Neuberger Berman là một công ty đầu tư quốc tế tư nhân mở cửa vào năm 1939. Một số sản phẩm quỹ tương hỗ của công ty nằm trong danh mục đầu tư thay thế khác. Neuberger Berman cung cấp các sản phẩm đóng cuối cùng với dòng vốn lẫn nhau.

Quỹ Thu nhập Vốn chủ sở hữu Neuberger Berman

Mức chi phí: 0. 68%

Quỹ lai này có giá trị tài sản ròng (NAV) là $ 11. 84 vào tháng 12 năm 2015, và lợi nhuận từ đầu năm (YTD) là -3. số 8%. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm ba năm là 6. 59%, và lợi nhuận năm năm là 7. 18%. Quỹ này hoạt động tốt so với S & P 500 kể từ năm 2011. Các ngành hàng đầu bao gồm các quỹ đầu tư bất động sản (REITs) ở 21,9% cổ phần, dược phẩm ở mức 9,5% và các tiện ích đa dụng ở mức 7,2%. Năm cổ phiếu hàng đầu bao gồm Nextera Energy, JPMorgan Chase, WEC Energy Group, PNC Financial Services Group và Microsoft. Tổng tài sản danh mục đầu tư là 2 tỷ USD, và tỷ lệ doanh thu là 48%.

Thu nhập Chiến lược Neuberger Berman I là quỹ đầu tư trái phiếu bốn sao Morningstar có NAV là 10 đô la Mỹ. 65 vào tháng 12 năm 2015 và tổng tài sản là $ 2. 2 tỷ. Quỹ trái phiếu này hướng tới các nhà đầu tư giàu có và tổ chức với khoản đầu tư tối thiểu là 1 triệu USD. Tỷ lệ doanh thu là 365%. Tỷ suất lợi nhuận trên quỹ này là -1. 06%, lợi nhuận ba năm là 1. 57% và lợi nhuận 10 năm là 6. 52%. Các cổ phiếu hàng đầu của quỹ trái phiếu bao gồm trái phiếu doanh nghiệp 27%, trái phiếu chính phủ khác ở mức 16%, chứng khoán có bảo đảm thế chấp thương mại (MBSs) ở mức 12%, trái phiếu tài sản ở mức 11% và MBS vượt qua mức 11% . Những cổ phiếu hàng đầu bao gồm New Zeal 3mo Bill Dec 16 Xsfe Maturity 2016, Fed Natl Mort Assc 4%, Fed Natl Mort Assc 4. 5% và Neuberger Berman Emerging Mkts Dbt Instl.

Quỹ thu nhập lãi suất thả nổi Neuberger Berman có tổng tài sản là 341 đô la Mỹ. 1 triệu và bao gồm 259 cổ phần với giá trị tài sản ròng là 9 đô la. 73 vào tháng 12 năm 2015. Lợi nhuận của năm trước là 1. 03%, và lợi nhuận ba năm là 2. 31%. Lợi nhuận năm năm là 3. 78%. Cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu cao nhất bao gồm Schlumberger và Wells Fargo, trong khi cổ phiếu trái phiếu hàng đầu bao gồm hỗn hợp của chính phủ nước ngoài và trong nước và nợ công ty. Quỹ được quản lý bởi năm nhà quản lý khác nhau, mỗi nhóm có ít nhất 19 năm kinh nghiệm trong quản lý danh mục đầu tư.

Quỹ đầu tư Neuberger Berman Đáp ứng xã hội Loại quỹ đầu tư

Tỷ lệ chi tiêu: 0.85%

Quỹ đầu tư Neuberger Berman Quỹ đầu tư có tài sản là $ 2. 3 tỷ đồng với NAV là 34 đô la. 39. Đây là quỹ không tải có doanh thu 28% và khoản đầu tư tối thiểu là 1 000 USD.Quỹ nắm giữ cổ phần của quỹ cổ phần này là các công ty có quy mô vừa và lớn. Phân bổ tài sản bao gồm 88% cổ phiếu trong nước và 9% không phải là U. S. cổ phiếu. Tỷ suất lợi nhuận trên quỹ này là -0. 52%, trong khi lợi nhuận ba năm là 15. 46% và lợi nhuận 10 năm là 7. 04%. Năm cổ phiếu hàng đầu chiếm 25% trọng lượng của danh mục đầu tư và bao gồm Texas Instruments, Progressive, American Express, Newell Rubbermaid và Eversource Energy. Các cổ phiếu ngành hàng đầu là dịch vụ tài chính, công nghiệp và công nghệ. Là một quỹ tương hỗ có trách nhiệm với xã hội, các công ty nắm giữ trong danh mục đầu tư cần đáp ứng các tiêu chuẩn của Neuberger Berman về hành vi công ty có đạo đức.

Neuberger Berman International Select Fund

Tỷ lệ chi tiêu: 0. 93%

Quỹ Neuberger Berman International Select Fund nắm giữ 245 triệu USD tài sản và có tỷ lệ doanh thu là 24%. Năm cổ phiếu hàng đầu bao gồm công ty phần mềm Check Point, Roche Holding, Kansai Paint, Toyota Motor và Bunzl, chiếm 11,1% trong danh mục đầu tư. Các ngành công nghiệp hàng đầu bao gồm dược phẩm, ngân hàng và hóa chất. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế của năm là 2. 33%, trong khi lợi nhuận hàng năm của ba năm là 6. 29% và lợi nhuận năm năm hàng năm là 4. 25%. NAV của quỹ là $ 10. 99 vào tháng 12 năm 2015. Tổng số 77 cổ phần nắm giữ và cổ phần của công ty bao gồm các cổ phiếu từ trung bình đến lớn.