Franklin Templeton là một trong những cái tên được biết đến nhiều nhất trong ngành quản lý đầu tư. Công ty được thành lập năm 1947 tại New York bởi Rupert H. Johnson, Sr Được đặt theo tên của cha đẻ của U. S., Benjamin Franklin, công ty ban đầu được gọi là Quỹ Franklin Custodian Funds. Cho đến năm 1992 khi công ty mua Templeton, Galbraith và Hansberger Ltd trở thành Franklin Templeton. Ngày nay, sử dụng tư tưởng của Benjamin Franklin và Sir John Templeton, công ty có văn phòng tại hơn 35 quốc gia và tuyển dụng hơn 600 chuyên gia đầu tư. Tính đến ngày 31 Tháng 3 năm 2016, công ty đã có hơn 740 tỷ đô la trong tổng tài sản được quản lý (AUM).

Quỹ tương hỗ có hiệu suất cao nhất của Franklin Templeton kể từ khi thành lập vào ngày 15 tháng 10 năm 2002 là Quỹ Phát triển Vốn nhỏ Quốc tế của Franklin. Kỷ lục tuyệt vời của nó đã khiến các nhà đầu tư đổ xô vào quỹ rất nhiều nên nó phải đến gần các nhà đầu tư mới vào ngày 3 tháng 6 năm 2013. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2016, quỹ đã có hơn 1 đô la. 6 tỷ AUM.

Đặc điểm Quỹ

Quỹ được điều hành bởi quản lý danh mục đầu tư, Ed Lugo, CFA, MBA, người quản lý quỹ từ năm 2006 và đã làm việc với công ty từ năm 1995. Mục tiêu đầu tư chính của quỹ là chọn từ nhỏ đến trung bình những công ty quốc tế có vốn đầu tư lớn đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng dài hạn. Người quản lý danh mục đầu tư và đội của ông sử dụng một số phương pháp định giá độc quyền để xác định các công ty tăng trưởng bị bỏ sót và bị bỏ sót.

Giống như hầu hết các quỹ tăng trưởng, quỹ này bao gồm gần như hoàn toàn bằng vốn chủ sở hữu. Về mặt địa lý, hầu hết các tài sản được đầu tư ở châu Âu, với 31,2% ở Anh, 10,6% ở Ireland và 6,9% ở Pháp. Cũng có một số phơi nhiễm với Bắc Mỹ, với 6,6% ở Canada và 6,4% ở Hoa Kỳ.

Về mặt phân ngành, 20. 1% vốn đầu tư vào vốn, trong khi bảo hiểm 12,8% và bất động sản có 10,1%. 10 cổ phiếu hàng đầu đại diện cho hơn 37% tổng tài sản được phân bổ của quỹ và được dẫn dắt bởi Fairfax Financial Holdings Ltd, Clarkson PLC và Grafton Group PLC. Nhìn chung, quỹ có 39 vị trí và cho các nhà đầu tư danh mục đầu tư đa dạng với tỷ lệ chi phí là 1,36%.

Hiệu suất

Về hiệu quả hoạt động, Quỹ Tín dụng Quy mô nhỏ Quốc tế đã thực hiện tốt trong cả hai biện pháp ngắn hạn và dài hạn. Quỹ này đã đạt được đánh giá tổng thể về 4 sao của Morningstar và đã đạt được kết quả tốt hơn so với chuẩn mực MSCI ACWI Ex USA. Kể từ khi thành lập, quỹ đã sản xuất một trung bình hàng năm trở lại của 14,46%. Xét về đồng đô la thực, khoản đầu tư ban đầu 10 000 đô la vào tháng 10 năm 2002 sẽ mang lại tổng số tiền $ 59, 251 hoặc tổng lợi nhuận tích lũy là 492.5%, tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2016. Lợi tức đầu tư cao hơn này cũng bao gồm khoản phí A-chia sẻ trước là 5,7%. Để đưa điều này vào quan điểm, một khoản đầu tư trị giá 10 ngàn đô la cho S & P 500 trong cùng khoảng thời gian sẽ là 20, 100 đô.

Trong 10 năm, quỹ đã cho các nhà đầu tư lợi tức trung bình là 5,77% đã được 4. 71% tốt hơn so với điểm chuẩn của sự trở lại của 1. 06%. Trong năm qua, các thị trường quốc tế đã gặp khó khăn, với điểm chuẩn giảm xuống 13. 98%. Trong cùng thời gian, Quỹ Tín dụng Phát triển Vốn nhỏ Quốc tế giảm xuống chỉ còn 2. 63%, tiết kiệm cho các nhà đầu tư. 11. 35% so với chuẩn.

Từ góc độ rủi ro, quỹ cũng thực hiện tốt. Trên cơ sở 10 năm, quỹ tạo ra một phiên bản beta thấp là 0,83 so với MSCI ACWI Ex Hoa Kỳ. Quỹ cũng có một alpha rất cao là 4. 47 cho cùng một thời điểm, cho thấy rằng các nhà quản lý danh mục đầu tư cung cấp lợi nhuận tốt hơn điều chỉnh rủi ro hơn so với chỉ số. Từ góc độ biến động, quỹ cũng có độ lệch tiêu chuẩn thấp hơn là 17. 28 so với điểm chuẩn của 19. 20.

Tóm lược

Nhìn chung, Quỹ Phát triển Vốn nhỏ Quốc tế của Franklin là một trong những quỹ hoạt động tốt nhất trong Franklin Templeton và một trong những người giỏi nhất trong số những người bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, các nhà đầu tư mới muốn có vốn đầu tư nước ngoài đa dạng và đa dạng hơn sẽ cần phải tìm kiếm ở đâu đó vì quỹ này đã bị đóng cửa từ năm 2013. Các nhà đầu tư cần phải nghiên cứu cẩn thận trước khi lựa chọn đầu tư cho danh mục đầu tư.