Được thành lập vào năm 2004 và với doanh thu 426 triệu đô la vào năm 2014, FireEye, Inc. (FED): FireFly, Inc (FED). <956> > Được tạo bằng Highstock 4. 2 6 ) là một trong những người chơi chính trong thị trường phát hiện và ngăn chặn mối đe dọa phần mềm độc hại và phần mềm độc hại. Công ty là người tiên phong trong việc sử dụng công nghệ hộp cát ảo cung cấp bảo vệ mối đe dọa thời gian thực cho hơn 2, 500 khách hàng trên toàn thế giới. Vào năm 2013, công ty đã ra công chúng, và giá cổ phiếu của họ đã giảm xuống kể từ đó, vì FireEye đã phải vật lộn với chi phí sưng và cạnh tranh ngày càng tăng trong thị trường bảo vệ chống đe dọa trên mạng. Tỷ suất lợi nhuận gộp là một số liệu quan trọng cho thấy mức độ hiệu quả của một công ty trong việc tạo ra lợi nhuận gộp so với doanh thu của công ty. Biên lợi nhuận gộp là dòng đầu tiên của việc phòng ngừa trước khi một công ty phải chịu chi phí hoạt động khác, có thể có cấu trúc cố định và tạo đòn bẩy âm hoặc tích cực, tùy thuộc vào hiệu suất của dòng tiền. Với các công ty trẻ và không có lợi như FireEye, giữ một cái nhìn cận cảnh về tỷ suất lợi nhuận gộp là đặc biệt quan trọng. Từ năm 2010 đến năm 2014, biên lợi nhuận gộp của FireEye dao động từ 80. 19% năm 2010 đến 58. 87% vào năm 2014 và tỷ suất lợi nhuận gộp trung bình trong giai đoạn này là 73. 34%. Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty cho thấy quỹ đạo giảm rõ rệt, và trong khoảng thời gian 12 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015, con số này là 61,5%. FireEye thu được doanh thu từ các sản phẩm và thuê bao và dịch vụ. Công ty đã trải qua một sự thay đổi về doanh thu của mình nhiều hơn về các thuê bao và dịch vụ, có xu hướng có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn so với sản phẩm của mình. Vào năm 2014, công ty tiết lộ doanh thu sản phẩm của mình có tỷ suất lợi nhuận gộp là 67%, trong khi doanh thu dịch vụ thuê bao và dịch vụ có tỷ suất lợi nhuận gộp là 53%. Biên lợi nhuận gộp của FireEye có thể tiếp tục dao động theo thời gian vì công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ và kinh nghiệm thay đổi nhu cầu về các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận gộp khác nhau.

AD:

Margin Hoạt động

Biên lợi nhuận hoạt động cho thấy mức độ hiệu quả của một công ty khi tạo ra lợi nhuận hoạt động liên quan đến doanh thu của nó. Biên lợi nhuận hoạt động cho phép so sánh một cách nhất quán giữa các công ty có sự khác biệt về thẩm quyền thuế và việc sử dụng nợ. Mặc dù rất hiếm khi một công ty có biên lợi nhuận hoạt động âm, điều này có thể xảy ra đối với các công ty như FireEye rất sớm trong chu kỳ cuộc sống của họ và theo đuổi tăng trưởng mạnh mẽ với chi phí tạo ra thiệt hại trong hoạt động kinh doanh. FireEye đã không cho thấy lợi nhuận hoạt động từ năm năm qua. Từ năm 2010 đến năm 2014, công ty đã chứng minh lợi nhuận hoạt động trung bình là -76.số 8%. Đối với giai đoạn 12 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015, FireEye có biên lợi nhuận hoạt động là -85. 9%.

Biên lợi nhuận hoạt động của công ty có thể vẫn còn âm trong một thời gian do nỗ lực quảng cáo và tiếp thị hung hăng của FireEye cũng như chi phí nghiên cứu và phát triển tăng lên cần thiết để đưa ra các sản phẩm mới hoặc nâng cao các giải pháp hiện có. Ngoài ra, khi công ty tiếp tục phát triển hàng đầu, hoạt động đòn bẩy có thể đóng vai trò tích cực trong việc cải thiện lợi nhuận của FireEye.

Tỷ lệ Nhanh

Các công ty phải liên tục duy trì đủ khả năng thanh toán để đáp ứng nhu cầu hoạt động và đầu tư. Nếu một công ty không có đủ nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu trước mắt của nó, chẳng hạn như trả nợ ngắn hạn hoặc đáp ứng các nghĩa vụ đối với nhà cung cấp, nó có thể phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng trong hoạt động. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công ty bị kẹt tiền. Tỷ lệ nhanh là một trong những biện pháp giúp các nhà đầu tư đánh giá xem công ty có đủ tài sản lưu động để đảm bảo các khoản nợ ngắn hạn hiện tại. Tỷ lệ này được tính bằng cách lấy tiền mặt, chứng khoán có thể bán và các khoản phải thu của công ty và chia cho các khoản nợ phải trả hiện tại.

Từ năm 2010 đến năm 2015, FireEye đã tạo ra dòng tiền tự do dương cực hoặc không đáng kể, dẫn đến việc phát hành cổ phiếu và tăng lượng nợ. Tốc độ nhanh của công ty trung bình là 1,34 năm 2011 đến năm 2014. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, tỷ lệ nhanh của FireEye đã cải thiện đáng kể lên mức 3,25, do việc phát hành các giấy bạc cao cấp vào năm 2015. Hiện tại, FireEye có tính thanh khoản phong phú. Tuy nhiên, nếu dòng tiền hoạt động không được cải thiện đi về phía trước, tỷ lệ nhanh của nó có thể sẽ xấu đi nếu không có thêm cổ phiếu thứ cấp hoặc nợ nhiều hơn.