau đó dẫn đến những thay đổi mới khách hàng có thể trở thành khách hàng lặp lại. Nếu bạn "Shake Shack Yelp" của Google, bạn sẽ thấy hầu hết các bài đánh giá tích cực, với một số vị trí gây ấn tượng với khách hàng nhiều hơn những nơi khác. Ví dụ: khách hàng như Las Vegas và New York City hơn địa điểm của Chicago. Điều này có thể liên quan đến quản lý. Shake Shack cũng đang mở rộng trên phạm vi quốc tế.

Hãy suy nghĩ một cách hợp lý ở đây. Bạn có nghĩ rằng Shake Shack sẽ đột nhiên rơi trên mặt của nó và bắt đầu đóng cửa hàng và mất tiền? Chính xác điều đó sẽ xảy ra như thế nào?Đây dường như không phải là một kịch bản khả thi. Đó là một thương hiệu đang phát triển mà người tiêu dùng thấy thú vị và mới mẻ. McDonald's và Yum! Brands, Inc. (YUM

Nhãn hiệu YUMYum79.87 + 1. 22%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) không phải là thành công ban đêm. Họ đã phải đối mặt với nhiều cuộc đấu tranh và phải đối mặt với nhiều người nghi ngờ. Nếu bạn có cơ hội, hãy nhìn vào biểu đồ tối đa cho MCD và YUM. Phải mất nhiều năm - không phải mấy tháng - đối với những cổ phiếu đó thực sự có được đi. SHAK không phải là một thành công qua đêm, đặc biệt là thương mại với mức định giá cao như vậy trong thị trường này. Thực tế, mong muốn có thể đánh bại khác, nhưng nó không phải là một mất mát cho đến khi bạn bán, và những người giữ trong nhiều thập kỷ có tiềm năng được khen thưởng một cách đáng kể.

Dòng dưới cùng

FIT và SHAK không nên coi là cơ hội giao dịch. Dựa trên các báo cáo gần đây và điều kiện thị trường chứng khoán và kinh tế rộng hơn, quần short có lợi thế trong tương lai gần. Tuy nhiên, FIT và SHAK có tiềm năng trở thành những người chiến thắng lớn trong thời gian dài. Một nhà đầu tư khôn ngoan có thể chiếm một vị trí nhỏ trong mỗi một, biết rằng ít nhất một trong số họ phải là một nhà chạy (có thể vượt ra ngoài), mà sẽ bù đắp những tổn thất của một trong những khác không. Đó là cuối cùng tùy thuộc vào bạn và sự cẩn trọng của bạn.

Dan Moskowitz dài FIT. Anh ta hiện không có vị trí nào trong SHAK.