Quỹ Hancock Horizon Burkenroad Small Cap ("HHBUX") là một quỹ tương hỗ duy nhất từ ​​Hancock Horizon Funds thuộc Whitney Bank. Whitney Bank là một ngân hàng khu vực có trụ sở tại New Orleans có lịch sử phục vụ khách hàng trong vùng Vịnh Bờ biển trong hơn 100 năm. Hancock Horizon quản lý 14 quỹ với tổng tài sản đang quản lý (AUM) là 1 đô la. 9 tỷ đồng. Quỹ Burkenroad Small Cap là quỹ lớn nhất của Hancock Horizon và là quỹ hoạt động tốt nhất kể từ năm 2006.

-1->

Khu vực Vùng Vịnh Tập trung

Quỹ nhỏ Hancock Horizons Burkenment phản ánh sự tập trung của Whitney Bank vào khu vực Bờ Vịnh. Quỹ đầu tư chủ yếu vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty nhỏ có trụ sở tại hoặc đang kinh doanh đáng kể ở Louisiana, Texas, Mississippi, Alabama, Georgia hoặc Florida.

Triết lý đầu tư và quy trình

Các cổ phiếu đáp ứng các bài kiểm tra địa lý phải được phân tích định lượng. Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm các công ty có dòng tiền mặt tốt, tỷ lệ P / E (P / E) vững chắc, đà thị trường thuận lợi hoặc cơ hội thuận lợi. Một khi cổ phiếu rõ ràng phân tích định lượng, trở ngại chính là phân tích chất lượng. Các công ty được đánh giá dựa trên các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến tiềm năng lợi nhuận như thế nào. Chất lượng quản lý, sức mạnh của kế hoạch kinh doanh và vị trí để khai thác khoảng cách trong các thị trường phục vụ là những cân nhắc quan trọng. Ngoài đội đầu tư nội bộ của chính mình, quỹ còn sử dụng báo cáo Burkenroad từ Trường kinh doanh A. B. Freeman của Đại học Tulane.

Quyết định cuối cùng thuộc về giám đốc của cổ phiếu và là chiến lược gia đầu tư chính, David J. Lundgren Jr. và John C. Portwood. Cả hai người đều tham gia Hancock Horizons vào năm 1998. Báo cáo Burkenment Báo cáo Burkenroad là một khóa học tín chỉ đầy đủ được thiết kế để cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp và đại học kinh doanh với thực hành đào tạo trong phân tích cổ phiếu. Sinh viên được chia thành các đội, với mỗi đội cho một cổ phiếu để phân tích xuống đến mức độ vi mô. Báo cáo học sinh cuối cùng được biên soạn và công bố miễn phí cho công chúng. Các cổ phiếu được nghiên cứu bao gồm cổ phiếu của Mỹ Latinh và cổ phiếu Gulf Coast được Quỹ Hancock Horizons Burkenment Small Cap hỗ trợ.

Top Holdings

Quỹ có 81 công ty trong danh mục đầu tư. 10 cổ phần hàng đầu chiếm 16,6% giá trị tài sản ròng (NAV). Các cổ phiếu hàng đầu là Dycom Industries (NYSE: DY

DYDycom Industries Inc90, 94 + 2 13%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

), Insperity (NSPE: NSP NSPInsperity Inc102. 20 + 1, 74% ), Nước giải khát Quốc gia (NASDAQ: FIZZ FIZZNational Beverage Corp95.68 + 1. 89% ), và Fresh Del Monte Sản xuất (NYSE: FDP FDPFresh Del Monte Sản xuất Inc 46 46. 09% ). Chỉ số Quỹ đầu tư Hancock Horizons Burkenment Small Cap được đánh giá là 4 sao của Morningstar. Quỹ có AUM là 713 đô la. 43 triệu USD, tỷ lệ chi phí tổng thể là 1. 35%, tỷ lệ luân chuyển là 39%, beta 0.84, tỉ lệ Sharpe là 0. 49, độ lệch tiêu chuẩn là 13. 73 và khối lượng bán hàng trước bắt đầu từ 5. 25%. Nó đã có doanh thu từ 13% trở lên tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2016. Lợi nhuận 10 năm hàng năm là 7,85% tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2016. Quỹ này so sánh với chỉ số Russel 2000. Chỉ số này bao gồm 2 000 công ty nhỏ nhất trong chỉ số Russell 3000. 2 000 cổ phiếu này chiếm khoảng 10% tổng vốn hóa thị trường. Chỉ số Russell 2000 có tổng lợi nhuận 10 năm hàng năm là 5. 26%.

Dòng dưới cùng

Quỹ Hankock Horizons Burkenment Small Cap là quỹ được nghiên cứu kỹ lưỡng với trọng tâm độc đáo của khu vực. Quỹ này mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư tìm kiếm một quỹ đầu tư nhỏ lẻ đa dạng bao gồm các công ty có tiềm năng tăng vốn và không phải là trọng tâm của một Phố Wall nặng sau. Việc tiết lộ danh mục đầu tư của quỹ cung cấp rất nhiều thông tin cho các nhà đầu tư độc lập với các tài khoản tự quản. Các nhà đầu tư có thể tập trung vào một số lượng nhỏ các cổ phiếu có tiềm năng phá vỡ hoặc tiếp quản tốt hơn.