Các biến động của thị trường là điều không thể tránh được, và đó là một điều tốt. Nếu không có sự biến động lợi ích đơn giản là không thể được thực hiện trên thị trường chứng khoán. Thay vì nhìn vào giá cổ phiếu giảm vì điều gì đó tiêu cực, các nhà đầu tư nên xem nó như là một cơ hội để có được quyền sở hữu trong các công ty cơ bản mạnh ở mức giá thấp.

Đôi khi các cơ hội tốt nhất cho các nhà đầu tư bị che khuất bởi cuộc khủng hoảng mà họ thường gặp. Một thuộc tính chung được tìm thấy trong số các nhà đầu tư thành công nhất là họ chiếm phần lớn tiền của họ để làm việc trong các thị trường gấu. Khi thị trường rơi vào năm 2008, Warren Buffett là một trong số ít nhà đầu tư thực sự có can đảm để chống lại đàn gia súc và mua khi mọi người khác bán. Sự can đảm đó khiến anh kiếm được hơn 10 tỷ đô la từ cuộc khủng hoảng tài chính gần đây.

Dưới đây chúng ta sẽ khám phá những kết quả về biến động của thị trường, chúng thực sự hỗ trợ như thế nào trong quá trình tạo ra của cải, và sự biến động sử dụng có lợi cho lợi thế của họ như thế nào.

Sự biến động trong thị trường

Không giống như giá trị thị trường của một doanh nghiệp, giá trị nội tại thực tế của công ty không dao động mạnh trên cơ sở hàng ngày. Điều này có nghĩa là giá mà một cổ phần trong một công ty kinh doanh tại thị trường có thể không phản ánh chính xác những gì mảnh quyền sở hữu thực sự có giá trị.

Trong bức thư thường niên năm 2001 của Michael Lee-Chin cho người không có quỹ của quỹ tương hỗ, ông ghi nhận rằng "Trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán là một máy bỏ phiếu phản ánh cảm xúc của ngày và không phải là rất định giá chính xác cổ phiếu. "Lee-Chin tiếp tục giải thích rằng," Về lâu dài, thị trường chứng khoán là một máy cân nặng phản ánh chính xác giá trị nội tại của cổ phiếu, không theo cách khách quan, không xúc động. "

Trong nhiều trường hợp, sự biến động của giá cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài ít có liên quan đến các nguyên tắc cơ bản của công ty đó. Các yếu tố này bao gồm thay đổi kỳ vọng trong nền kinh tế, sự bùng nổ của bệnh tật, thay đổi chính sách tiền tệ hoặc tài chính, và thậm chí việc thực hiện các luật và chính sách mới của chính phủ. Trước khi qua đời, nhà quản lý quỹ tương hỗ Sir John Templeton đã viết trong cuốn sách "Đầu tư The Way Templeton "," Một hiệu trưởng mà tôi đã sử dụng trong suốt sự nghiệp của tôi là đầu tư vào thời điểm bi quan tối đa. Đó là thời gian để được lạc quan nhất. "

Sự suy giảm của thị trường thường bị hiểu nhầm vì sự thay đổi trong nguyên tắc cơ bản của các công ty; tuy nhiên, như đã đề cập trước đây dips thường gây ra bởi các yếu tố bên ngoài.Giá thị trường của một cổ phiếu chỉ phản ánh mức giá mà người mua và người bán sẵn sàng trao đổi cổ phiếu đó trong một khoảng thời gian cụ thể. Do đó sự giảm giá cổ phiếu không đồng nghĩa với việc mất tiền. Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư không phải trả lợi nhuận từ vốn hoặc báo cáo thiệt hại về vốn cho IRS cho đến khi họ bán.

Đây là một đặc điểm phổ biến được tìm thấy trong số những nhà đầu tư hoàn thiện nhất. Thay vì trì hoãn việc tạo ra sự giàu có bằng cách bán ra trong thời gian giảm thị trường, các nhà đầu tư thành công sẽ tận dụng được giá chào hàng do thị trường cung cấp. Tương tự như vậy, trong những đợt tăng giá bất hợp lý cho giá cổ phiếu mà các nhà đầu tư này rút ra để có tiền để mua thêm các vị trí trong các cổ phiếu bị định giá thấp. Mặc dù thị trường chứng khoán tại khu vực Caribbean trải qua một sự biến động rất nhỏ, tuy nhiên, chúng không phải là nơi ẩn náu an toàn cho các nhà đầu tư. Chúng rất lỏng lẻo, và trong một thời gian dài, chúng ngăn cản sự giàu có từ việc tạo ra. Các thể chế là những nhà đầu tư chính trên thị trường chứng khoán Caribê. Các hộ gia đình trong khu vực có xu hướng giữ tiền trong các cơ sở kinh doanh gia đình và bất động sản sản xuất có thu nhập. Các tài khoản tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn cũng là những khoản đầu tư được ưa thích hơn các cổ phiếu giao dịch công khai. Do sự tham gia của các nhà đầu tư nhỏ, nên giá cổ phiếu tương đối ổn định vì các nhà đầu tư tổ chức giữ vị trí của mình trong một thời gian khá dài. Để cung cấp cho bạn một ý tưởng tốt hơn, không giống như thị trường ở Hoa Kỳ, nơi một thương mại có thể được thực hiện trong vài giây, có thể mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần chỉ cho một thương mại được thực hiện ở Caribê. Trong khi nhiều cổ phiếu giao dịch tốt dưới giá trị sổ sách của họ trên các sàn giao dịch này, trong một số trường hợp có hơn 50% giá trị sổ sách, không có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư cá nhân để bỏ tiền vào. kết quả là giá cả đều như nhau trong suốt cả năm. Điều này có thể giống như việc bảo tồn vốn, nhưng khi bạn phải chịu một lượng lạm phát cao mà các hòn đảo này phải trải qua thì đầu tư vào những thị trường kém thanh bình này sẽ chỉ mất dần giá trị.

Đường đáy

Các nhà đầu tư nên nắm bắt sự biến động trên thị trường và tận dụng những biến động trong danh mục đầu tư. Giảm mạnh giá cổ phiếu cho phép các nhà đầu tư mua thêm các đơn vị của một công ty có những yếu tố cơ bản mạnh mẽ, trong khi các cú sốc không hợp lý cho phép các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận trên trung bình và cho họ khả năng thu được các khoản đầu tư tốt hơn.