Bất kể bạn là nhà đầu tư, thương nhân hay thương nhân buôn bán, bạn sẽ phải đối mặt với việc rình rập khu vực nguy hiểm - và nó có thể gây tổn thương cho bạn nếu bạn hành động bốc đồng. Bất cứ lúc nào có một mô hình đặc trưng bởi ranh giới cụ thể trong đó một cổ phiếu dao động, một "vùng nguy hiểm" phát triển. Đây là khu vực nằm ngoài phạm vi đã được xác lập. Nó có thể được gọi là vùng nguy hiểm vì có nhiều mâu thuẫn trong lĩnh vực này.

AD:

Có những người muốn đột phá xảy ra và đang thực hiện giao dịch theo hướng đó. Có những người mong đợi phạm vi tiếp tục và đang "mờ dần sự bùng nổ". Ngoài ra còn có "kẻ thù", những người có thể kích hoạt breakout chỉ để lái xe giá trở lại trong phạm vi. Cuối cùng, có những người đang chờ đợi động lực để suy yếu và sau đó tích cực lấy thương mại trở lại các hướng khác.

Chúng ta sẽ tập trung vào việc sử dụng "breakouts" giả mạo bằng cách sử dụng một "vùng nguy hiểm" kết hợp với các chỉ số khác để xác minh rằng đôi khi chúng ta không nên tin tưởng vào sự bứt phá, và nên giao dịch theo hướng ngược lại thay thế. Đọc

Tìm ứng viên ngắn với phân tích kỹ thuật .) Trải nghiệm vùng nguy hiểm

Tất cả các thương nhân giàu kinh nghiệm đều đã nhìn thấy nó. Một cổ phiếu (hoặc bất kỳ công cụ nào) đã nằm trong phạm vi giao dịch xác định trong một khoảng thời gian và dường như đã tìm thấy khu vực thoải mái của nó. Mua dừng ở một mức nhất định và sau đó bán hàng. Bán ra tiếp tục cho đến khi lực mua tăng mạnh ở mức thấp trong phạm vi và người bán quay trở lại. Tuy nhiên, sự cân bằng này đột ngột bứt phá và cổ phiếu bắt đầu di chuyển mạnh mẽ hơn trong phạm vi. Phong trào là sắc nét, thu hút sự chú ý của các thương nhân khác và kéo dài để thương mại "breakout" lớn.
Những khoảnh khắc vui vẻ trong vài phút, nhưng sau đó một câu chuyện kinh dị kinh doanh được nhận ra khi giá giảm mạnh trở lại trong phạm vi giao dịch và việc bán tiếp tục ở tốc độ mạnh hơn mua. Thương nhân cảm thấy bị bắt; bị bắt bởi một roi râu ở mức thích hợp cho những kẻ thù. Hơn nữa, các thương nhân có thể xảy ra trượt trên cả nhập cảnh và xuất cảnh trong thị trường chuyển động nhanh, làm cho thương mại này hai lần như bực bội. Yếu tố trong chi phí giao dịch, và kịch bản trở nên tồi tệ hơn.

Vấn đề thực sự là điều này xảy ra rất thường xuyên, và thương lái lầm tưởng rằng điều này sẽ thay đổi. Khi các thuật toán và giao dịch hộp đen trở nên nổi bật hơn, có thể ngược lại sẽ xảy ra và những tiếng rò rỉ này sẽ trở nên nổi bật hơn. Tuy nhiên, thương nhân cần phải xem đây là một cơ hội chứ không phải là một thiệt hại. Nói cách khác, mỗi người trong chúng ta sẽ cần phải là một kẻ săn mồi theo thời gian, và tận dụng những sai lầm của thị trường của người khác.

Khu vực Nguy hiểm là gì?

Như đã giải thích trước đây, khu vực nguy hiểm là khu vực có nhiều lợi ích cạnh tranh với nhau. Đây là cấp độ quan trọng đã được chuyển qua các đơn đặt hàng được kích hoạt trong cả hướng dài hạn và ngắn hạn, bao gồm cả những người scalpers có thể tham gia vào thương mại. Điều này thường xảy ra trong một không gian hạn chế xung quanh phạm vi (hoặc mẫu) được xác định trước đó sau khi cổ phiếu bùng nổ. Các mụn trứng cá và mụn nhọt thực sự sẽ có những đặc điểm nhất định có thể được phân tích và thực hiện trong các chiến lược sinh lời.

