Chào mừng bạn đến với giao dịch ngoại hối - một thị trường toàn cầu chạy trên cơ sở 24/7, cung cấp những cơ hội to lớn cho các thương nhân sẵn sàng để giảm bớt.

Bài viết này thảo luận các nguyên tắc và phác thảo xây dựng một mô hình giao dịch cho giao dịch ngoại hối hoặc tiền tệ. Thảo luận cũng là những điểm liên quan về việc giao dịch ngoại hối khác với giao dịch cổ phiếu, cũng như những điểm cụ thể cần được xem xét để xây dựng mô hình giao dịch ngoại hối.

Lợi thế lớn nhất của thị trường là nó có thể đáp ứng được tất cả các loại lý thuyết (cơ bản, kỹ thuật, hành động giá, vv), cho phép những người tham gia thị trường có cơ hội to lớn, những người theo các mô hình và hiệu trưởng khác nhau để buôn bán. Đó là vấn đề thời gian - một người đang thua hoặc chiến thắng tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Khi được làm cẩn thận, việc xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên một chiến lược rõ ràng cho phép giảm sự thất bại và cải thiện số lượng các giao dịch thắng, do đó tạo ra một cách tiếp cận có hệ thống cho lợi nhuận.

Như một luồng tư tưởng chung và quá trình, xây dựng một chiến lược kinh doanh có thể được ghi lại trong các bước sau, như thể hiện trong hình này:

Tuy nhiên, một vài đầu vào cụ thể có thể cần thiết cho ngoại hối cụ thể giao dịch, được thảo luận dưới đây.

Về mặt lý thuyết, tỷ giá được cho là di chuyển do hai khái niệm cơ bản - ngang bằng lãi suất và sức mua tương đương. Sự khác nhau đáng kể giữa giao dịch ngoại hối và giao dịch chứng khoán là thị trường ngoại hối có tính chất toàn cầu, di chuyển trên cơ sở 24/7 và các quy định vẫn còn hạn chế. Điều này dẫn đến sự biến động rất nhạy cảm, không thể dự đoán được và dễ bị tổn thương trong các phong trào giá cả. Các trình điều khiển chính của tỷ giá bao gồm các mục tin tức e. g. phát biểu của các quan chức chính phủ, phát triển địa chính trị, lạm phát và các số liệu kinh tế vĩ mô khác …

AD:

Hãy thảo luận về các bước

để xây dựng một mô hình kinh doanh ngoại hối

.

Xác định / khái niệm hoá chiến lược kinh doanh : Xây dựng mô hình giao dịch đòi hỏi xác định các cơ hội thích hợp, từ đó liên quan đến việc lựa chọn bất kỳ chiến lược được xác định hoặc khái niệm hoá các mô hình mới như các biến thể tiêu chuẩn. Chiến lược thương mại vẫn là trọng tâm của bất kỳ mô hình kinh doanh nào, vì nó rõ ràng đưa ra các quy tắc phải tuân thủ, các điểm xuất nhập cảnh, tiềm năng lợi nhuận, thời hạn thương mại, các tiêu chí quản lý rủi ro, vv … Đối với e. g. , đây là hai chiến lược kinh doanh ngoại hối phổ biến:

Tin tức Fade : Thị trường ngoại hối bất thường thường chuyển động do tin tức sau khi phát hành số chính thức như (số GDP, số việc làm, phát hành dữ liệu phi lương nông). Một hiệu ứng thường thấy ngay sau khi phát hành tin tức là mức độ biến động cao dẫn đến biến động giá cả đáng kể.Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau khi phá vỡ tin tức, giá cả thường được quan sát để di chuyển trở lại mức trước đó, được duy trì ngay trước khi phát hành tin tức. Các mô hình có thể được xây dựng để tận dụng những cơ hội này.

Bứt phá trong ngày

• : Hình bên trong ngày áp dụng cho chân nến, trong đó phạm vi cao và thấp ngày nay nằm trong dải cao thấp ngày hôm trước, cho thấy sự biến động giảm. Có thể có nhiều mô hình ngày trong ngày, cho thấy sự giảm bớt liên tục trong biến động và do đó làm tăng đáng kể khả năng xảy ra sự bùng nổ. Thương nhân ngoại hối xây dựng các mô hình và chiến lược dựa trên khái niệm này. Các chiến lược kinh doanh ngoại hối đòi hỏi phải lựa chọn cẩn thận những điều sau:
• Tài sản - thương mại sẽ liên quan đến việc kinh doanh đơn vị tiền tệ, hoặc giao dịch ngoại hối, lựa chọn ngoại hối hoặc các ngoại tệ kỳ vọng hơn (như lựa chọn hàng rào)? Các cặp tiền tệ có giá trị giao dịch theo chiến lược đã được xác định (như EURUSD, JPYAUD, v.v …)

Nhóm ngoại tệ chính, ngoại tệ và ngoại tệ nào - cặp ngoại tệ được chọn thuộc về những loại này chứng tỏ các đặc điểm cụ thể Plug-in các thông số cụ thể của ngoại tệ

:

• Đăng chiến lược và nhận dạng an ninh có thể mua bán, bước tiếp theo để xây dựng mô hình giao dịch ngoại hối là đưa ra các thông số cụ thể về chiến lược ngoại hối có thể bao gồm: > Sự phụ thuộc của tin tức
• : Trừ phi một nhà đầu tư là một nhà đầu tư dài hạn, không một nhà đầu tư ngoại hối nào có thể bỏ qua những tin tức liên quan đến sự phát triển địa chính trị, trạng thái của nền kinh tế, thông báo các con số kinh tế vĩ mô liên quan … đã xem xét để bao gồm các tác động tin tức - toàn bộ hoặc một phần, bằng tay hoặc tự động - trong phạm vi phù hợp với mô hình giao dịch ngoại hối.
• Thời điểm thương mại:

