"Bản năng của đàn" trong lexicon đầu tư đề cập đến xu hướng của các nhà kinh doanh để mù quáng theo một xu hướng đầu tư được thiết lập hoặc mô hình. Các thương nhân như vậy thường là những người ủng hộ tiên đề đầu tư nổi tiếng "xu hướng là bạn của bạn." Nguyên tắc này có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn trong giao dịch ngoại hối hơn là trong giao dịch cổ phiếu vì một vài lý do.

Thứ nhất, giao dịch hối đoái được cho là dựa trên phân tích kỹ thuật đến mức độ lớn hơn so với giao dịch chứng khoán, vì phân tích cơ bản đóng vai trò quan trọng hơn so với giao dịch cổ phiếu trước đây. Thứ hai, trong khi thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lỏng nhất thế giới với doanh thu ước tính hàng năm vượt quá 4 nghìn tỷ USD trong năm 2010, chỉ có 6 cặp tiền tệ - USD / EUR, USD / JPY, USD / USD, USD / Đô la Úc, USD / USD / đô la Canada - chiếm 2/3 tổng khối lượng giao dịch. (Ngược lại, các cổ phiếu blue-chip trên các sàn giao dịch cổ phiếu lớn trên toàn thế giới cộng lại bằng số hàng ngàn).

Các loại tiền tệ này được các thương gia tiền tệ quan sát rất thận trọng trên khắp thế giới, và các mức kỹ thuật tương tự được theo dõi bởi các thương nhân này để mua tín hiệu mua và bán. Khi một kỹ thuật chính dẫn đường, các thương nhân khác nhảy vào và củng cố xu hướng ban đầu, do đó làm trầm trọng thêm hiệu ứng đàn.

Sử dụng năng lực của bản thể trong thị trường ngoại hối
Nguyên tắc chỉ đạo việc sử dụng bản năng đàn gia súc có lãi trong thị trường ngoại hối là một cách đơn giản - dựa vào quan điểm đa số và xu hướng được xác lập trên thị trường toàn cầu. Là một kẻ trái ngược có thể giúp bạn gặt hái thành quả trên thị trường chứng khoán - giả định bạn đủ tinh tế để có thời gian thị trường có hiệu quả - nhưng nó có thể là một công thức cho thảm hoạ trên thị trường ngoại hối, nơi một loại tiền tệ có thể thách thức các nguyên tắc cơ bản cho quá khứ và trôi dạt cho đến nay mà nó có thể kiểm tra sự giải quyết của thương nhân lớn nhất và tốt nhất.
Sự sụt giảm của đồng yên Nhật Bản năm 2013 là một ví dụ điển hình về bản năng đàn gia súc trong công việc. Vào tháng 4 năm 2013, Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) tuyên bố sẽ mua trái phiếu chính phủ và tăng gấp đôi tiền tệ của nước này vào năm 2014. BOJ bắt tay vào chương trình kích thích tiền tệ chưa từng có này để thúc đẩy tăng trưởng và phá vỡ vòng xoáy giảm phát đã gây cản trở cho Nhật Bản kinh tế trong hai thập kỷ. Do đó, giao dịch JPY / Đô la Mỹ ngắn là một trong những giao dịch ngoại hối phổ biến nhất trong nửa đầu năm 2013.
Trong khi các nhà giao dịch đã thu hẹp đồng yên vào năm 2013 do dân số già của Nhật và nợ chính phủ khổng lồ, đồng yên tăng lên khi các nhà đầu cơ và các nhà đầu cơ ngày càng tin rằng Ngân hàng Trung ương Nhật sẽ tiếp tục để giảm bớt chính sách tiền tệ. Vào tuần đầu tiên của tháng 5 năm 2013, đồng yên đã giảm mạnh nhất của các loại tiền tệ chính trong năm, với 12.Giảm 4% so với đô la Mỹ. Với các nhà giao dịch ngoại hối đổ xô đến các vị trí JPY ngắn, đồng tiền này đã vượt qua ngưỡng 100, khi đó bản chất đàn gia súc sẽ làm tăng đà giảm của nó.

