Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất trên thế giới vì tiền tệ đang thay đổi tay nhau bất cứ khi nào hàng hoá và dịch vụ được giao dịch giữa các quốc gia. Kích thước tuyệt đối của các giao dịch đang diễn ra giữa các quốc gia tạo ra cơ hội chênh lệch cho các nhà đầu cơ, bởi vì giá trị tiền tệ dao động theo phút. Thông thường các nhà đầu cơ này làm nhiều nghề cho lợi nhuận nhỏ, nhưng đôi khi một vị trí lớn được đưa lên cho một lợi nhuận khổng lồ hoặc, khi mọi thứ đi sai, một mất mát rất lớn. Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét các giao dịch tiền tệ lớn nhất từng được thực hiện.

- SEE:

Forex Làm thế nào các giao dịch được thực hiện

Thứ nhất, nó là điều cần thiết để hiểu được làm thế nào tiền được thực hiện trong thị trường ngoại hối. Mặc dù một số kỹ thuật đã quen thuộc với các nhà đầu tư chứng khoán, giao dịch tiền tệ là một lĩnh vực đầu tư và của chính nó. Một nhà giao dịch tiền tệ có thể làm cho một trong bốn lần đặt cược vào giá trị tương lai của một loại tiền tệ: Ngắn lại đồng tiền có nghĩa là thương nhân tin rằng đồng tiền sẽ giảm xuống so với một loại tiền tệ khác.

• Đi xa có nghĩa là thương nhân nghĩ rằng tiền tệ sẽ tăng về giá trị so với tiền tệ khác.
• Hai lần đặt cược khác liên quan đến số lượng thay đổi ở một trong hai hướng - cho dù thương nhân nghĩ rằng nó sẽ di chuyển rất nhiều hoặc không nhiều - và được biết đến bởi các tên khiêu khích của siết cổ và sườn.
• AD:

Khi bạn đã quyết định đặt cược nào bạn muốn đặt, có nhiều cách để đảm nhận vị trí đó. Ví dụ, nếu bạn muốn rút ngắn đồng đô la Canada (CAD), cách đơn giản nhất là lấy một khoản vay bằng đô la Canada để bạn có thể trả lại với giá giảm khi đồng tiền mất giá (giả sử bạn là chính xác) . Điều này là quá nhỏ và chậm đối với các nhà giao dịch ngoại hối thật, do đó, họ sử dụng đặt, các cuộc gọi, các lựa chọn khác và tiền thân để xây dựng và đòn bẩy vị trí của họ. Đó là sự thúc đẩy đặc biệt khiến một số ngành nghề có giá trị hàng triệu đô la và hàng tỷ đô la.

AD:

Không. 3: Andy Krieger Vs. Năm 1987, Andy Krieger, một nhà kinh doanh tiền tệ 32 tuổi tại Bankers Trust, đã xem xét cẩn thận các loại tiền tệ đang tăng giá so với đồng đô la sau vụ tai nạn Đen Mậu Thân. Khi các nhà đầu tư và các công ty đổ xô ra khỏi đồng đô la Mỹ và sang các đồng tiền khác đã bị thiệt hại ít hơn do sự sụp đổ của thị trường, chắc chắn sẽ có một số loại tiền tệ có thể bị đánh giá quá cao, tạo ra cơ hội tốt cho việc chênh lệch. Tiền tệ Krieger nhắm mục tiêu là đô la New Zealand, còn được gọi là kiwi.

Sử dụng các kỹ thuật tương đối mới được cung cấp bởi các lựa chọn, Krieger đã lên một vị trí ngắn chống lại kiwi trị giá hàng trăm triệu đô la. Trên thực tế, lệnh bán của ông được cho là vượt quá cung tiền của New Zealand. Áp lực bán kết hợp với sự thiếu hụt tiền tệ trong lưu thông khiến cho kiwi giảm mạnh.Nó đã giảm từ 3% đến 5% trong khi Krieger kiếm được hàng triệu USD cho chủ nhân của mình.
Một phần của truyền thuyết kể lại một quan chức chính phủ New Zealand lo lắng kêu gọi các ông chủ của Krieger và đe doạ Bankers Trust tìm cách đưa Krieger ra khỏi kiwi. Krieger sau đó rời Bankers Trust để làm việc cho George Soros.

Không. Stanley Druckenmiller đã đánh dấu hai lần trong cùng một đơn vị tiền tệ trong khi làm việc như là một nhà kinh doanh cho quỹ Quantum của George Soros.

