Các nhà giao dịch ngoại hối, cả vừa và dày, đều tập trung nhiều chiến lược giao dịch của họ lên các chỉ số kỹ thuật - di chuyển trung bình và xu hướng - khi giao dịch đồng euro hoặc bảng Anh. Và, họ hiếm khi nhìn vào các thị trường khác để có những gợi ý bổ sung về hướng thị trường. Tuy nhiên, các thị trường khác đôi khi có thể giữ chìa khóa dẫn đến một vị thế có lợi nhuận hoặc một thương mại mất thị trường ngoại hối.

Trong nhiều năm, các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp đã xem xét thị trường thứ cấp để xác nhận vị trí. Sử dụng các chương trình biểu đồ tiên tiến, các chuyên gia này có thể thấy được mối quan hệ giữa các thị trường nhất định - tiết lộ các chuyển động giữa các khoản đầu tư theo cùng một hướng hoặc khác nhau. Một số mối tương quan này thường được biết đến với dầu thô của thị trường và đồng đô la Canada hoặc vàng tương lai và đồng đô la Úc. Và, một số không phổ biến - như đồng đô la Mỹ / đồng Yên và tỷ giá ngắn hạn đối với trái phiếu chính phủ Nhật Bản.

Hãy xem xét một số thị trường khác có thể cung cấp thông tin chi tiết về những động thái thị trường ngoại hối tiềm năng.

Nhìn vào trái phiếu kỳ hạn

Tin hay không, thị trường tiền tệ và trái phiếu có liên quan chặt chẽ.

Định hướng của cả tài sản đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào môi trường kinh tế và chính sách tiền tệ của một quốc gia. Nếu một nền kinh tế đang thể hiện sức mạnh, các nhà đầu tư toàn cầu sẽ mua trái phiếu đang được cung cấp bởi một quốc gia cụ thể - luôn luôn tìm kiếm mức lãi suất ổn định và cao. Điều này sẽ gây ra nhu cầu tăng tiền tệ của đất nước, do đó đánh giá cao giá trị của tiền tệ. Các nhà đầu tư toàn cầu quan tâm đến việc đầu tư vào nước này (và cơ sở hạ tầng) sẽ luôn phải giao dịch bằng đồng tiền của một quốc gia. Họ đi trong tay.

Đây là lý do tại sao các nhà quản lý tiền sẽ xem các mô hình lợi tức trái phiếu ngắn hạn để xác nhận xu thế hình thành trên thị trường tiền tệ. Một phong trào trong một tài sản có thể báo trước hoặc xác nhận việc di chuyển trong một tài sản khác. (Tìm hiểu xem những cách thông thường này là gì và bạn có thể tránh được chúng - và những thiệt hại đang xảy ra) Kiểm tra

Top 8 Cách để Kiếm Tiền Trên Bond

.) Một cặp tiền tệ thể hiện mối quan hệ này là đồng đô la Mỹ / tỷ giá Yên Nhật. Trên thị trường ngoại hối, cặp tiền tệ USD / JPY di chuyển tương đối đồng bộ với các ghi chú của chính phủ Nhật Bản ngắn hạn - đặc biệt là các ghi chú hai năm của Nhật Bản. Trong hình 1, chúng ta có thể thấy mô hình này đặc biệt mạnh mẽ trong hầu hết năm 2010. Trong thời gian này, đầu cơ của thị trường đã đi cùng với sự đánh giá cao về đồng Yên Nhật. Với những dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, các nhà xuất khẩu Nhật Bản đã hồi phục nhanh hơn các đối tác U. của họ - dẫn đến tăng trưởng ở Nhật.Kết quả là, các nhà đầu tư toàn cầu đặt cược vào triển vọng tốt hơn ở châu Á đầu tư vào nợ ngắn hạn của Nhật Bản. Nhu cầu đã giúp Nhật tăng giá so với đồng USD từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2010. <1 Nguồn: Bloomberg Tương lai tiền tệ

Các công cụ phái sinh - giống như tiền tệ kỳ hạn - cũng rất tốt trong việc xác nhận các xu hướng ngắn hạn về tỷ giá hối đoái.

Trên thị trường chứng khoán, các nhà môi giới chứng khoán và nhà giao dịch sẽ hướng đến khối lượng thị trường trong đà khẳng định. Các nhà giao dịch tiền tệ sẽ sử dụng lãi suất mở trong tương lai để đánh giá nhu cầu thị trường của một loại tiền tệ cụ thể. Loại thông tin này có thể được sử dụng để dự đoán nhu cầu trong tương lai không chỉ đối với tiền tệ, mà cả hàng hóa nữa.