Làm việc tại khu vực
Như với bất kỳ chiến lược nào, chiến lược này không hoàn toàn chính xác 100%, nhưng thông báo chúng tôi có thể tận dụng các breakouts do lỗi đầu cơ đã thất bại. Những từ "

có
thất bại" được sử dụng đúng mục đích, vì chúng ta sẽ chứng tỏ sự kiên nhẫn và chờ đợi thị trường báo hiệu chúng ta tiến vào hướng ngược lại. Trên thực tế, chúng ta sẽ không buôn bán trong vùng nguy hiểm. Tìm hiểu gì về Trong hình 1, bạn sẽ thấy biểu đồ hàng giờ của SPY, một ETF dễ tiếp cận để theo dõi chỉ số S & P 500. Trong ba ngày liên tiếp, ngày 2, 3 và 4 tháng 12, chúng ta thấy thị trường đạt mức cao mới, chỉ để di chuyển nhanh về dải đã được xác lập (đánh dấu bằng các đường ngang dài). Mụn cóc giả được gắn nhãn 1, 2, 3 và các đường ngang ngắn cho thấy mức độ phá vỡ của mỗi bước di chuyển tiến bộ.

Hình 1: Biểu đồ hàng giờ của SPY cho thấy các vết đứt gãy giả mạo Nguồn: Free Stock Charts

Điều rõ ràng là để cho một breakout thất bại, nó phải di chuyển trở lại thông qua điểm breakout của nó. Mụn cóc "phá vỡ" và chạy nhanh hơn (hoặc thấp hơn trong trường hợp nghỉ ngơi xuống), nhưng sau đó chúng di chuyển trở lại phạm vi ban đầu. Điểm breakout này, trước đây là ngưỡng kháng cự, bây giờ sẽ là sự hỗ trợ cho xu hướng giảm. Trong trường hợp của một breakout đi xuống, ngược lại là đúng sự thật. Nếu nó không hoạt động như một sự hỗ trợ và cổ phiếu tiếp tục di chuyển xuống dưới dải trên, thì nó sẽ báo hiệu một sự thất bại ngắn hạn của sự bứt phá. Kiểm tra ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Đây là tín hiệu đầu tiên của chúng tôi: Một động thái nằm ngoài phạm vi đã được xác lập, sau đó kéo trở lại vào dải. Ví dụ, tại điểm 2 của hình 1, chúng ta sẽ đánh dấu điểm 1 là cao. Khi điểm 2 xảy ra, chúng ta bắt đầu rút ngắn thị trường này với dự đoán rằng giá sẽ giảm trở lại về phạm vi ban đầu dưới điểm 1. Tại điểm 3, chúng ta đã biết điểm cao ở điểm 2. Khi thị trường tăng điểm trên điểm 2, giảm xuống dưới mức giá đó, chúng tôi lại nhập vào doanh số bán hàng ngắn. Đây không phải là tín hiệu duy nhất của chúng ta - chúng ta có thể muốn xác nhận từ một số chỉ số khác sẽ giải thích cho việc rút ngắn một cổ phiếu đã được mua quá mạnh chỉ cách đây vài phút. Điều đó nói rằng bộ chỉ thị nói trên là công cụ chính của chúng tôi. Hình 2 phóng to về hành động trong ngày SPY bằng biểu đồ 10 phút. Hình 2: Biểu đồ 10 phút của SPY cho thấy mụn nhọt.

Nguồn: Free Stock Charts

Mỗi mức giá di chuyển trên mức cao trước đây, sau đó sụp đổ theo một cách mạnh mẽ như nhau.Nhưng điều này không có nghĩa là loại chiến lược kinh doanh này chỉ có thể được sử dụng khi không có xu hướng thị trường.