Lần đầu tiên đặt cược của Druckenmiller khi bức tường Berlin sụp đổ. Những khó khăn nhận thức về thống nhất giữa Đông và Tây Đức đã làm trầm cảm nhãn hiệu của Đức đến một mức mà Druckenmiller nghĩ đến cực đoan. Ông đã đặt cược hàng triệu đô la cho một cuộc mít tinh trong tương lai cho đến khi Soros nói với ông ta rằng sẽ tăng khoản mua hàng lên 2 tỷ nhãn hiệu Đức. Những điều đã diễn ra theo kế hoạch và vị thế lâu dài có giá trị hàng triệu đô la, giúp đẩy lợi nhuận của Quỹ Quantum lên trên 60%.
Có thể là do sự thành công của vụ cược đầu tiên của ông, Druckenmiller cũng đã đánh dấu Đức là một phần không thể tách rời của thương mại tiền tệ lớn nhất trong lịch sử. Một vài năm sau đó, trong khi Soros đang bận rộn phá vỡ ngân hàng của Anh, Druckenmiller đã đi chệch hướng vào giả định rằng sự sụp đổ của ông chủ sẽ khiến đồng bảng Anh thất bại. Druckenmiller tin tưởng rằng ông và Soros đã đúng và cho thấy điều này bằng cách mua cổ phiếu của Anh. Ông tin rằng nước Anh sẽ phải cắt giảm lãi suất cho vay, do đó kích thích kinh doanh, và đồng bảng rẻ hơn sẽ có nghĩa là xuất khẩu nhiều hơn so với các đối thủ châu Âu. Theo cùng suy nghĩ này, Druckenmiller đã mua trái phiếu của Đức với kỳ vọng các nhà đầu tư chuyển sang trái phiếu do chứng khoán Đức cho thấy sự tăng trưởng ít hơn so với Anh. Đó là một thương mại rất hoàn chỉnh mà thêm đáng kể vào lợi nhuận của chính cá cược của Soros đối với bảng Anh.
Không. 1: George Soros Vs. đồng bảng Anh

Bảng Anh đã đánh dấu vị trí của Đức lên tới những năm 1990 mặc dù hai nước có sự khác biệt về kinh tế. Đức là nước mạnh hơn mặc dù gặp khó khăn kéo dài từ việc thống nhất, nhưng nước Anh muốn giữ giá trị của bảng Anh trên 2. 7 điểm. Các nỗ lực duy trì tiêu chuẩn này đã để lại cho nước Anh với lãi suất cao và lạm phát cao, nhưng nó đòi hỏi mức lãi suất cố định là 2,7 điểm cho một pound như là một điều kiện để tham gia Cơ chế Tỷ giá hối đoái Châu Âu (ERM).
Nhiều nhà đầu cơ, George Soros đứng đầu trong số họ, tự hỏi tỷ giá hối đoái cố định có thể chống lại lực lượng thị trường trong bao lâu, và họ bắt đầu chiếm vị thế ngắn so với đồng bảng Anh. Soros mượn nhiều để đặt cược nhiều hơn trên một thả trong pound. Anh nâng lãi suất lên gấp đôi để thu hút các nhà đầu tư. Chính phủ đã hy vọng sẽ làm giảm áp lực bán ra bằng cách tạo thêm áp lực mua.

Tuy nhiên, chi trả các khoản chi phí lãi vay và chính phủ Anh nhận ra rằng nó sẽ mất hàng tỉ đô la để cố tạo ra đồng bảng.Nó đã rút khỏi ERM và giá trị của đồng bảng Anh giảm mạnh so với nhãn hiệu. Soros kiếm được ít nhất 1 tỷ đô la cho thương mại này. Đối với chính phủ Anh, sự mất giá của đồng bảng thực sự đã giúp, vì nó đã đẩy sự quan tâm và lạm phát quá mức ra khỏi nền kinh tế, làm cho nó trở thành một môi trường lý tưởng cho các doanh nghiệp.
Một công việc vô cùng

Bất kỳ cuộc thảo luận nào xung quanh các giao dịch tiền tệ hàng đầu luôn xoay quanh George Soros, vì nhiều thương gia này có liên quan đến ông và Quỹ lượng tử của ông ta. Sau khi nghỉ hưu từ việc quản lý tích cực quỹ của mình để tập trung vào hoạt động từ thiện, Soros đã đưa ra bình luận về việc kinh doanh tiền tệ được cho là bày tỏ hối tiếc rằng ông đã làm tài sản của mình tấn công tiền tệ. Đó là một thay đổi kỳ lạ đối với Soros, giống như nhiều nhà kinh doanh, kiếm tiền bằng cách loại bỏ sự không hiệu quả về giá cả trên thị trường. Anh đã mất tiền vì Soros và ông đã buộc nước này phải nuốt viên thuốc đắng rút khỏi ERM, nhưng nhiều người cũng thấy những nhược điểm này đối với thương mại là những bước cần thiết giúp Anh nổi lên mạnh mẽ hơn. Nếu không có sự sụt giảm trong bảng Anh, các vấn đề kinh tế của Anh có thể đã kéo theo khi các chính trị gia tiếp tục cố gắng điều chỉnh ERM.

Dòng dưới cùng

Một quốc gia có thể hưởng lợi từ đồng tiền yếu từ mức mạnh. Với một đồng tiền yếu, các sản phẩm và tài sản trong nước trở nên rẻ hơn đối với người mua và xuất khẩu quốc tế. Tương tự, doanh số bán hàng trong nước tăng khi các sản phẩm nước ngoài tăng giá do chi phí nhập khẩu cao hơn. Rất có thể nhiều người ở Anh và New Zealand đã hài lòng khi các nhà đầu cơ hạ giá đồng tiền. Dĩ nhiên, cũng có những nhà nhập khẩu và những người khác dễ hiểu. Một nhà đầu cơ tiền tệ kiếm tiền bằng cách buộc một quốc gia phải đối mặt với những thực tế mà họ không muốn đối mặt. Mặc dù đó là một công việc bẩn, ai đó phải làm điều đó.