Một công ty không quản lý nguồn vốn lưu động một cách hiệu quả thì không có lợi nhuận và có khả năng sẽ bị mất khả năng thanh toán. Vốn làm việc là tiền do doanh nghiệp sử dụng để tài trợ cho hoạt động hàng ngày. Nó có thể được xem xét như là cơ bản tài chính cho việc chuyển đổi các nguyên liệu cơ bản thành hàng thành phẩm.
Ba thành phần chính của vốn lưu động là hàng tồn kho, tài khoản phải trả và các khoản phải thu. Mỗi yếu tố được kiểm tra bởi các nhà phân tích để chỉ ra sự vững chắc về tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty. Cần có một công ty để biến các nguyên vật liệu thành doanh số bán hàng lâu hơn, thì vốn lưu động của công ty sẽ bị ràng buộc và không thể sử dụng cho việc phát triển kinh doanh và tăng lợi nhuận. Nếu vốn lưu động của công ty bị ràng buộc trong một khoảng thời gian dài thì có thể phải mất thêm nguồn tài chính để thu hẹp khoảng cách về dòng tiền. Quản lý vốn lưu động hiệu quả giúp giảm tổng nợ của công ty.
Các công ty không phải đối mặt với tình huống tương tự về dòng tiền hoạt động. Ví dụ, bệnh viện nhận được đồng thanh toán từ bệnh nhân tại thời điểm cung cấp dịch vụ và sau đó nhận được phần còn lại một thời gian sau đó từ các công ty bảo hiểm. Việc thu thập kịp thời các khoản phải thu là rất quan trọng. Các công ty bán lẻ lớn không phải đối mặt với các vấn đề phải thu kể từ khi khách hàng thanh toán hàng ngay. Vấn đề đối với các loại hình kinh doanh này nhiều hơn trong lĩnh vực quản lý hàng tồn kho.
Đánh giá việc quản lý vốn lưu động của một công ty là điều quan trọng đối với các nhà đầu tư vì nó cho thấy hiệu quả của một công ty đang xử lý tiền mặt, nó có khả năng đem lại lợi nhuận và tiềm năng tăng trưởng như thế nào. Quản lý vốn lưu động phù hợp là điều thiết yếu cho sự tồn tại về mặt tài chính cơ bản của một công ty.
Thu nhập từ tiền mặt hoặc thu nhập từ thu nhập từ thu nhập từ thu nhập từ thu nhập từ thu nhập từ thu nhập từ thu nhập từ tiền lương?
Hiểu bản kê thu nhập pro-forma là gì, nó khác với báo cáo thu nhập tiêu chuẩn như thế nào và tại sao các công ty thường đưa ra các tuyên bố định dạng pro-forma.
ẢNh hưởng thu nhập có ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp của tôi?
Tìm hiểu xem bạn có nên mở hoặc sửa đổi doanh nghiệp nhỏ hiện tại của mình dựa trên hiệu quả thu nhập. Tìm hiểu xem điều đó có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến thành công của bạn không.
Làm thế nào để thay đổi trong vốn lưu động ảnh hưởng đến dòng tiền mặt của công ty? | Vốn lưu động đầu tư
Thể hiện sự khác biệt giữa tài sản ngắn hạn và tài sản ngắn hạn của một công ty. Phần dòng tiền hoạt động (OCF) của báo cáo lưu chuyển tiền tệ chi tiết thay đổi trong nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn.