Giao dịch tiền tệ tạo cơ hội cho các nhà đầu tư có học thức cao. Tuy nhiên, đây cũng là một thị trường đầy rủi ro và thương nhân phải luôn cảnh giác với vị thế thương mại của mình. Sự thành công hay thất bại của một thương nhân được đo bằng lợi nhuận và thiệt hại (P & L) trên các ngành nghề của mình. Điều quan trọng là các thương nhân phải hiểu rõ về P & L của họ, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến số dư ký quỹ họ có trong tài khoản giao dịch của họ. Nếu giá cả di chuyển theo bạn, số dư ký quỹ của bạn sẽ giảm, và bạn sẽ có ít tiền hơn để kinh doanh.
Lợi nhuận và tổn thất thực hiện và chưa thực hiện
Tất cả giao dịch ngoại hối của bạn sẽ được đánh dấu vào thị trường theo thời gian thực. Tính toán đánh dấu thị trường cho thấy P & L chưa thực hiện trong ngành nghề của bạn. Thuật ngữ "chưa được thực hiện" ở đây có nghĩa là giao dịch vẫn mở và bạn có thể đóng bất kỳ lúc nào. Giá trị đánh dấu thị trường là giá trị mà bạn có thể đóng cửa giao dịch vào thời điểm đó. Nếu bạn có một vị trí dài, tính giá biểu cho thị trường thường là mức giá mà bạn có thể bán. Trong trường hợp một vị trí ngắn, đó là giá mà bạn có thể mua để đóng vị trí.
Tổng dư nợ trong tài khoản của bạn sẽ luôn luôn bằng với tổng tiền ký quỹ ban đầu, P & L và P & L chưa thực hiện. Vì P & L chưa thực hiện được đánh dấu thị trường nên nó vẫn dao động, vì giá giao dịch của bạn thay đổi liên tục. Do đó, sự cân bằng biên độ cũng liên tục thay đổi.
Việc tính toán thực tế lợi nhuận và tổn thất tại một vị trí khá đơn giản. Để tính P & L của một vị trí, bạn cần cái gì là kích thước vị trí và bao nhiêu pip giá đã di chuyển. Lợi nhuận hoặc tổn thất thực tế sẽ bằng với kích thước vị trí nhân với chuyển động của pip. XEM: 6 yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá
Chúng ta hãy nhìn vào một ví dụ:
Giả sử bạn có 100 000 USD / USD đang giao dịch ở mức 1. 6240. Nếu giá chuyển từ GBP / USD 1. 6240 đến 1. 6255, sau đó giá đã tăng lên 15 pip. Đối với vị trí 100, 000 GBP / USD, mức dao động 15 pip tương đương 150 USD (100, 000 x 15).
Để xác định xem đó là một khoản lợi nhuận hay mất mát, chúng ta cần biết chúng ta có dài hay ngắn cho mỗi giao dịch.
Vị trí Long:
Trong trường hợp có vị thế dài, nếu giá tăng lên, sẽ là một lợi nhuận, và nếu giá đi xuống thì sẽ là một khoản lỗ.Trong ví dụ trước của chúng tôi, nếu vị trí là GBP / USD dài, thì đó sẽ là lợi nhuận 150 USD. Ngoài ra, nếu giá đã dịch chuyển xuống từ GBP / USD 1. 6240 xuống 1. 6220, thì đó sẽ là khoản lỗ 200 USD (100, 000 x -0. 0020). Vị thế ngắn:
Trong trường hợp vị thế ngắn, nếu giá tăng lên, sẽ là một sự mất mát, và nếu giá đi xuống sẽ là một khoản lợi nhuận. Trong ví dụ tương tự, nếu chúng ta có một vị trí GBP / USD ngắn và giá đã tăng lên 15 pip thì sẽ là mất 150 USD. Nếu giá giảm xuống 20 pips, thì sẽ là 200 USD. Vị trí ngắn
Giá lên 15 pips
| Lợi nhuận 150 $ | Mất 150 $ | Bảng dưới đây tóm tắt việc tính toán P & L: |
| 100 000 EUR / USD | > Giá giảm 20 pips | Mất 200 $ |
| Lợi nhuận $ 200 | Một khía cạnh khác của P & L là đơn vị tiền tệ mà nó được ký hiệu. Trong ví dụ của chúng tôi, P & L được đánh dấu bằng đô la. Tuy nhiên, điều này có thể không phải lúc nào cũng đúng. | Trong ví dụ của chúng tôi, cặp GBP / USD được trích dẫn về số USD / GBP. GBP là đơn vị tiền tệ cơ sở và đồng USD là đồng tiền báo giá. Với tỷ giá GBP / USD 1. 6240, chi phí 1. USD 6240 để mua một GBP. Vì vậy, nếu giá dao động, nó sẽ là một sự thay đổi trong giá trị đồng USD. Đối với một lô tiêu chuẩn, mỗi pip sẽ có giá trị là 10 USD, và lợi nhuận và tổn thất sẽ là USD. Theo nguyên tắc chung, P & L sẽ được đánh dấu bằng tiền tệ báo giá, vì vậy nếu nó không bằng USD, bạn sẽ phải chuyển nó sang USD để tính toán lợi nhuận. |
Hãy xem xét bạn có 100 000 vị trí ngắn trên USD / CHF. Trong trường hợp này, P & L của bạn sẽ được phát hành bằng đồng franc Thụy Sỹ. Tỷ giá hiện tại là 0.9129. Đối với lô tiêu chuẩn, mỗi pip sẽ có giá trị 10. CHF nếu giá đã giảm 10 pips xuống còn 0.9119 thì sẽ là một khoản lợi nhuận 100 CHF. Để chuyển khoản P & L này thành USD, bạn sẽ phải chia P & L theo tỷ giá USD / CHF, i. e. , CHF 100 / 0.9119, sẽ là USD 109. 6611.
Khi chúng ta có các giá trị P & L, chúng có thể dễ dàng được sử dụng để tính toán số dư ký quỹ sẵn có trong tài khoản giao dịch. Tính tiền ký quỹ thường bằng USD.
Bạn sẽ không phải thực hiện các tính toán này bằng tay vì tất cả các tài khoản môi giới tự động tính toán P & L cho tất cả giao dịch của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn hiểu các tính toán này vì bạn sẽ phải tính toán các yêu cầu về Lỗ hổng và Lỗ hàng của bạn trong khi cơ cấu thương mại của bạn ngay cả trước khi bạn thực sự tham gia vào thương mại. Tùy thuộc vào số tiền đòn bẩy tài khoản giao dịch của bạn cung cấp, bạn có thể tính lề cần thiết để giữ một vị trí. Ví dụ: nếu bạn có đòn bẩy 100: 1, bạn sẽ cần khoảng lề $ 1 000 để mở một vị trí hàng loạt tiêu chuẩn là 100 000 USD / CHF.
Dòng dưới
Hiểu biết rõ ràng về số tiền bị chia sẻ trong mỗi giao dịch sẽ giúp bạn quản lý rủi ro của mình một cách hiệu quả.
XEM: Bắt đầu trong Tương lai Ngoại tệ
Nếu một trong những cổ phiếu của bạn tách ra, liệu đó có phải là một sự đầu tư tốt hơn không? Nếu một trong hai cổ phiếu của bạn phân chia thành 2-1, liệu bạn sẽ không có cổ phiếu gấp đôi? Liệu chia sẻ của bạn trong thu nhập của công ty sẽ lớn hơn hai lần?
Tiếc là không. Để hiểu lý do tại sao đây là trường hợp, hãy xem lại cơ chế phân chia cổ phiếu. Về cơ bản, các công ty lựa chọn chia cổ phiếu của họ để họ có thể làm giảm giá giao dịch cổ phiếu của họ xuống mức mà hầu hết các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái. Tâm lý con người là những gì nó được, hầu hết các nhà đầu tư được mua thoải mái hơn, nói rằng, 100 cổ phiếu của cổ phiếu $ 10 so với 10 cổ phiếu của $ 100 cổ phiếu.
Lợi nhuận hoặc tổn thất của một công ty có ảnh hưởng đến vốn đầu tư đã thanh toán không?
Tìm ra lý do tại sao lợi nhuận hoặc tổn thất của một doanh nghiệp không có ảnh hưởng đến tổng số vốn đã thanh toán của nó, bao gồm cả việc vốn được thanh toán được tạo ra như thế nào.
Lợi nhuận thị trường kỳ vọng được xác định như thế nào khi tính phí bảo hiểm rủi ro thị trường?
Tìm ra cách tỷ lệ hoàn vốn kỳ vọng của thị trường được xác định khi tính toán phí bảo hiểm rủi ro thị trường và cách thức những con số này được sử dụng để ước tính lợi nhuận đầu tư.