UBS AG là một ngân hàng rất nổi tiếng có trụ sở tại Thụy Sĩ. Ngân hàng đầu tư cung cấp nhiều dịch vụ tài chính khác nhau trên khắp thế giới, bao gồm cả hoạt động quản lý tài sản của mình, cung cấp các quỹ tương hỗ. UBS hoạt động các quỹ tương hỗ truyền thống, quỹ đóng và các dịch vụ của quỹ PACE Select, dựa vào tư vấn và được thiết kế để phân bổ tài sản rộng rãi và tái cân bằng. Mặc dù danh tiếng của UBS như là một ngân hàng đầu tư thành công được ghi nhận tốt, nhưng các quỹ của quỹ này không phổ biến như các quỹ khác.

UBS U. S. Quỹ Phát triển Quy mô nhỏ P (BISCX)

UBS U. S. Quỹ Phát triển Quy mô nhỏ đang tìm kiếm để cung cấp lợi nhuận thông qua quản lý hoạt động trong thể loại phát triển nhỏ của U. S. Quỹ được đánh giá là ba ngôi sao của Morningstar Investment Research, không có tải, có chi phí là 1,7% và không có năng suất. Quỹ tăng trưởng nhỏ có hiệu suất ba năm 8. 67%, xếp hạng quỹ thứ 16 trong số 653 quỹ khác. Năm năm hoạt động của nó là 9. 69% xếp hạng quỹ thứ 14 trong số 583, và 10 năm hoạt động của nó là 5. 97% xếp hạng 42.

AD:

Danh mục đầu tư bao gồm 57. 95% vốn nhỏ, 27. 78% vốn hóa nhỏ và 14. 27% vốn cấp trung. Ba lĩnh vực lớn nhất của danh mục đầu tư là công nghệ ở mức 34. 69%, chăm sóc sức khoẻ ở 24. 76% và chu kỳ tiêu dùng ở mức 19.22%. Về mặt địa lý, 96. 44% quỹ được nắm giữ ở các cổ phiếu ở Bắc Mỹ, 2. 85% trong các cổ phiếu ở Châu Phi và Trung Đông, và khoảng 0.75% thuộc các cổ phiếu châu Âu.

Tập đoàn đầu tư quốc tế PACE P (PCIEX)

AD:

Quỹ tương hỗ đầu tư PACE International Equity Investments là một trong những quỹ do PAS lựa chọn. Quỹ được xếp hạng 4 sao bởi Morningstar, không có tải, có chi phí là 1,1% và mang lại lợi tức 1,74%. Trong ba năm qua, quỹ được quản lý tích cực có lợi nhuận là 1. 61%, đứng thứ 22 trong tổng số 673 quỹ khác. Hoạt động năm năm của nó là 2,14% đứng thứ 18 trong số 596 quỹ khác. Tuy nhiên, hiệu suất 10 năm của nó đã giảm xuống 1. 58%, hoặc 51 trong số 341 quỹ.

Danh mục đầu tư của quỹ chủ yếu tập trung ở các cổ phiếu khổng lồ ở mức 60. 76%, tiếp theo là 29,34% ở các mã lớn, 9. 69% ở mức trung hạn và 0. 21% về các mã nhỏ. Ba trọng số ngành lớn nhất trong danh mục đầu tư là lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ ở mức 17,1%, dịch vụ tài chính ở mức 14,4% và công nghệ ở mức 12,44%. Về mặt địa lý, 63. 23% danh mục đầu tư được nắm giữ trong các cổ phiếu Châu Âu, 30.4% trong các cổ phiếu Châu Á và 6. 36% trong các cổ phiếu Bắc và Nam Mỹ.

Các khoản đầu tư thu nhập cố định có định hướng PACE (PSSS)

Quỹ đầu tư chiến lược PACE của UBS được phân loại là quỹ trái phiếu trung gian. Quỹ trái phiếu được xếp hạng 4 sao bởi Morningstar, không có tải, có chi phí là 0.78% và sản lượng 2,82%. Trong ba năm qua, quỹ đã trở lại 0. 39%, một hiệu suất đứng thứ 87 trong số 926 quỹ khác. Năm năm hoạt động của nó là 3. 81% đứng thứ 21 trong số 814 quỹ khác. Hiệu suất 10 năm của nó là 5. 73% cải thiện xếp hạng của mình hơn nữa thứ ba trong số 578 quỹ khác.

Quỹ trái phiếu có thời gian trung bình là 4,9 năm và có chất lượng tín dụng trung bình của BBB. Trái phiếu chính phủ có tỷ trọng ngành trái phiếu lớn nhất ở mức 50. 34%, tiếp đến là trái phiếu doanh nghiệp 27. 59% và chứng khoán đầu tư thế chấp (MBS) ở mức 15 46%. Phần lớn (87,27%) danh mục đầu tư được nắm giữ trong trái phiếu U., tiếp đến là trái phiếu Cayman Islands với tỷ lệ 2.45% và trái phiếu U. K. ở mức 2. 05%.