Thương mại yêu cầu các điểm tham khảo (hỗ trợ và kháng cự), được sử dụng để xác định thời điểm vào thị trường, đặt lệnh dừng và thu lợi nhuận. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư bắt đầu quá chú ý đến các chỉ số kỹ thuật như MACD và RSI (chưa kể đến vài chỉ số) và không xác định được điểm xác định rủi ro. Nguy cơ không biết có thể dẫn đến các cuộc gọi lề, nhưng tính rủi ro làm cải thiện đáng kể tỷ lệ thành công trong một quãng đường dài.

AD:

Một công cụ thực sự cung cấp khả năng hỗ trợ và kháng cự và giúp giảm thiểu rủi ro là điểm xoay và các dẫn xuất của nó. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ tranh luận tại sao một sự kết hợp của các điểm xoay vòng và các công cụ kỹ thuật truyền thống mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các công cụ kỹ thuật một mình và cho thấy sự kết hợp này có thể được sử dụng hiệu quả trên thị trường hối đoái như thế nào.

Điểm trục 101 Ban đầu được sử dụng bởi các thương nhân sàn trên vốn chủ sở hữu và các giao dịch tương lai, điểm xoay đã tỏ ra đặc biệt hữu ích trong thị trường ngoại hối. Trên thực tế, sự hỗ trợ và sức đề kháng dự kiến ​​được tạo ra bởi các điểm xoay có xu hướng làm việc tốt hơn trong FX (đặc biệt là với các cặp chất lỏng nhất) bởi vì quy mô lớn của thị trường bảo vệ chống lại sự thao túng thị trường. Về bản chất, thị trường ngoại hối tuân thủ các nguyên tắc kỹ thuật như hỗ trợ và kháng cự tốt hơn các thị trường lỏng hơn. (Để đọc có liên quan, xem Sử dụng Điểm Phóng cho Các Dự đoán và Chiến lược Xoay vòng: Công cụ Handy .)

AD:

Tính Pivots Điểm trục có thể được tính cho bất kỳ khung thời gian nào. Tức là giá của ngày hôm trước được sử dụng để tính toán điểm xoay vòng cho ngày giao dịch hiện tại.

Điểm Pivot cho Current = High (previous) + Low (previous) + Close (previous) 3

Điểm Pivot có thể được sử dụng để tính toán ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cho ngày giao dịch hiện tại.

(2 x Pivot Point) - High (thời kỳ trước)

Kháng chiến 2 = (Pivot Point) - Độ bền 1 = (2 điểm Pivot) - Thấp (kỳ trước) Hỗ trợ 1 = Điểm hỗ trợ 1) + Kháng chiến 1 Hỗ trợ 2 = Điểm trục (Pivot Point) - (Resistance 1 - Hỗ trợ 1) Resistance 3 = (Pivot Point - Hỗ trợ 2) + Resistance 2 Support 3 = Pivot Point - Kháng chiến 2 - Hỗ trợ 2) Để có được sự hiểu biết đầy đủ về các điểm xoay tốt như thế nào, hãy biên dịch các số liệu thống kê cho EUR / USD về mức độ xa xỉ của từng mức cao và thấp từ mỗi mức kháng được tính toán (R1, R2, R3) và mức hỗ trợ (S1, S2, S3).

Tự tính toán:

Tính điểm trục, mức hỗ trợ và mức kháng cự x số ngày.

• Trừ điểm hỗ trợ pivot từ thấp thực tế trong ngày (Low - S1, Low - S2, Low - S3).
• Trừ điểm cản kháng từ cao thực tế trong ngày (Cao - R1, Cao - R2, Cao - R3).
• Tính trung bình cho mỗi sai biệt.
• Kết quả từ khi bắt đầu đồng euro (ngày 1 tháng 1 năm 1999, với ngày giao dịch đầu tiên ngày 4 tháng 1 năm 1999):

Mức thực tế thấp, trung bình 1 pip dưới đây Hỗ trợ 1

• cao trung bình 1 pip dưới mức kháng cự 1
• Mức trung bình thực tế là 53 pips trên mức hỗ trợ 2
• Mức cao thực sự trung bình 53 pips dưới ngưỡng kháng chiến 2
• , trung bình, 158 pip trên mức hỗ trợ 3
• Mức cao thực tế, trung bình là 159 pips dưới ngưỡng kháng chiến 3
• Xác định các xác suất

Các số liệu thống kê chỉ ra rằng các điểm pivot được tính toán của S1 và R1 là một đo đạc phong nha mức cao và thấp thực của ngày giao dịch. Đi xa hơn một chút, chúng tôi tính số ngày thấp hơn mỗi S1, S2 và S3 và số ngày cao hơn mỗi R1, R2 và R3.

Kết quả: Đã có 2, 026 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu đồng euro tính đến ngày 12 tháng 10 năm 2006.

