Sức mạnh tương đối đánh dấu hiệu suất của một chỉ mục hoặc an ninh so với chỉ mục hoặc an ninh khác, hoặc chính nó trong một khung thời gian trước. Điều này có thể được sử dụng trong nhiều cách để phân tích các chỉ số hàng đầu và tụt hậu, tìm thời điểm tốt nhất để thực hiện các vị trí và xác định sự phân kỳ tăng và giảm, tạo cơ hội đầu tư và rủi ro thấp. (Xem thêm trong: Đọc xu hướng thị trường với Phân tích Phân kỳ-Sự khác biệt ).

Nhiều kỹ thuật viên đo được cường độ tương đối bằng cách đơn giản so sánh tỷ lệ phần trăm thay đổi theo thời gian. Ví dụ: S & P 500 tăng 5% trong khoảng thời gian sáu tháng, trong khi General Motors (GM Tạo ra với Highstock 4. 2. 6 ), một chỉ số , tăng 8%. GM tương đối mạnh hơn, biểu thị một nhà lãnh đạo trong chỉ số. Trong khi đó, chỉ số Ford Motor Co (F) tăng chỉ 3% trong cùng thời kỳ, xác định nó là một chiếc xe thấp hơn so với chỉ số, sự cạnh tranh và ngành công nghiệp ô tô của U. (Để đọc có liên quan, xem: Mua cao và bán thấp với sức mạnh tương đối ).

Sử dụng quét sức mạnh tương đối để xác định các thành viên mạnh nhất và yếu nhất trong một nhóm thị trường, với kết quả cung cấp một điểm khởi đầu để phân tích thêm. Một kỹ thuật quét có giá hiện tại, chia cho EMA 200 ngày và nhân với 100. Tính toán này -

(Giá / 200 ngày EMA) * 100 - tạo ra một hệ thống xếp hạng có thể được sắp xếp từ cao nhất đến giá trị thấp nhất. (Để biết thêm thông tin, hãy đọc: Tìm hiểu Cách Quản lý Thương mại Hoạt động với EMA 200 ngày ).

Thu thập thông tin khung thời gian ngắn hơn bằng cách sử dụng EMA 50 ngày thay vì EMA 200 ngày, lưu ý rằng sản lượng sẽ hiển thị biến thể ngày càng cao hơn trong ngày để giới thiệu tiếng ồn và tín hiệu giả. (Bạn có thể tìm hiểu thêm về:

Các chiến lược và ứng dụng đằng sau EMA 50 ngày ). Chọn khung thời gian của bạn một cách khôn ngoan vì chứng khoán có thể thể hiện sức mạnh trong một khung thời gian và điểm yếu của người khác. Theo nguyên tắc chung, sử dụng các cuộc tìm kiếm để xác định các nhà lãnh đạo lâu dài và những người chậm trễ; sau đó áp dụng phép đo cường độ tương đối khác để xác định các điều kiện hiện tại và xác định thời gian nhập cảnh có nguy cơ thấp. Tỷ lệ phần trăm Tăng / Giảm

Phần trăm thay đổi cho phép scalpers và thương nhân ngày một số lượng lớn dữ liệu hành động trong một phiên họp điển hình. (Xem:

Các chỉ số kỹ thuật hàng đầu cho Chiến lược Thương mại Scalping ). So sánh hiệu suất trong chỉ số S & P 500, Nasdaq 100 và Russell 2000 trong giờ đầu tiên, cập nhật thông tin đó như là ngày diễn ra. Sự kiên trì trong hành vi dẫn đầu hoặc chậm trễ trong phiên giao dịch buổi sáng dự đoán rằng các mối quan hệ này sẽ tiếp tục đóng cửa, thêm độ tin cậy vào các lối chơi định hướng thông qua hợp đồng tương lai hoặc các quỹ, cũng như trong các cổ phiếu tương quan với các chỉ số đó. Phân tích tỷ lệ phần trăm này cũng hoạt động trong các khung thời gian dài hơn, xác định chỉ số nào và ngành nào đang dẫn dắt thị trường chứng khoán trở lên cao hơn hoặc thấp hơn. Tập trung vào xu hướng thay đổi phần trăm theo thời gian, chứ không phải là chụp nhanh hiệu suất lịch sử và sau đó là ngoại suy cho hành động tương lai. Lưu ý rằng bảng xếp hạng của nhà phân tích làm rất nhiều công việc này cho bạn, mặc dù dữ liệu của họ có thể được tập trung vào doanh thu và tăng trưởng EPS chứ không phải là hành động giá cả.

Stochastic Oscillator

Stochastic đo lường hoạt động giá thanh-bar-bar, xác định cường độ và điểm yếu tương đối ẩn, đồng thời xác định mức mua và bán quá mức. Công cụ kỹ thuật này tỏa sáng khi tìm kiếm hành vi thị trường diễn ra trong chu kỳ mua và bán, và có thể dự đoán chính xác khi nào các chu kỳ này sẽ lật ngược, vượt qua sự lãnh đạo của bò đực để mang và ngược lại. Tốt hơn là, nó hoạt động tốt như nhau trong tất cả các khung thời gian từ phân tích hàng tuần đến hàng ngày, làm cho nó không thể thiếu cho thời gian thị trường. (Để biết thêm chi tiết, xem:

Sử dụng Stochastics Hàng tuần để Thời gian Thị trường Hiệu quả ). Nó cũng linh hoạt, hỗ trợ một phạm vi rộng các thiết lập kỹ thuật gợi ra thông tin thời gian chính xác. Thiết lập Stochastics (14, 7, 3) là hoàn hảo cho những người tham gia thị trường làm việc với chỉ thị lần đầu tiên. Shift xuống mức này (5, 3, 3) sau khi cảm thấy thoải mái khi diễn giải bởi vì thiết lập nhanh hơn này sẽ gợi lên tín hiệu mua và bán nhanh hơn đồng thời giữ mức ồn ở mức thấp. (Đọc:

Chọn đúng thiết lập trên máy tạo dao động stochastic của bạn ). Các tín hiệu mua và bán Stochastics đáng tin cậy nhất đến sau khi chỉ số vượt lên trên đường mua quá mức hoặc bán dưới đường vượt bán và sau đó cắt ngang, hướng tới điểm giữa của bảng. Nỗ lực bổ sung là cần thiết khi áp dụng các thiết lập nhanh có khả năng bị rò rỉ và đọc sai. Cài đặt chậm hơn sẽ làm giảm số lần đọc giả nhưng trì hoãn tín hiệu mua hoặc bán, do đó hãy dành thời gian để chọn đúng cân đối cho kế hoạch kinh doanh hiện tại của bạn.

SPDR Trust (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 45 + 0. 33% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) dao động giữa nhiều cuộc rallies và bán tháo từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 4 2015. Tám trong số 11 tín hiệu giao dịch được kích hoạt bởi thiết lập Stochastics (5, 3, 3) trong giai đoạn này theo dõi xu hướng biến động giá tiếp theo trong khi gợi ý đọc giả ba lần. Các (14, 7.3) thiết lập vấn đề chỉ là bốn tín hiệu trong cùng thời kỳ, nhưng tất cả trong số họ đáng tin cậy theo dõi phong trào giá cả. RSI của Wild Wilder RSL của Wild Wilder được giới thiệu bởi J. Wells Wilder Jr. trong cuốn sách "Những khái niệm mới trong các hệ thống thương mại kỹ thuật" năm 1978 cũng hoạt động như một chỉ số vượt mua và bán quá mức nhưng chỉ hiển thị một dòng duy nhất. Vị trí của chỉ số trong bảng điểm cho thấy sức mạnh hoặc điểm yếu tương đối phụ thuộc vào vị trí, với mức 50% cho thấy đà thị trường trung lập. Điều này trái ngược với Stochastics, trong đó hành động giữa bảng chỉ hướng nhưng không đo được sức mạnh. Đường tín hiệu chiffon được tạo ra bởi tính toán ban đầu làm suy yếu tính hữu ích của chỉ số, ngay cả với các cài đặt dài hạn, cho đến khi vượt qua mức mua quá mức hoặc vượt bán.Nhiều kỹ thuật viên khắc phục thâm hụt này bằng cách thêm một mức trung bình làm mịn màng làm giảm đáng kể các tín hiệu giả. Nhiều chương trình biểu đồ, bao gồm TC2000 Worden, làm cho nó dễ dàng để thêm giá trị này thêm.

Powershares QQQ Trust (QQQ

QQQPwrsh QQQ SerI153 27 + 0. 96%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) dao động giữa nhiều cuộc rallies và bán tháo giữa tháng 10 năm 2014 và tháng 4 năm 2015 5 trong số sáu tín hiệu giao dịch được kích hoạt bởi RSI của Wilder 7 ngày trong khoảng thời gian này phù hợp với những biến động về giá sau đó đồng nghĩa với việc chỉ đọc một lần một lần. Cài đặt 14 ngày chỉ phát ra 3 tín hiệu trong cùng khoảng thời gian, với tất cả đều theo dõi chính xác giá. Định vị tương đối Lý thuyết Dow đưa ra cách tiếp cận mạnh mẽ đối với phân tích sức mạnh tương đối mà nhiều thương nhân và các bộ đếm thời gian của thị trường bỏ qua. Charles Dow xác định các xu hướng thông qua chuỗi các mức cao hơn, mức cao thấp hơn, thấp hơn và thấp hơn thấp hơn trên Đường trung bình Công nghiệp và Vận tải. Các nhà kinh doanh hiện đại có thể đo được sức mạnh tương đối theo cách tương tự, so sánh sự tiến triển thấp giữa nhiều chỉ số, hoặc giữa một chứng khoán và chỉ số cơ bản hoặc quỹ giao dịch. Biểu đồ hàng tuần của iShares US Home Construction ETF (ITB

ITBiSh Trang chủ Hoa Kỳ 09 + 0 21%

Tạo với Highstock 4. 2. 6

) và hợp phần tài chính Beazer Homes (BZH < BZHBeazer Homes USA Inc20 62-0 67% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đo các mối quan hệ tương đối mạnh trong khoảng thời gian 4 năm. Cả hai công cụ đều nghiền nát thông qua một loạt các mức cao hơn và mức thấp thấp hơn giữa năm 2011 và nửa cuối năm 2014, trong một hội tụ lạc quan xác nhận xu thế tăng của ngành. Bảo mật phân phối từ quỹ vào quý II năm 2015, in mức cao thấp và thấp hơn thấp, trong khi quỹ in cao hơn và thấp hơn cao hơn, cho thấy điểm yếu tương đối so với quỹ và khu vực nhà ở rộng rãi. Bottom Line Các chỉ số cường độ tương đối đo lường hiệu quả giữa các công cụ tương tự, khám phá các cơ hội có thể chuyển thành lợi nhuận đáng tin cậy. Phân tích sức mạnh tương đối mạnh mẽ nhất đến khi nhìn vào một an ninh hoặc thị trường từ nhiều góc độ, vượt qua những sai sót và quirks của một cái nhìn toán học duy nhất.