Mô hình giao dịch ngoại hối nên tính đến thời gian phụ thuộc, nếu có, như sau: nắm giữ vị trí ngay trước khi số liệu kinh tế vĩ mô được thông báo

kinh doanh một cặp ngoại tệ nhiều biến động hơn trong giờ nghỉ - như một thương gia Úc kinh doanh cặp ngoại tệ EURUSD trong suốt thời gian ban đêm của Úc khi giao dịch tiền tệ kỳ hạn

• chỉ diễn ra trong giờ làm việc tại các ngân hàng được chỉ định và thị trường OTC Các công cụ kỹ thuật,
• : Nếu chiến lược được lựa chọn đòi hỏi phải giám sát thường xuyên các biểu đồ DMA hoặc Bollinger bands ®, hoặc các phép tính dựa trên các số liệu cơ bản / kinh tế vĩ mô, mô hình giao dịch ngoại hối phải được trang bị để bao gồm tất cả các công cụ cần thiết cho các yêu cầu này. Đặt mục tiêu thương mại
  
  • :
  • Bước này chủ yếu tập trung vào việc kết hợp các tính năng cơ bản sau vào mô hình giao dịch với các giá trị khác nhau để tìm ra sự phù hợp nhất:
  • Mức lợi nhuận (như sự dịch chuyển pips)
• Stop Loss Levels Quản lý tiền: Bao nhiêu tiền để đặt cược vào mỗi thương mại, trong đó phong cách (cố định số tiền cho mỗi thương mại hoặc số tiền thay đổi với những thay đổi tiến bộ)

Rà soát rủi ro và phân tích kịch bản xem xét, như có thể One có thể bắt đầu với một vài giả định, và tinh chỉnh những người như nhiều thử nghiệm lặp đi lặp lại được tiến hành để tìm ra sự phù hợp nhất có lợi nhuận.

Trở lại thử nghiệm mô hình:

• Bất kỳ mô hình kinh doanh nào được phát triển bởi một cá nhân phản ánh các đặc điểm, quá trình suy nghĩ, tính khí và kinh nghiệm của thương nhân xây dựng nó. Thường bị hạn chế bởi kiến ​​thức hoặc thậm chí những thách thức cá nhân của bản ngã hoặc niềm tin mù quáng vào các mô hình tự phát triển, các khía cạnh quan trọng đôi khi được các thương nhân bỏ qua. Do đó trở nên quan trọng để kiểm tra mô hình dữ liệu lịch sử, xác định lỗi và tránh những tổn thất đó trong giao dịch thế giới thực. Backtesting cũng cho phép tuỳ biến được yêu cầu trong các mục tiêu đặt ra (mục tiêu lợi nhuận, giảm lỗ, vv) để tinh chỉnh tốt hơn mô hình và chiến lược phát triển, đảm bảo thực hiện tiềm năng lợi nhuận tối đa.
• Phân tích lặp lại cho mô hình kinh doanh:
• Việc xây dựng mô hình kinh doanh đòi hỏi phải phân tích bệnh nhân, bao gồm nhiều lần lặp lại bởi sự thay đổi lặp lại các thông số toán học, cũng như các biến thể của các khái niệm lý thuyết cơ bản. Trong suốt chu kỳ này, nó giúp ghi lại các trường hợp thất bại và thành công, để ghi lại những gì có hiệu quả và những gì không hữu ích trong những năm dài của sự nghiệp kinh doanh.
• Sử dụng máy tính để tự động hoá thương mại và xây dựng mô hình:

Hôm nay, thật là hợp thời để tự động hóa mọi thứ. Nhưng hãy nhớ rằng "Chương trình này hiệu quả như các khái niệm cơ bản và thực tiễn thực hiện được xây dựng trong đó".

Máy tính có thể được sử dụng để tìm kiếm các mẫu trong dữ liệu lịch sử có thể là cơ sở để phát triển các mô hình mới. Kiểm tra lại cũng có thể được hỗ trợ bởi các chương trình máy tính đang chạy chống lại dữ liệu lịch sử.

Có thể sử dụng các ứng dụng có sẵn trên cơ sở dùng thử hoặc mua bán hoặc tự xây dựng những yêu cầu mới dựa trên sự quen thuộc của họ với lập trình máy tính. Hãy chắc chắn sử dụng các chương trình máy tính với một sự hiểu biết đầy đủ và áp dụng cho chiến lược của bạn lựa chọn, để tránh bất kỳ sai lầm sau này với kinh doanh tiền thật.

Dòng dưới

:

Một lợi thế lớn của việc sử dụng các mô hình kinh doanh là nó sẽ lấy đi những ràng buộc tình cảm và những rào cản tinh thần trong khi kinh doanh, vốn được biết đến là những lý do chính cho thất bại và mất mát thương mại. Mặc dù thương mại thông qua các mô hình được thiết lập một cách có hệ thống và luôn có hệ thống luôn luôn thú vị, các thương nhân khôn ngoan luôn luôn tìm kiếm khả năng thất bại và tuỳ chỉnh liên tục để thành công hơn nữa, dựa trên sự phát triển của thị trường. Một cách tiếp cận thực dụng, với việc theo dõi và cải tiến liên tục có thể giúp cơ hội sinh lời thông qua các mô hình kinh doanh.