Tỷ giá kỳ hạn và tỷ giá giao ngay là các mức giá khác nhau, hoặc dấu ngoặc kép, cho các hợp đồng khác nhau. Tỷ giá kỳ hạn là giá thanh toán của một hợp đồng kỳ hạn, trong khi tỷ giá giao ngay là giá thanh toán của hợp đồng giao ngay.
Hợp đồng giao ngay là một hợp đồng liên quan đến việc mua hoặc bán hàng hóa, an ninh, hoặc tiền tệ để giao hàng ngay và thanh toán ngay tại chỗ, thông thường là hai ngày làm việc kể từ ngày giao dịch. Tỷ giá giao ngay hoặc giá giao ngay là giá hiện tại của tài sản được trích dẫn để thanh toán ngay lập tức hợp đồng tại chỗ. Chẳng hạn, nói rằng đó là tháng 8 và một công ty bán buôn muốn cung cấp nước cam ngay lập tức, họ sẽ trả giá giao ngay cho người bán và giao cam kết trong vòng 2 ngày. Tuy nhiên, nếu công ty cần nước cam có mặt tại các cửa hàng vào cuối tháng 12, nhưng tin rằng hàng hóa sẽ đắt hơn trong mùa đông này do nhu cầu cao hơn cung, nên không thể mua hàng tại chỗ cho mặt hàng này vì rủi ro hư hỏng cao. Vì hàng hóa sẽ không cần thiết cho đến tháng 12, một hợp đồng kỳ hạn phù hợp hơn cho đầu tư.
Không giống như hợp đồng giao ngay, một hợp đồng kỳ hạn là một hợp đồng liên quan đến việc thỏa thuận các điều khoản hợp đồng vào ngày hiện tại với việc giao hàng và thanh toán vào một ngày trong tương lai được chỉ định. Trái ngược với tỷ giá giao ngay, tỷ suất kỳ hạn được sử dụng để báo giá một giao dịch tài chính diễn ra vào một ngày trong tương lai và là giá thanh toán của một hợp đồng kỳ hạn. Tuy nhiên, tùy thuộc vào độ an toàn đang được giao dịch, tỷ giá kỳ hạn có thể được tính bằng cách sử dụng tỷ giá giao ngay.
Ví dụ, nói rằng một nhà sản xuất điện tử của Trung Quốc có một đơn đặt hàng lớn được vận chuyển tới Mỹ trong vòng một năm. Nhà sản xuất Trung Quốc tham gia vào một loại tiền tệ chuyển tiếp và bán 20 triệu USD để đổi lấy nhân dân tệ của Trung Quốc với tỷ giá kỳ hạn là 0 USD. 80 mỗi đồng NDT. Do đó, nhà sản xuất điện tử của Trung Quốc có nghĩa vụ phải cung cấp 20 triệu đô la theo tỷ lệ được chỉ định vào ngày quy định, sáu tháng kể từ ngày hiện tại, bất kể tỷ giá tiền tệ giao ngay thay đổi.
Sự khác nhau giữa các điểm, điểm và bọ ve là gì?
Tìm hiểu sự khác biệt giữa điểm, ticks và pips và cách thức mỗi nhà đầu tư sử dụng để đo lường sự thay đổi giá trong cổ phiếu, chứng khoán và chỉ số.
Sự khác nhau giữa điểm vận chuyển Free on Board (FOB) và điểm đến là gì?
Tìm hiểu thêm về miễn phí trên tàu vận chuyển điểm và miễn phí trên tàu điểm đến và sự khác biệt giữa các điều khoản thương mại quốc tế.
Sự khác biệt giữa đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì?
Tìm hiểu sự khác biệt đáng kể giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài và cách mà họ thu hút các nhà đầu tư khác nhau.