Giao dịch ngắn hạn JPY / Đô la Mỹ đã thực sự thay thế cho việc thương mại đồng EUR / USD dài hạn vào năm 2013 khi giao dịch "đi đến" đối với những người theo xu hướng, do sự chú ý của đồng đô la gấu chuyển sang đồng JPY sau đợt phục hồi của đồng euro giữa năm 2012 từ mức thấp ở khoảng 1. 20. Sự thay đổi tình cảm này có thể được đánh giá bởi hiệu suất của hai loại tiền tệ so với đồng bạc xanh trong giai đoạn một năm kết thúc vào ngày 7 tháng 5 năm 2013; trong khi đồng euro đã tăng 0,2%, đồng yen giảm 19,3%.

Bản năng của đàn gia súc cũng được thể hiện bằng sức mạnh đồng đô la Mỹ đối với hầu hết các loại tiền tệ chính vào tháng 5 năm 2013, với đồng đô la Mỹ tăng lên so với 13 trong số 16 loại tiền tệ được giao dịch rộng rãi nhất. Sức mạnh bất ngờ của đô la Mỹ vào thời điểm đó phần lớn là do nền kinh tế hồi phục của U. đã làm cho chỉ số Dow Jones Industrial Average và S & P 500 ghi được mức cao, thu hút thêm dòng vốn đổ vào trong một quãng đạo đức.
Tỷ lệ giao dịch ngoại hối của các tổ chức thị trường thường gặp
Hoạt động của đồng tiền trong những năm qua cho thấy những giao dịch sau đây là những "bản năng đàn đà" phổ biến nhất. Đây chỉ là những đề xuất, và nếu bạn có ý định kinh doanh những loại tiền tệ này, bạn nên tiến hành nghiên cứu và nghiên cứu cẩn thận của chính mình.
Khi Trung Quốc là nước nhập khẩu nhiều mặt hàng lớn nhất thế giới, khi nền kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, các nước xuất khẩu hàng hoá như Canada và Australia đều có lợi. Trong thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ này, khi nhu cầu hàng hóa tăng mạnh do sự bùng nổ của Trung Quốc, AUD và CAD đã tăng 37% so với đồng đô la Mỹ. Vì vậy, hãy xem xét CAD và AUD lâu dài so với đồng bạc xanh khi nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng.
AUD và CAD có xu hướng làm tốt khi nền kinh tế toàn cầu đang tăng mạnh và nhu cầu về sự chấp nhận rủi ro là mạnh. Ngược lại, khi lo ngại về sự tăng trưởng toàn cầu chậm chạp và sự thèm ăn rủi ro thu hẹp, các loại tiền tệ hàng hóa suy giảm và tiền tệ an toàn như đồng đô la Mỹ và CHF Thụy Sĩ tăng lên. Vào những thời điểm đó, các ngành nghề bản năng phổ biến là CAD ngắn hoặc AUD và dài USD hoặc CHF.

Trong khi đồng Yên Nhật đã giảm đáng kể vào mùa xuân năm 2013, nó có xu hướng đi theo chiều hướng ngược lại với sự hấp dẫn của rủi ro toàn cầu vì sự phổ biến của nó như một đồng tiền tài trợ cho "carry trades". Chiến lược carry trade có thể là thảm khốc khi sự ăn chao rủi ro biến mất và các nhà đầu cơ lo lắng vội vàng đóng vị trí của họ, bởi vì mối nguy đôi phát sinh từ việc bán tài sản nguy hiểm và tăng tỷ giá yen do nhu cầu tiền tệ trả cho vay. Hơn một nghìn tỷ đô la đã được đầu tư vào hoạt động kinh doanh đồng yên vào năm 2007, nhưng khi kinh tế thế giới được giải tỏa vào năm 2008, đồng tiền này đã tăng 20% ​​so với đô la Mỹ trong năm đó.