Mức thực tế thấp đã thấp hơn S1 892 lần, hay 44% thời gian

• Mức cao thực tế đã cao hơn R1 853 lần, hay 42% thời gian
• Mức thực tế thấp đã thấp hơn S2 342 lần, hoặc 17% của thời gian
• Mức cao thực tế đã cao hơn R2 354 lần , hoặc 17% thời gian
• Mức thực tế thấp đã thấp hơn S3 63 lần, hoặc 3% của thời gian
• Mức cao thực tế đã cao hơn R3 52 lần, hoặc 3% trong thời gian
• Thông tin này hữu ích cho thương nhân; nếu bạn biết rằng cặp này trượt dưới S1 44% thời gian, bạn có thể đặt một điểm dừng bên dưới S1 với sự tự tin, hiểu rằng xác suất đó đang ở bên bạn. Ngoài ra, bạn có thể muốn kiếm lợi nhuận ngay dưới R1 vì bạn biết rằng cao trong ngày vượt quá R1 chỉ có 42% thời gian. Một lần nữa, xác suất là với bạn.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng luận án là xác suất và

không chắc chắn. Trung bình, cao là 1 pip dưới R1 và vượt quá R1 42% thời gian. Điều này không có nghĩa là mức cao sẽ vượt quá R1 bốn ngày trong 10 ngày tiếp theo, và mức cao nhất luôn luôn là 1 pip dưới R1. Sức mạnh trong thông tin này nằm ở chỗ bạn có thể tự tin đánh giá khả năng hỗ trợ và kháng cự trước thời gian, có điểm tham khảo để đặt các điểm dừng và giới hạn và, quan trọng nhất, là hạn chế rủi ro khi bạn có thể có lợi. Sử dụng thông tin

Điểm trục và các dẫn xuất của nó là khả năng hỗ trợ và kháng cự. Các ví dụ dưới đây cho thấy một thiết lập sử dụng điểm pivot kết hợp với bộ dao động phổ biến RSI. (Để biết thêm thông tin chi tiết, xem Momentum Và The Relative Strength Index và Nhận biết Oscillators - Phần 2: RSI .) RSI Divergence tại Pivot Resistance / Support

thường là thương mại có thưởng cao-rủi ro. Rủi ro được xác định rõ ràng do mức cao gần đây (hoặc thấp đối với mua). Các điểm trục trong các ví dụ trên được tính bằng dữ liệu hàng tuần. Ví dụ trên cho thấy từ ngày 16 đến 17 tháng Tám, R1 giữ như một sức cản vững chắc (vòng tròn đầu tiên) ở mức 1.2854 và sự phân kỳ RSI cho thấy xu hướng tăng là rất hạn chế. Điều này cho thấy có một cơ hội để thoát khỏi sự phá vỡ dưới mức R1 với mức dừng tại mức cao gần đây và giới hạn tại điểm xoay, hiện tại là ngưỡng hỗ trợ:

Bán Ngắn ở mức 1. 2853.

• Ngừng tại mức cao gần đây ở mức 1.2885.
• Giới hạn tại điểm xoay tại 1.2784.
• Giao dịch đầu tiên này ghi nhận lợi nhuận 69 pip với 32 pips rủi ro. Tỷ suất thưởng / rủi ro là 2.16.

Tuần tới sản xuất gần như chính xác thiết lập tương tự. Tuần này bắt đầu với một đợt phục hồi và ngay trên mức 1.2008, cùng với sự phân kỳ giảm. Các tín hiệu ngắn được tạo ra từ sự suy giảm trở lại dưới R1 tại thời điểm đó chúng ta có thể bán ngắn hạn với mức dừng tại mức cao gần đây và giới hạn tại điểm Pivot (bây giờ là hỗ trợ):

Bán ngắn hạn ở 1. 2907. < Dừng tại mức cao gần đây ở mức 1. 2939.

• Giới hạn ở điểm xoay tại 1. 2802.
• Thương mại này tính đến lợi nhuận 105 pip với chỉ 32 pips rủi ro. Tỉ lệ thưởng / rủi ro là 3. 28.
• Các quy tắc thiết lập đơn giản:

Đối với quần short:

1. Xác định phân kỳ giảm ở điểm xoay, hoặc R1, R2 hoặc R3 (phổ biến nhất ở R1).

2. Khi giá giảm xuống dưới điểm tham chiếu (có thể là điểm xoay, R1, R2, R3), bắt đầu vị trí ngắn và dừng ở mức cao gần đây.

3. Đặt lệnh giới hạn (take profit) ở cấp độ tiếp theo. Nếu bạn bán ở R2, mục tiêu đầu tiên của bạn sẽ là R1. Trong trường hợp này, kháng cự cũ trở thành hỗ trợ và ngược lại.
Chiều dài:
1. Xác định phân kỳ tăng điểm tại điểm xoay, S1, S2 hoặc S3 (phổ biến nhất ở S1).

2. Khi giá tăng trở lại trên điểm tham chiếu (nó có thể là điểm xoay, S1, S2, S3), bắt đầu một vị trí dài với một điểm dừng tại đỉnh thấp gần đây.

3. Đặt lệnh giới hạn (lấy lợi nhuận) ở cấp độ tiếp theo (nếu bạn mua ở S2, mục tiêu đầu tiên của bạn sẽ là S1 … hỗ trợ trước đây trở thành kháng cự và ngược lại).
Tóm lược
Một nhà giao dịch hàng ngày có thể sử dụng dữ liệu hàng ngày để tính toán các điểm xoay vòng mỗi ngày, một thương nhân có thể sử dụng dữ liệu hàng tuần để tính toán các điểm trục hoán cho mỗi tuần và một thương nhân vị trí có thể sử dụng dữ liệu hàng tháng để tính điểm pivot vào đầu mỗi tháng. Các nhà đầu tư thậm chí có thể sử dụng dữ liệu hàng năm để đạt được mức độ đáng kể cho năm tới. Triết lý kinh doanh vẫn giữ nguyên không phụ thuộc vào khung thời gian. Đó là, các điểm pivot được tính toán cho các nhà kinh doanh một ý tưởng về sự hỗ trợ và kháng cự trong thời gian tới, nhưng thương nhân - vì không có gì trong kinh doanh quan trọng hơn sự sẵn sàng - luôn phải chuẩn bị để hành động.

AD: