Bạn không muốn có một cách để biết những gì các công ty sẽ được xung quanh cho các chặng đường dài? Đây là những công ty mà nếu cổ phiếu của họ đạt được một hit, nó sẽ chỉ là một vấn đề thời gian trước khi họ rebounded. May mắn thay, những công ty đó đang ở ngoài đó. Chúng ta sẽ nhìn vào năm dưới với dòng tiền mặt lớn.

Lưu chuyển tiền mặt

Doanh thu và thu nhập là các số liệu bắt buộc, nhưng cả hai đều có thể được điều khiển. Ví dụ: các nhà bán lẻ có thể thao túng doanh thu bằng cách mở thêm cửa hàng, đó là lý do tại sao việc quan tâm đến số liệu của comps rất quan trọng. Xa như thu nhập đi, họ có thể được skewed của mua lại doanh nghiệp, làm giảm số lượng cổ phần và cải thiện thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Chi phí cắt giảm cũng có thể đóng một vai trò ở đây, nhưng một công ty cắt giảm chi phí là còn sống sót không phát đạt. Mặc dù vậy, nhiều nhà đầu tư phản ứng tích cực để cắt giảm chi phí. (Xem thêm: Lưu lượng tiền mặt miễn phí: Chỉ số cơ bản tốt nhất .)

AD:

Những lý do trên là lý do tại sao dòng tiền tự do không bao giờ nên bỏ qua. Dòng tiền không thể bị thao túng. Nó cũng mở ra nhiều cánh cửa, bao gồm thanh toán cổ tức, mua lại, mua lại cho tăng trưởng vô cơ, đổi mới cho sự tăng trưởng hữu cơ và giảm nợ. Số lượng tiền mặt tự do lớn hơn, khả năng cơ động của công ty càng lớn. Điều này có thể cho phép tăng trưởng trong những thời điểm thích hợp và bão tố trong những thời điểm xấu, cho dù những thời điểm xấu liên quan đến thị trường rộng lớn hơn, ngành công nghiệp hay của công ty.

AD:

Tất cả năm công ty dưới đây là tên hộ gia đình. Chính bản thân nó đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ quyền lực vì người tiêu dùng tin tưởng vào thương hiệu trong phần lớn.

Mặc dù dòng tiền tự do là một trong những chỉ số quan trọng nhất, nhưng nó vẫn chỉ là một trong số nhiều. Chúng tôi cũng sẽ xem xét năm công ty nào dưới đây đang phát triển vị thế hàng đầu trong ba năm tài chính vừa qua, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, hiệu quả hoạt động của cổ phiếu một năm và lợi tức cổ tức. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ là gì? )

Các quái vật thường rất đáng sợ, nhưng những con quái vật này chỉ đáng sợ nếu bạn đang đánh cược chúng. Điều này, bằng cách này, mang lại một điểm quan trọng khác. Lãi suất ngắn hạn trên 5 cổ phiếu này rất thấp. Cao nhất là 2,11%. Điều này chỉ ra rằng số tiền lớn là đủ thông minh để không đặt cược vào tên gia đình tạo ra dòng tiền mặt mạnh mẽ và có khả năng cơ động rất lớn.

Tỷ lệ D / E

FCF

Hiệu suất Chứng khoán

Lợi tức Cổ tức <		Hãy để những con Monsters dòng tiền tự do (dòng tiền tự do được tạo ra dựa trên 12 tháng qua) AAPL	AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 49 đô la. 84 tỷ 0. 61	-22.93%	2. 36%	VZ	VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 18 đô la. 90 tỷ 5. 47	1. 46%	4. 56%	MSFT	MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 16 đô la. 96 tỷ 0. 63	10. 73%	2. 79%	WMT	Cửa hàng WMTWal-Mart Inc88. 70-1. 09%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 16 đô la. 04 tỷ 0. 64	-4. 60%	2. 85%	PFE	PFEPfizer Inc35. 32-0. 65%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 15 đô la. 93 tỷ 0. 62	-0. 92%	3. 52%	Tất cả năm công ty trên đều có lợi nhuận trong ba năm tài chính vừa qua, nhưng chỉ có Apple Inc, Verizon Communications Inc. và Microsoft Corp. mới có doanh thu tăng trưởng trong cùng một khoảng thời gian. Verizon có tỷ lệ nợ / vốn chủ sở hữu cao, thường là tiêu cực, nhưng việc tạo ra dòng tiền mặt giảm thiểu rủi ro nợ. Sau đó, bạn có Apple, đó là cổ phiếu yếu nhất của nhóm. Cùng với Microsoft, nó vẫn có khả năng có triển vọng dài hạn tốt nhất. Công ty duy nhất trên bảng xếp hạng này đạt trên tất cả các xi lanh, và không phải là tùy ý như Apple, là Microsoft. Có thể nhiều năm khi sở hữu MSFT giống như xem sơn khô và nhiều năm khi nó có vẻ như là một nhà vô địch trước đây. Sự thật là nhà lãnh đạo này được quản lý tốt và đa dạng hóa trong khi tạo ra dòng tiền lớn và mang lại lợi nhuận nhất quán mà nó phải luôn luôn là một vấn đề thời gian trước khi một sự phục hồi xảy ra.	Dòng dưới cùng

Các quái vật dòng tiền tự do ở trên nên được xem xét để nghiên cứu thêm, nhưng chỉ khi bạn là một nhà đầu tư dài hạn. Có rất nhiều câu hỏi thị trường về nền kinh tế toàn cầu ngay bây giờ và không có cổ phiếu là bất khả chiến bại. Điều đó nói rằng, nếu lịch sử tiếp tục lặp lại chính nó sau đó năm cổ phiếu ở trên nên an toàn hơn hầu hết. Dan Murkowitz không có bất kỳ vị trí nào trong AAPL, VZ, MSFT, WMT hoặc PFE (xem thêm: Bản gốc của Dòng tiền .