Các nhà đầu cơ đã vay mượn để đầu tư vào AUD (tương đương với một vị trí AUD / JPY dài) đã khiến cho giá AUD giảm xuống 49% so với JPY trong một năm, từ tháng 10 2007 đến tháng 10 năm 2008.Điểm mấu chốt là đồng Yên thường có tính bất ổn đặc biệt, và trước khi xác định mục nhập của bạn vào một loại tiền tệ mang theo thương mại dựa trên đồng yên (như dài CAD / JPY ngắn hoặc thậm chí dài EUR / JPY ngắn), đảm bảo bạn đã lên kế hoạch thoát ra là tốt.

Đồng đô la Canada có tương quan chặt chẽ với giá dầu thô vì Canada là một nước xuất khẩu dầu hàng đầu. Mặt khác, Nhật Bản là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, làm cho nền kinh tế dễ bị tổn thương do giá dầu thô cao. Nếu dầu thô tăng đột ngột, được cho là do cuộc xung đột đột ngột ở Trung Đông, xem xét CAD dài / JPY ngắn.

Rủi ro kinh tế vĩ mô toàn cầu từ năm 2010 đến năm 2012 đã tập trung vào châu Âu và có thể là một sự đổ vỡ của khu vực đồng euro. Mặc dù những lo ngại này đã suy giảm đáng kể từ giữa năm 2012 trở đi, sự gia tăng các mối quan tâm của khu vực đồng euro rơi vào cuộc khủng hoảng nợ tại một hoặc nhiều quốc gia có nợ cao nhất có thể dẫn đến sự tăng lên của EUR / USD dài hoặc các vị trí CHF ngắn / .

Các nhà đầu tư mạo hiểm ở nông thôn

Các nhà kinh doanh ngoại hối thiếu kinh nghiệm nên lưu ý những mẹo "động đất" này:

Hãy thận trọng với một xu hướng cũ hoặc một thời gian dài, vì nó có thể gặp nguy cơ đảo ngược sắp xảy ra. Xu hướng tiền tệ có thể đảo ngược khá mạnh, và kết thúc sai lầm của một sự đảo ngược xu hướng có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng. Cũng giống như vậy, trừ khi bạn là George Soros, đừng là một đồng tiền.
Trong khi chơi một xu hướng, hãy lập kế hoạch chiến lược rút lui của bạn trước. Ở trong đàn có thể cung cấp số an toàn, miễn là bạn không bị nghiền nát khi đàn gia súc đóng dấu cho lối ra.
Ngừng thua lỗ là rất quan trọng, vì mức độ đòn bẩy cao trong tỷ giá ngoại tệ bán lẻ có thể dẫn tới sự phá hoại tài chính nếu không áp dụng kỷ luật kinh doanh chặt chẽ.

• Đừng quên rằng một đồng tiền dài đồng nghĩa với việc bạn thiếu tiền. Các vị trí ngắn dường như đảm bảo giám sát chặt chẽ hơn bởi các thương nhân, và cách tiếp cận này có thể giúp tránh sự tự mãn có thể biến một vị thế có lợi nhuận thành một cái mất.
• Không nên tham gia vào một vị trí thua cuộc, vì "trung bình" là hiếm khi có một chiến lược kinh doanh khả thi trong forex.
• Dòng dưới
• Bản năng của đàn gia súc có thể giúp bạn tạo ra những xu hướng thuận lợi trong kinh doanh ngoại hối; nhưng sử dụng cẩn thận và commonsense trong đàn sử dụng dừng lỗ, tránh sự tự mãn và lập kế hoạch chiến lược xuất cảnh của bạn. Như nhiều thương nhân đã phát hiện ra chi phí của họ, xu hướng là bạn của bạn, nhưng chỉ cho đến khi kết thúc.
• Trong các giao dịch đồng Yên, các nhà đầu cơ vay tiền đồng ở mức lãi suất gần bằng 0, bán nó cho đô la Mỹ và cày tiền vào các tài sản có lợi tức cao hơn (rủi ro hơn) như cổ phiếu, các loại tiền tệ khác hoặc hàng hóa. Việc khấu hao bằng đồng yên là điều kiện tiên quyết để thành công, bởi vì một lượng ngoại tệ nhỏ hơn được yêu cầu để hoàn trả khoản vay ban đầu của đồng yen.