Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2015, Quỹ SPDR của Ngành Năng lượng (XLE XLESel Sct En69 92-0 47% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 >) có mức lợi nhuận trung bình là 9. 36% kể từ khi thành lập vào ngày 16 tháng 12 năm 1998. Quỹ đầu tư trao đổi này, hoặc ETF, nhằm mục đích theo dõi giá và hiệu suất của Chỉ số năng lượng của Standard & Poor's Select Sector Index. Tính đến ngày 03 tháng 7 năm 2015, Quỹ SPDR của Ngành Năng lượng được chọn là 81. 76% quỹ được phân bổ trong các công ty dầu khí và nhiên liệu tiêu thụ; 18. 10% trong các công ty thiết bị và dịch vụ năng lượng; và 0. 10% không được gán.

AD:

Quỹ Lựa chọn Năng lượng Quỹ SPDR nhằm theo dõi chỉ số ngành năng lượng lựa chọn bằng cách phân bổ các quỹ tương tự như các cổ phiếu hàng đầu của chỉ số này. Nhóm Năng lượng hàng đầu của Quỹ SPDR là Tập đoàn Exxon Mobil (XOM), Chevron Corporation (CVX), Schlumberger NV (SLB), Kinder Morgan Incorporated Class P (KMI) và EOG Resources Incorporated (EOG). Tính đến ngày 3 tháng 7 năm 2015, trọng lượng được chia cho các cổ phần này là 15. 79, 12. 40, 7.49, 4. 44 và 3. 86%.

Các đặc tính

Quỹ Lựa chọn Năng lượng Quỹ SPDR được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York Arca, hoặc NYSE, và các nhà đầu tư có thể giao dịch ETF trên nhiều nền tảng. XLE là một công ty đầu tư mở, được quản lý bởi SSGA Funds Management Incorporated, hoặc SPDR. Nhà phân phối của XLE là ALPS Portfolio Solutions Distributor Incorporated, và quỹ được phân phối hàng quý.

Khoảng tỷ lệ chi phí gộp của các cổ phiếu năng lượng ETFs nằm trong khoảng từ 0,12% đến 0,75%. XLE cung cấp một trong những tỷ lệ chi phí gộp thấp nhất của loại tài sản của nó, một đáng chú ý là 0. 15%. Tỷ lệ chi phí gộp của XLE là 0. 15% là tổng chi phí hoạt động hàng năm của nó, tổng số miễn phí và hoàn phí chi phí. Tỷ lệ này không bao gồm phí môi giới; các nhà đầu tư nên giữ điều này trong tâm trí.

AD:

Sự phù hợp và khuyến nghị

Vì ngành Năng lượng chọn lọc SPDR ETF theo dõi các công ty năng lượng nên các nhà đầu tư nên chú ý đến giá dầu thô và khí tự nhiên cũng như các báo cáo về dầu khí và khí đốt do Hiệp hội Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư và các nhà đầu tư tiềm năng nên đặc biệt chú ý tới sự biến động của các loại dầu thô, khí đốt tự nhiên và các sản phẩm chưng cất mỗi tuần.

Theo lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại, XLE phù hợp với các nhà đầu tư giá trị. Do sự gia tăng cung cấp dầu thô trên toàn thế giới, giá dầu thô tương lai đã giảm hơn 50% từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015. Điều này đã làm cho XLE kém hơn so với thị trường chung và giảm 15,89% kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2014 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015. Vì vậy, các nhà đầu tư có thể coi đây là một cơ hội đầu tư giá trị và xem các cổ phiếu này là bán quá nhiều và bị đánh giá thấp.

Tính đến ngày 29 tháng 6 năm 2015, Quỹ SPDR của Ngành Năng lượng được Chọn Năng lượng có alpha ba năm từ -7. 21, beta của 1.14 và giá trị R là 48. 04 so với Chỉ số Chuẩn. Độ lệch chuẩn hoặc biến động và tỷ lệ Sharpe của XLE so với cùng kỳ là 14,25 và 0,50.

Trong ba năm qua, theo alpha của XLE, Energy Pick Sector SPDR đã giảm thị phần xuống 7. 21% do giá dầu thô giảm, khiến nhiều công ty năng lượng mất giá trị trên thị trường.

Với phiên bản beta là 1,14, XLE về mặt lý thuyết là dễ bay hơi hơn thị trường, và do đó, quỹ có nguy cơ cao hơn. Tương tự như vậy, theo lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại, tỷ lệ Sharpe của XLE trong ba năm qua đã không cung cấp cho các nhà đầu tư lợi nhuận phù hợp với số lượng rủi ro được thực hiện.

Do đó, nó có thể không phải là một khoản đầu tư thích hợp cho một số nhà đầu tư. Quỹ Lựa chọn Năng lượng Ngành SPDR được khuyến khích cho các nhà đầu tư quan tâm đến ngành dầu khí và muốn có mức độ rủi ro vừa phải.