VGTSX: 3 Quỹ Vanguard Quốc tế Giảm Lệ Phí

SPIDER IN MOUTH! (Có thể 2025)

SPIDER IN MOUTH! (Có thể 2025)
AD:
VGTSX: 3 Quỹ Vanguard Quốc tế Giảm Lệ Phí

Mục lục:

Anonim

Do sự cạnh tranh ngày càng tăng trong ngành quản lý tài sản , thông thường các công ty đầu tư sẽ hạ thấp lệ phí của các quỹ tương hỗ để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư. Dòng vốn đầu tư cao hơn và AUM có thể mang lại nhiều thu nhập hơn, bởi vì các công ty quản lý tài sản thường tính lệ phí trên phần trăm tài sản được quản lý (AUM). Do quy mô vốn ngày càng tăng, Tập đoàn Vanguard tuyên bố rằng, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 2 năm 2016, một số quỹ đối ứng nhất định có tỷ lệ chi tiêu thấp hơn, bao gồm một số quỹ cổ phần phổ biến trên thị trường quốc tế.

(VGTSX)

Vanguard Total International Stock Index Quỹ đầu tư cổ phần (VGTSX) lệ phí đã được giảm từ 0. 22% đến 0 19%. Quỹ theo dõi hiệu suất của chỉ số FTSE Global All Cap của Hoa Kỳ, bao gồm không phải của U. S. cổ phần của các công ty từ các thị trường phát triển và đang nổi lên. Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, quỹ có 183 đô la. 4 tỷ trong AUM và nắm giữ 6, 010 cổ phiếu trong danh mục đầu tư. Ba nước đứng đầu trong danh mục đầu tư của mình là Nhật Bản với 18,1% phân bổ, Vương quốc Anh với 14,5% phân bổ và Pháp với 6,4% phân bổ. Danh mục đầu tư tập trung vào các cổ phiếu dịch vụ tài chính với phân phối 25% 3%, hàng tiêu dùng với 17,1% phân bổ và cổ phần công nghiệp với 13,9% phân bổ.

Trong khoảng thời gian 3 năm, tỷ lệ tổn thất trung bình năm là 1. 61%, độ lệch chuẩn là 12,35% và tỉ lệ Sharpe -0. 08. Trong khoảng thời gian 5 năm, mức tổn thất trung bình năm là 1. 05%, độ lệch chuẩn là 15,13 và tỷ lệ Sharpe gần bằng không. Morningstar đã chỉ định một quỹ đánh giá tổng thể ba sao và một đánh giá của nhà phân tích vàng trong danh mục hỗn hợp lớn nước ngoài. Quỹ có yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 3, 000.

(VFWIX)

Vanguard FTSE Vòng FTSE Tất cả các Thế giới cựu Hoa Kỳ Index Quỹ đầu tư cổ phiếu ("VFWIX") đã có chi phí của nó tỷ lệ giảm từ 0,29% xuống 0,26%. Quỹ này theo dõi hoạt động của Chỉ số Ex-US của FTSE All-World, bao gồm các cổ phiếu của các công ty có trụ sở tại các thị trường phát triển. Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, quỹ này nắm giữ 2, 518 cổ phiếu và có 22 đô la. 3 tỷ AUM. Các nước đứng đầu trong danh mục đầu tư là Nhật Bản với 18,3% phân bổ, Vương quốc Anh với 14,5% phân bổ, Pháp với 6,8% phân bổ, Thụy Sĩ với 6,7% phân bổ và Đức với 6 , 4% phân bổ. Các lĩnh vực lớn nhất bao gồm trong quỹ là các dịch vụ tài chính với 21. phân bổ 63%, chu kỳ tiêu dùng với phân phối 11. 85% và phòng vệ người tiêu dùng với 11.Phân bổ 59%.

Nó cho thấy tổn thất trung bình hàng năm là 1,89%, độ lệch chuẩn là 12,46% và tỉ lệ Sharpe -0. 10 cho giai đoạn ba năm. Trong năm năm, nó đã chứng minh tổn thất trung bình hàng năm là 1,23%, độ lệch chuẩn là 15,26% và tỉ lệ Sharpe là -0. 01. Morningstar đã trao tặng quỹ đánh giá tổng thể hai sao và đánh giá của một nhà phân tích vàng trong danh mục hỗn hợp lớn nước ngoài. Quỹ đầu tư Vanguard Emerging Markets Select ("VMMSX")

Vanguard giảm tỷ lệ chi phí cho Quỹ Đầu tư Chọn Vanguard Emerging Markets ("VMMSX") từ 0,96 % đến 0. 93%. Bắt đầu vào năm 2011, quỹ đầu tư của nó 225 $. 4 triệu trong AUM trong danh mục đa dạng các cổ phiếu của các công ty từ các thị trường mới nổi. Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, quỹ này nắm giữ 266 cổ phần của các công ty từ Trung Quốc với 23,5% phân bổ, Đài Loan với 12,1% phân bổ và Ấn Độ với 9,8% phân bổ. Bởi vì quỹ đầu tư vào các cổ phiếu có giá bằng ngoại tệ nên lợi nhuận của nó có thể chịu rủi ro tiền tệ. Danh mục đầu tư tập trung vào các cổ phiếu từ các lĩnh vực như dịch vụ tài chính, công nghệ thông tin và chu kỳ tiêu dùng.

Trong khoảng thời gian ba năm, mức tổn thất trung bình hàng năm là 9,35%, độ lệch tiêu chuẩn là 15,5% và tỉ lệ Sharpe là -0. 56. Quỹ này đã nhận được đánh giá tổng thể 3 sao từ Morningstar trong các thị trường đang phát triển đa dạng và cần một khoản đầu tư tối thiểu là $ 3 000.