Mặc dù một số nhà phân tích hoặc nhà chiến lược nhìn vào cả các giao dịch phi thương mại và thương mại - điều quan trọng là xem xét vị trí phi thương mại. Vị trí phi thương mại thường được thực hiện bởi các thực thể đang suy đoán trên thị trường. Bí quyết ở đây là để xem nhu cầu bị dồn nén trong một loại tiền tệ cụ thể để xác nhận hoặc gợi ý theo hướng tiềm năng trên thị trường (nghĩa là lãi suất mở cửa hai tháng trong đô la Úc). Ví dụ, quan tâm đáng kể đến đồng tiền có nghĩa là một phần thị trường nằm ở một phía của thị trường - làm cho kết quả ngược lại có thể xảy ra hơn. Nếu tất cả các nhà đầu tư đều lạc quan hoặc lạc quan trên thị trường thì điều gì xảy ra khi họ muốn bán? Thị trường ngoại hối không phải là cách duy nhất để các nhà đầu tư và các nhà giao dịch tham gia vào thị trường ngoại hối Thảo luận

Tương lai tiền tệ
.)

Vào ngày 19 tháng 12 năm 2010, đồng EUR giảm giá đạt mức cao 90 ngày đáng kể. Các nhà giao dịch đã đặt cược vào sức mạnh đồng đôla khi cuộc khủng hoảng nợ của Liên minh châu Âu kéo dài, và các nhà giao dịch này là tương lai ngắn của đồng euro. Miếng ngon này trùng với cặp tiền tệ EUR / USD rơi xuống mức hỗ trợ kỹ thuật là $ 1. 3080. Ngay sau khi đạt đến cấp độ, các thương gia bắt đầu có lợi nhuận - dẫn đến sự đảo chiều của tình cảm. Euro tiếp tục tăng trong những ngày sau khi tín hiệu tăng đã hình thành - tạo ra 10% lợi nhuận cho đồng EUR. Thị trường hoán đổi tín dụng mặc định

Thị trường hoán đổi tín dụng mặc định Một thị trường tương đối chưa biết, hoán đổi nợ tín dụng hoặc các công cụ CDS có thể tuyệt vời trong việc thể hiện tình cảm dài hạn đối với từng loại tiền tệ. Giới thiệu và sử dụng rộng rãi trong 14 năm qua, hoán đổi nợ tín dụng là hợp đồng bảo vệ vị trí của người mua đối với một sự kiện tín dụng có tiềm năng. Chẳng hạn, một người quản lý tiền có thể đảm bảo mức tín dụng của 100 triệu USD trái phiếu Chính phủ Nhật Bản bằng cách trả phí bảo hiểm. Trong trường hợp khủng hoảng nợ hoặc nợ xấu, người quản lý tiền có thể thu lại được giá trị trái phiếu của họ. Vì vậy, giống như tương lai tiền tệ, giao dịch hoán đổi tín dụng mặc định là một cách tuyệt vời để nói cho thấy thị trường đang lên hay giảm giá trên một loại tiền tệ cụ thể.

Trong cuộc khủng hoảng nợ của Liên minh châu Âu năm 2010, hoán đổi vỡ nợ tín dụng đã khẳng định sự ghê tởm của thị trường đối với các tài sản ở Châu Âu - hoán đổi nợ tín dụng (hoặc chi phí bảo hiểm) đã ghi lại mức cao.Các quốc gia công nghiệp như Hoa Kỳ và Anh, ngày hôm nay, đều có tỷ lệ hoán đổi trung bình 50 điểm cơ bản. Tỷ lệ hoán đổi của Hy Lạp cao hơn gấp 15 lần tỷ lệ này trong suốt cuộc khủng hoảng nợ. Sự chênh lệch lớn giữa tỷ giá hoán đổi tín dụng đã xác nhận người bán khống chế trong đồng Euro khi đồng tiền giảm mạnh 20% chỉ trong 5 tháng.

Kết luận

Khi được sử dụng đúng cách, các chỉ số thị trường này có thể bổ sung vào các giao dịch cá nhân - thúc đẩy lợi nhuận đầu tư nói chung. Với sự gia tăng liên kết của thị trường toàn cầu những ngày này, nó trả tiền để hiểu các mối quan hệ thị trường. Và, nó giúp các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận lớn từ họ. (Nhiều cặp ngoại tệ tiền mặt không giao dịch trực tiếp với nhau) Dưới đây là cách hoạt động Kiểm tra

Triangulation Tiền tệ>