MFS là nhà cung cấp quỹ tương hỗ lớn cung cấp cho khách hàng cá nhân bán lẻ và tổ chức cơ hội mua một số quỹ trái phiếu và vốn cổ phần với tỷ lệ chi phí tương đối thấp. Các quỹ MFS sau đây đều có chi phí dưới 1%.

MFS Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu cao 0. 03%

Quỹ MFS High Yield Pooled là quỹ tương đối mới được MFS cung cấp với ngày khởi đầu tháng 3 năm 2013. Đây là sản phẩm không có tải, năng suất cao quỹ trái phiếu với tổng tài sản là $ 1. 4 tỷ và tỷ lệ doanh thu 43%. Giá trị tài sản ròng (NAV) tính đến tháng 12 năm 2015 là 8 đô la. 85 và chất lượng tín dụng trung bình của các trái phiếu được giữ trong danh mục đầu tư của quỹ là B. Gần 92% cổ phần của ngành là trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu hàng đầu bao gồm Bk Amer FRN 2049, iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd và El Paso Engy Corp Mtn Be 7. 75% trưởng thành 2032.

AD:

MFS Trái phiếu doanh nghiệp R5 - Tỷ lệ chi phí 0,46%

Trái phiếu doanh nghiệp MFS R5 là quỹ không tải có chất lượng tín dụng trung bình của BBB vì cổ phần của nó. Tổng tài sản là $ 2. 7 tỷ, và tỷ lệ doanh thu là 29%. Thu nhập từ đầu năm (YTD) là 0,26%, và lợi nhuận ba năm là 2,12%. Lợi nhuận 10 năm là 5. 83%. Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm Forest Labs 144A ở mức 4.375%, Bk Amer ở ​​mức 2%, Gap Inc Del ở mức 5.95%, Life Tech 6% và Gilead Sciences 3.65%, với các cổ phần này chiếm 4. 38% danh mục đầu tư của quỹ. Gần 89% cổ phần của ngành là trái phiếu doanh nghiệp. Sự đáo hạn của vị thế của trái phiếu là trung gian với cổ phần hàng đầu trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2026.

-2->

MFS Core Equity R5 - Tỷ lệ chi phí 0. 69%

Quỹ MFS Core Equity R5 là quỹ không tải với NAV là 28 đô la. 98 vào tháng 12 năm 2015. Danh mục đầu tư có tổng tài sản là 1 đô la. 3 tỷ và tỷ lệ doanh thu là 53%. Cổ phần nắm giữ chính của quỹ là các cổ phiếu tăng trưởng từ giữa đến lớn. YTD của quỹ này là 0. 42%, với lợi tức ba năm là 15. 27% và lợi tức 10 năm là 7. 49%. Các cổ phần hàng đầu bao gồm công nghệ, dịch vụ tài chính và chăm sóc sức khoẻ, và cổ phần hàng đầu của Apple là Apple; JPMorgan Chase; Wells Fargo. : Hess Corp; và Bảng chữ cái A, hay còn gọi là Google.

Thu nhập của MFS Municipal Income Một tỷ lệ chi tiêu 0. 74%

Quỹ MFS Municipal Income Một quỹ có tài sản trị giá 2 tỷ USD và doanh thu từ danh mục đầu tư là 17%. Mức đầu tư tối thiểu là 1 000 USD và các nhà quản lý quỹ bao gồm Geoffrey L. Schechter và Jason R. Kosty. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế là 2. 57%, trong khi lợi nhuận ba năm là 2. 06% và lợi nhuận 10 năm là 4. 75%. Vì quỹ MFS Municipal Income A là quỹ phát hành trái phiếu đô thị nên các khoản thuế thu nhập từ vốn thường thấp hơn so với các quỹ cổ phần tương đương, làm cho quỹ này trở thành một lựa chọn có tính phí thấp. Năm tài sản hàng đầu bao gồm Tập đoàn Nghề cá Fing Corp N Asse lúc 4 tuổi.5%; J P Morgan Chase Putters / Dri Ctfs ở mức 5,5%; Nha khoa St. St. Wtr California Ctfs; Massachusetts St Sch Bldg Xác định ở mức 5%; và Washington St cho các vấn đề Dtd P Mtr Ve ở mức 5%. Các cổ phần hàng đầu là giáo dục, y tế và giao thông vận tải.

MFS Giá trị A - Tỷ lệ chi phí 0. 86%

Quỹ MFS Một quỹ đã được Morningstar đánh giá là một quỹ tương hỗ có bốn sao, bạc. Mức đầu tư tối thiểu cho quỹ này là $ 1, 000, và tỷ lệ doanh thu là 12%. Tỷ suất lợi nhuận trên quỹ này là 1. 50%, trong khi lợi nhuận hàng năm 3 năm là 15,35% và lợi nhuận hàng năm 10 năm là 7,39%. Danh mục đầu tư của quỹ được dẫn dắt bởi các nhà quản lý quỹ tương hỗ giàu kinh nghiệm Steven R. Gorham và Nevin P. Chitkara. Tổng tài sản là $ 35. 3 tỷ USD, và cổ phiếu nắm giữ danh mục chính là cổ phiếu có giá trị lớn. Cổ phiếu hàng đầu bao gồm JPMorgan Chase; Johnson & Johnson; Philip Morris International; Wells Fargo; và Accenture PLC Class A. Năm cổ phần này chiếm 17. 26% trọng lượng danh mục đầu tư của quỹ. Các cổ phiếu ngành hàng đầu là các dịch vụ tài chính ở 27. 05% và công nghiệp ở mức 17. 99%. NAV là $ 34. 53 vào tháng 12 năm 2015.