First Advisor Pacific là nhà quản lý tài sản tư nhân với 30 tỷ đô la tài sản được quản lý (AUM) tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. Công ty cung cấp sáu quỹ đầu tư chứng khoán và một quỹ thu nhập cố định. Ba trong số các quỹ này tạo thành danh mục đầu tư tiết kiệm hưu trí đa dạng xuất sắc có lịch sử về lợi tức lâu dài. Tất cả các khoản thu nhập dựa trên dữ liệu cho giai đoạn kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2015.

FPA Crescent Fund (FPACX)

AD:

FPA Crescent Fund (FPACX) là quỹ đầu tư lớn nhất của Pacific Advisors với 18 tỷ đô la Mỹ trong AUM. Nó cũng là đá quý thật sự của các sản phẩm của công ty. Quỹ tiền thưởng năm sao này được coi như có một triết lý trái ngược nhau, tìm kiếm những món hời lớn chứ không chỉ là những chứng khoán phong nha để đầu tư. Quỹ được coi là một quỹ cân bằng vừa phải cân bằng đầu tư vào chứng khoán vốn cổ phần và trái phiếu.

Không giống như các quỹ khác, FPA Crescent Fund không đặt ra những hạn chế đối với các nhà quản lý liên quan đến việc phân bổ như thế nào giữa nợ và vốn cổ phần. Các nhà quản lý danh mục đầu tư có một uỷ nhiệm rộng rãi về mức vốn hóa và vị trí của các công ty để đầu tư. Họ cũng có thể chỉ nắm giữ tài sản bằng tiền mặt tương đương nếu đó là điều kiện thị trường dictate. Danh mục đầu tư hiện tại rất mạnh về đầu tư vào các công ty có vốn hóa lớn hơn của U. nhưng tránh được các công ty vốn hóa lớn nhất vì ít có khả năng các công ty này bị đánh giá thấp.

AD:

FPA Crescent Fund cũng là một quỹ không có tải và có các quy tắc về hoàn lại tiền giống như hai quỹ trước đó. Nó có một tỷ lệ chi phí là 1,11% và đã cung cấp cho các nhà đầu tư với tổng lợi nhuận hàng năm là 4,95% trong ba năm, 6. 68% trong năm năm và 6. 53% trong 10 năm. Quỹ này là một viên kim cương thật sự cho một danh mục hưu trí đa dạng. Quỹ đầu tư mới FPA (FPNIX) là quỹ đầu tư mới FPA (FPNIX) là quỹ đầu tư trái phiếu phi truyền thống đầu tư chủ yếu vào các chứng khoán doanh nghiệp có đầu tư tài sản. Mục tiêu của quỹ là cung cấp thu nhập hiện tại trong khi vẫn giữ được vốn với mục tiêu tổng lợi nhuận dài hạn. Các nhà quản lý danh mục đầu tư đầu tư phần lớn tài sản ròng vào các chứng khoán có thu nhập cố định được xếp AA hoặc cao hơn. Cán cân tài sản có thể được đầu tư vào chứng khoán có xếp hạng tín dụng A hoặc thấp hơn mà các nhà quản lý quỹ tin tưởng là cơ hội liên quan đến ý kiến ​​của toàn thị trường.

Các nhà quản lý nhìn chung đầu tư vào khoảng thời gian 3 năm đến 5 năm, nhưng thời gian đáo hạn trung bình của danh mục hiện tại là dưới hai năm. Điều này có ý nghĩa tốt với dự trữ liên bang dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Khi lãi suất tăng, trái phiếu mất giá trị. Chứng khoán ngắn hạn cho phép quỹ thu hồi vốn.Khi trái phiếu đáo hạn, tài sản được tái đầu tư với lãi suất cao hơn, làm tăng năng suất cho các nhà đầu tư.

Quỹ thu nhập FPA mới trả khoản lợi tức hiện tại là 2,72% và có tỷ lệ chi phí là 0,49%. Đây là một quỹ không có tải, nhưng có phí mua lại 2% đối với cổ phần được nắm giữ trong ít hơn 90 ngày.

FPA FPF Funds FPA (FPPFX)

Mục tiêu của Quỹ FPA là FPPFX là sự đánh giá vốn dài hạn với thu nhập như là một cân nhắc thứ cấp. Quỹ này đạt được mục tiêu của mình bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa lớn bị đánh giá thấp đáng kể so với tiềm năng. Các nhà quản lý danh mục đầu tư thậm chí còn đầu tư vào các công ty đã trải qua thời kỳ suy thoái do quản lý không tốt nếu họ tin rằng quản lý có thể được thay thế.

Quỹ không đa dạng hóa vào một số lượng lớn cổ phiếu. Ưu tiên là tìm đầu tư tốt và gắn bó với họ. Quỹ này có tỷ lệ luân chuyển 5% vào năm 2014, quỹ này cực kỳ thấp. Rất ít quỹ chỉ số có tỷ lệ doanh thu thấp.

FPA U. S. Value Fund là một quỹ không tải. Nó có tỷ lệ chi phí là 0,85% và chính sách cứu chuộc giống như Quỹ Đầu tư Mới. Nó có tổng lợi nhuận hàng năm là 13. 51% trong ba năm, 7. 45% trong năm năm và 6. 60% trong 10 năm.