Số lượng cổ phiếu mua và bán mỗi ngày trong bất kỳ công cụ tài chính nào đó, được gọi là khối lượng, là một trong những cách chính xác nhất để đo dòng tiền. Đối với những người mới vào thị trường, các nhà giao dịch sử dụng dòng tiền để xác định các đặc điểm cung và cầu chung hoặc một công cụ tài chính để dự đoán hướng đi trong tương lai. Khối lượng lớn cho thấy rằng có một mối quan tâm mạnh mẽ về tên, và nếu nó được kết hợp với một sự di chuyển cao hơn trong giá cổ phiếu, thì nó thường được sử dụng như là một tín hiệu của đà đi lên mạnh mẽ. Giữ một mắt về khối lượng sẽ đảm bảo bạn đang ở bên phải của thương mại. Mỗi chỉ số được thảo luận dưới đây sử dụng khối lượng làm đầu vào chính và sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn thực tế về cách kết hợp khối lượng vào chiến lược kinh doanh của bạn. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Cách sử dụng Khối lượng để cải tiến Thương mại của Bạn .)
Nhìn vào Khối lượng
Nhìn vào biểu đồ của Delta Air Lines Inc. (DAL DALDelta Air Lines Inc (DE) 50. 40 + 0. 12% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), được hiển thị bên dưới, bạn có thể thấy doanh số tăng đột biến vào ngày 10 tháng 9 năm 2013 nhờ thông báo rằng công ty sẽ tham gia chỉ số chứng khoán S & P 500. Sự gia tăng mạnh mẽ của giá cổ phiếu, kết hợp với sự gia tăng về khối lượng, gợi ý rằng đã có sự quan tâm mới đối với cổ phiếu và nó đánh dấu sự khởi đầu của một bước đi mạnh mẽ hơn. Nói chung, cách tốt nhất là sắp xếp một sự gia tăng mạnh mẽ về khối lượng với sự thay đổi mạnh mẽ về các nguyên tắc cơ bản của công ty. Trong trường hợp của DAL, việc bổ sung vào S & P 500 cho thấy các quỹ chỉ số lớn và quỹ tương hỗ sẽ được bổ sung vị trí. Điều đó sẽ tạo ra một lớp nhu cầu tiềm ẩn sẽ đẩy giá lên cao hơn. Các màn hình tăng đột biến về khối lượng sẽ khiến cổ phiếu này chú ý đến các nhà giao dịch tích cực. (Để đọc thêm, xem: Sử dụng Khối lượng để Xác nhận Xu hướng .)
Các chỉ số On-Balance-Volume, thường được gọi là OBV, được sử dụng để tìm những cổ phiếu có khối lượng tăng mạnh mà không có sự thay đổi đáng kể về giá cổ phiếu . Khi các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu mua cổ phiếu, một trong những mục tiêu là không nên đẩy giá cao hơn để có thể giữ mức giá nhập trung bình thấp nhất có thể. Đây là nơi chỉ số OBV tỏ ra rất hữu ích. Trước khi lặn vào một ví dụ, điều quan trọng cần lưu ý là chỉ số này được tính bằng cách thêm khối lượng vào giá trị OBV trước đó khi giá đóng cửa gần đây lớn hơn giá đóng cửa trước đó. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa trước đó thì khối lượng sẽ được trừ đi từ giá trị OBV trước đó (xem thêm:
Số dư trên tài khoản: Con đường vào Smart Money
). Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào một ví dụ:
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), giá có xu hướng đi ngang giữa $ 34. 80 và 37 đô la. 00 vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014. Chú ý chỉ số OBV có xu hướng tăng cao trong giai đoạn này. OBV tăng cho thấy các nhà đầu tư đang trở nên lạc quan về cổ phiếu và màn hình cổ phiếu tăng giá trị OBV sẽ cho phép các nhà giao dịch tích cực bắt đầu sớm trước khi tăng lên 41 đô la. 11. Khác biệt chung sử dụng khối lượng là sử dụng khối lượng theo chỉ số giá cả. Xác nhận biến động giá với bộ tạo dao động lượng . Khối lượng theo giá Trong hầu hết các trường hợp, khối lượng được vẽ ở cuối biểu đồ như trong ví dụ trên. Trong trường hợp khối lượng theo giá, nó được vẽ trên trục đứng để một thương nhân có thể có được một ý tưởng về khối lượng giao dịch ở các mức giá khác nhau. Các mức có khối lượng cực đoan có thể được sử dụng để xác định các khu vực nơi mà tiền thông minh đã quyết định chủ động theo đuổi một vị trí. Sự dịch chuyển mạnh ở các mức giá chính thường được các nhà giao dịch tích cực sử dụng để xác định các vùng hỗ trợ chính và kháng cự và có thể tạo ra các tín hiệu mua / bán chiến lược khi kết hợp với các chỉ số khác. (Xem thêm
Xác nhận các biến động giá với Bộ tạo Dao động Khối lượng
.) Như bạn thấy từ biểu đồ của AmerisourceBergen Corp (ABC ABCAmerisourceBergen Corp74 80 + 2. 14% > Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
), hầu hết giao dịch trong năm 2014 xảy ra giữa 71 đô la. 50 và 73 đô la như được xác định bởi khối lượng theo chỉ số giá (thanh màu xanh lam được sử dụng để minh họa phạm vi giao dịch chính). Trong trường hợp bán tháo rộng thị trường, các nhà giao dịch kỳ vọng cổ phiếu sẽ tìm hỗ trợ gần $ 73. Hãy chú ý đến khối lượng không đáng kể giữa $ 74 và $ 76 do khoảng cách. Thương nhân mong đợi sự hỗ trợ ít từ người mua giữa các khu vực này trong trường hợp có sự sụt giảm. ( Khối lượng Dưới đây là một trong những chỉ số chính được sử dụng bởi các nhà giao dịch tích cực để đánh giá dòng tiền. Như bạn đã thấy trong các ví dụ trên, các chỉ số bắt nguồn từ việc sử dụng khối lượng như khối lượng và khối lượng cân bằng theo giá có thể được sử dụng để tạo ra các chiến lược thương mại sinh lợi. Thông thường, một ý tưởng thông minh kết hợp các tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi những thay đổi về khối lượng với sự thay đổi về các nguyên tắc cơ bản của công ty. Màn hình chứng khoán đơn giản xác định chứng khoán có sự thay đổi mạnh về khối lượng là những ứng cử viên tuyệt vời cho các nhà kinh doanh muốn tạo danh sách theo dõi. (Xem thêm: Phân tích kỹ thuật: Tầm quan trọng của Khối lượng .)
Giới thiệu về chiến lược dành riêng cho danh mục đầu tư | Các chiến lược đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm đã được các nhà đầu tư cá nhân muốn tìm kiếm để quản lý rủi ro trong những năm qua.
Khái niệm cơ bản về sự cống hiến danh mục đầu tư là để thiết kế các danh mục đầu tư cung cấp dòng tiền mặt có thể dự đoán trong tương lai để dự đoán dòng tiền mặt (hoặc nợ phải trả) trong tương lai, do đó giảm rủi ro trong thời kỳ đó.
Các giao dịch có thời gian của cánh tay luôn tốt hơn giao dịch không ở độ dài của cánh tay? | Giao dịch
ĐầU tư không phải ở độ dài tay có thuế thực và các hậu quả khác cho cá nhân và doanh nghiệp, nhưng chúng không nhất thiết phải luôn luôn tồi tệ hơn.
Là người đăng ký kinh doanh các công cụ tài chính đủ điều kiện để thực hiện cả hai giao dịch được gọi là giao dịch chứng khoán và các giao dịch tương lai tài chính?
Tìm hiểu Luật Tài chính và Luật Giao dịch năm 2006 của Nhật Bản và hiểu luật áp dụng như thế nào đối với các quy định về dịch vụ đầu tư.