Neuberger Berman là công ty quản lý tài sản tư nhân, thuộc sở hữu của công ty với trên 237 tỷ đô la tài sản được quản lý (AUM). Công ty cung cấp nhiều cổ phiếu, trái phiếu và danh mục đầu tư cổ phần tư nhân trong quỹ tương hỗ cho các nhà đầu tư tổ chức, cố vấn và các cá nhân giàu có.

Quỹ đầu tư Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX)

Tài sản Quản lý (AUM): $ 10. 6 tỷ

Giá trị tài sản ròng trung bình hàng năm (NAV) Quay trở lại: 9 14%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1. 01%

Quỹ đầu tư Neuberger Berman Genesis Quỹ đầu tư chung cổ phiếu của các công ty nhỏ, được định nghĩa là những công ty có tổng giá trị thị trường không quá 2 tỷ USD. Quỹ này nhằm giảm rủi ro bằng cách đa dạng hoá trong nhiều doanh nghiệp và ngành. Quỹ này có tỷ lệ doanh thu thấp là 13% và khoảng 140 cổ phiếu nắm giữ trong danh mục đầu tư. Cổ phiếu công nghiệp chiếm 22%, trong khi cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng chiếm 17% tổng tài sản của quỹ. Tài sản nắm giữ cao nhất của quỹ chiếm khoảng 6,6% tài sản, trong khi 10 cổ phần hàng đầu chiếm 20%.

Trong hạng mục tăng trưởng nhỏ của mình, Quỹ đầu tư Quỹ Neuberger Berman Genesis đã giành được một đánh giá tổng thể bốn sao và một đánh giá của nhà phân tích đồng từ Morningstar. Quỹ này không có phí nạp và yêu cầu các nhà đầu tư đóng góp ít nhất $ 1 000.

Quỹ Lựa chọn Quốc tế của Neuberger Berman Loại A (NBNAX)

AUM: $ 231. 05 triệu

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản: 2. 79%

Tỷ lệ Chi phí Net: 1. 3%

Quỹ Đầu tư Quốc tế Neuberger Berman Loại A đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu của các công ty nước ngoài có vốn hóa thị trường vượt quá $ 2. 5 tỷ USD và đa dạng hóa rộng khắp các ngành công nghiệp khác nhau. Quỹ có khoảng 22% tài sản gắn với cổ phần của các công ty dịch vụ tài chính, trong khi các cổ phiếu công nghiệp chiếm 13% danh mục đầu tư. Các nước phát triển ở châu Âu có 67% phân bổ, riêng U. K. chỉ có 20% phân bổ. Quỹ này có số cổ phần nắm giữ ít hơn so với các công ty cùng ngành với danh mục đầu tư bao gồm khoảng 70 cổ phần nắm giữ. 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm 20% danh mục đầu tư của quỹ.

Quỹ Lựa chọn Quỹ Quốc tế Neuberger Berman đã giành được một đánh giá tổng thể hai sao và một đánh giá của nhà phân tích đồng của Morningstar trong danh mục hỗn hợp lớn nước ngoài. Để tạo động cơ cho đầu tư dài hạn, quỹ này tính lệ phí 5.75% và yêu cầu đầu tư tối thiểu $ 2, 500.

Quỹ đầu tư Neuberger Berman Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Mound (NMANX)

AUM: $ 1. 1 tỷ

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản: 9.99%

Tỷ lệ Chi phí Net: 0. 92%

Quỹ Đầu tư Neuberger Berman Tăng trưởng Vốn đầu tư tìm kiếm sự tăng trưởng bằng cách đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty với mức vốn hoá thị trường tương tự như các công ty trong Chỉ số Trung bình Russell.Quỹ sử dụng phân tích cơ bản dựa vào nghiên cứu và tập trung vào việc tìm kiếm các công ty có chất xúc tác đánh giá thấp nhận ra giá trị của các công ty trong vòng ba đến năm năm. Các cổ phiếu ngành xi măng tiêu dùng chiếm 23% trong danh mục đầu tư của quỹ, trong khi cổ phiếu công nghệ thông tin chiếm khoảng 20% ​​tổng tài sản.

Morningstar đã chỉ định Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Neuberger Berman tăng trưởng Vốn đầu tư xếp loại xếp hạng 4 sao trong hạng mục tăng trưởng trung bình. Quỹ không có bất kỳ khoản phí nào và yêu cầu các nhà đầu tư đóng góp ít nhất $ 1 000 vào lúc ban đầu.

Quỹ đầu tư Quỹ Tập trung Quỹ Neuberger Berman (NBSSX)

AUM: $ 718. 3 triệu

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm: 11. 21%

Tỷ lệ Chi phí Net: 0. 91%

Quỹ đầu tư Neuberger Berman Focus Investor Class đầu tư vào một danh mục đầu tư tập trung các cổ phiếu phổ thông của các công ty có vốn hóa thị trường sử dụng phân tích cơ bản. Quỹ có thể giữ một số lượng cổ phiếu rất hạn chế, dẫn đến tình trạng thừa cân trong một số ngành nhất định. Các cổ phiếu vốn hóa lớn chiếm khoảng 51%, trong khi các cổ phiếu vốn hóa trung bình chiếm 46% tổng tài sản của quỹ. Ngành công nghệ thông tin có trọng lượng lớn nhất trong danh mục đầu tư với khoảng 23% phân bổ. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2015, quỹ có 40 cổ phiếu với 10 cổ phần hàng đầu chiếm 41% tài sản của quỹ.

Trong nhóm tăng trưởng lớn, Quỹ đầu tư Quỹ Đầu tư Tập trung của Neuberger Berman đã nhận được đánh giá 3 sao từ Morningstar. Không có lệ phí nạp, và quỹ yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu là $ 1, 000.