Trở thành người tiên phong

Thương nhân cần kiên nhẫn để tận dụng sự thịnh vượng của các thương nhân khác. Ngoài ra, chiến lược này có thể làm mất cơ hội để có được một số mụn trứng cá hợp pháp sớm - chờ đợi cho đến khi chúng tôi chắc chắn rằng một thương mại có lợi nhuận có thể được thực hiện. Nếu đó là một sự bứt phá thực sự, nó sẽ di chuyển theo hướng lên trong một thời gian. Do đó, chúng tôi đã đặt ra mức đánh dấu trong chứng khoán mà chúng tôi theo dõi, và có thể có một số loại "cảnh báo" để thông báo cho chúng tôi khi mức vượt quá. Khi bảo mật di chuyển qua mức cũ, chúng tôi nhanh chóng kiểm tra hai số liệu:

Khối lượng: Tăng khối lượng khi đột ngột tăng tỷ lệ thành công, đặc biệt là tăng đột ngột. Khối lượng nhẹ trên một breakout có nghĩa là nó có nhiều khả năng thất bại. Tuy nhiên, khối lượng giảm khi phá vỡ giảm không nhất thiết tăng khả năng một breakout sẽ không thành công.

Sự phân kỳ: Một chỉ báo cường độ tương đối (RSI) hoặc một bộ dao động khác có thể được sử dụng để báo hiệu sự đảo chiều có thể xảy ra. Nếu RSI không đạt được mức cao mới khi giá tiếp tục tăng, chúng tôi đã xác nhận rằng bước đột phá này sẽ có cơ hội leo thang mạnh mẽ trong tương lai gần.
Chúng tôi chờ đợi giao dịch của chúng tôi và, nếu các chỉ số trên khác đang hoạt động vì lợi ích của chúng tôi, có lẽ chúng tôi sẽ sớm thấy thương mại. Nếu không, chúng tôi chờ đợi cơ hội khác.

1. Entry
2. Chúng tôi nhập vào thương mại của chúng tôi khi giá di chuyển trở lại

thông qua

điểm breakout vào phạm vi giá trước đó. Thêm một bộ đệm nhỏ với mức giá này để điều chỉnh mức trượt tiềm năng. Dừng lại Điểm dừng của chúng tôi trong giao dịch cao hơn mức cao được quan sát trước đó mà chúng tôi đặt là giá mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi biết xảy ra sự cố mụn nhọt, vì vậy chúng tôi muốn thoát khỏi vị trí của mình trước khi sự cố kéo xảy ra. (Để biết thêm về lệnh dừng, xem Phương pháp luận lý của việc dừng vị trí

.) Mục tiêu lợi nhuận Nhiều chiến lược rút lui có thể được sử dụng một lần tại vị trí đó. Sai gãy có thể gây hưng phấn nhưng cũng ngắn ngủi. Do đó, một phương pháp được ưa thích là phải mất một số

lợi nhuận với tỷ lệ thưởng-rủi ro 1: 1. Nếu mức độ rủi ro mong muốn là tổn thất 25 phần trăm tiềm năng đối với thương mại, hãy tận dụng phần lớn lợi nhuận của bạn sau khi di chuyển 25 xu trong lợi của bạn. Thoát phần còn lại của vị trí với tỷ lệ 2: 1 và 3: 1 để có nguy cơ.
Bottom Line Sự mụn nhọt xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng tôi có thể ở phía bên trái của họ hoặc bên có lợi nhuận của họ. Khi an ninh đi vào khu vực nguy hiểm, hãy theo dõi các dấu hiệu suy yếu. Khi chúng xuất hiện, chiến lược rất đơn giản: đi theo chiều ngược lại của sự bứt phá khi giá quay trở lại thông qua giá đột phá, dừng lại ở mức cực đoan và thu được lợi nhuận theo nhiều mức rủi ro. Bạn cũng có thể chọn sử dụng các chỉ số khác để trợ giúp trong các quyết định kinh doanh của chúng tôi, nhưng bạn chỉ nên sử dụng chiến lược về mô hình chứ không phải trong khi các xu hướng mạnh đang được áp dụng. (Sự hiểu biết thấu đáo về những điều này có thể giúp bạn xác định các điểm vào / ra quan trọng khi các thị trường quay về phía bắc.Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra Hỗ trợ và Vùng kháng chiến - Phần 1

.)