Về tổng giá trị của tất cả các giao dịch, thị trường ngoại hối đã trở thành thị trường lớn nhất trên thế giới. Khi các nền kinh tế của các quốc gia trên toàn cầu ngày càng trở nên chồng chéo, mối quan hệ giữa các loại tiền tệ của các quốc gia khác nhau ngày càng trở nên quan trọng. Chính sự phát triển này tiếp tục thúc đẩy sự quan tâm của các thị trường ngoại hối. Bài viết này sẽ xem xét một phương pháp để thương mại thị trường ngoại hối sử dụng Lý thuyết sóng Elliott.
Hướng dẫn: Lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott Lý thuyết Elliott Wave là một phương pháp phân tích được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott (1871-1948) dựa trên lý thuyết cho rằng, về bản chất, nhiều điều xảy ra trong một mẫu năm sóng. Khi áp dụng cho thị trường tài chính, giả định là một thị trường nhất định sẽ tiến lên theo một mẫu năm sóng - ba làn sóng, số 1, 3 và 5 - được tách ra bởi hai sóng xuống, số 2 và số 4. Lý thuyết tiếp tục duy trì rằng mỗi đợt di chuyển năm sóng sẽ được theo sau bởi một đợt di chuyển xuống còn bao gồm năm đợt - lần này, ba đợt sóng xuống, số 1, 3 và 5, cách nhau bằng hai sóng lên số hai và bốn.

AD:

Ngoài ra, lý thuyết cho rằng mỗi sóng phản động - i. e. , sóng số 2 và số 4 - sẽ mở ra theo một mẫu ABC. Nói cách khác, trong sóng 2 và 4 của xu hướng tăng năm sóng, an ninh được đề cập sẽ quay trở lại một phần của đợt sóng 1 trong một mẫu bao gồm hai sóng giảm nhỏ (được dán nhãn A và C) cách nhau bằng một sóng lên (có nhãn B). Tương tự như vậy, trong sóng 2 và 4 của xu hướng giảm năm sóng, an ninh được đề cập sẽ quay trở lại một phần của sóng giảm một trong mô hình bao gồm hai sóng tăng nhỏ (được dán nhãn A và C) cách nhau bởi một sóng giảm (dán nhãn B).

AD:

Trong thực tế, mọi thứ thường không phô ra trong một cách gọn gàng, sạch sẽ và dễ dàng theo mẫu năm sóng. Do đó, nhiều cá nhân tán thành niềm tin vào phân tích của Elliott Wave tuy nhiên kết thúc việc giải thích số lượng sóng hiện tại khác với các nhóm khác. Và trên thực tế, người ta có thể lập luận rằng làn sóng Elliott giống như một nghệ thuật như nó là một khoa học, và rằng cần có những diễn giải khác nhau.

Như vậy, một điều quan trọng cần lưu ý là bài viết này không phải là quá nhiều về làm thế nào để tạo ra một làn sóng Elliott Wave - vì rất nhiều cá nhân kết thúc với cách giải thích khác nhau - nhưng về cách làm thế nào để thương mại thị trường ngoại hối sử dụng Elliott Wave như là động lực. Với mục đích của bài viết này, tôi sẽ sử dụng số Elliott Wave như được tạo ra bởi các sản phẩm phần mềm ProfitSource bởi Hubb. Phần mềm có một thuật toán tự động để tạo ra và hiển thị số lượng sóng.

Cần lưu ý rằng số lượng yêu thích có thể thay đổi đáng kể từ ngày này sang ngày khác dựa trên thuật toán được xây dựng và người khác hoặc chương trình có thể đi tới một diễn giải khác về số lượng sóng và bất kỳ điểm nào trong thời gian .Vẫn còn lợi ích của việc sử dụng phương pháp này là tốt hơn hoặc tệ hơn, tính được tính toán bằng cách sử dụng một thuật toán khách quan và không mở để giải thích chủ quan. Để biết thêm thông tin, hãy xem

Phần mềm tự động hoá ngoại hối đối với giao dịch rảnh tay

. Đặt ra các bước của kế hoạch Trước khi bắt tay vào bất kỳ chiến dịch kinh doanh nào, cần thiết phải có một kế hoạch. Vì vậy, hãy thiết lập một kế hoạch đơn giản để sử dụng Elliott Wave làm cơ sở cho việc kinh doanh thị trường ngoại hối. Dưới đây là các bước mà chúng ta sẽ sử dụng:

Bước 1. Chọn một phương pháp để tạo ra một số Elliott Wave. Điều này có thể được dựa trên phân tích của riêng bạn, hoặc thông qua một số biểu đồ hoặc phần mềm phân tích. Như đã đề cập, chúng tôi sẽ sử dụng số lượng sóng được tạo ra bởi phần mềm ProfitSource của HUBB.

• Bước 2. Chờ cho đến khi sóng 5 bắt đầu. Trong ProfitSource điều này xảy ra khi một sóng được đánh dấu là "3" thay đổi cho một sóng được đánh dấu là "4" (điều này thực sự cho thấy sự kết thúc của sóng 4 và bắt đầu của sóng 5). Chờ đợi điều này xảy ra có thể là một phần khó khăn nhất, vì bước này có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn. Một thị trường ngoại hối duy nhất có thể trải nghiệm thiết lập mà chúng tôi đang tìm kiếm chỉ một vài lần một năm.
• Bước 3. Tìm xác nhận xu hướng sử dụng một chỉ số hoặc chỉ số khác.
  Xác nhận thiết lập dài:
• Khi sóng 3 ở trên thanh giá thay đổi thành sóng 4 được đánh dấu dưới thanh giá, chúng tôi sẽ đánh giá các chỉ số sau để xác nhận rằng thương mại dài nên được thực hiện:
  90- ngày (Commodity Channel Index - CCI) là dương (tức là lớn hơn 0) Chỉ số sức mạnh tương đối trong ba ngày đảo chiều tăng điểm trong một ngày.
  • Hai hành động xác nhận này không phải diễn ra vào ngày mà số sóng thay đổi từ 3 xuống 4. Miễn là cả hai xảy ra tại một số điểm trước khi số sóng là một số khác hơn 4, thì một xác nhận là được coi là có hiệu lực và chúng tôi sẽ nhập vào một thương mại lâu dài. (
  • Ride The RSI Rollercoaster

    .) Xác nhận Xác nhận Ngắn: Khi một đợt 3 dưới thanh giá thay đổi thành sóng 4 được đánh dấu trên thanh giá, chúng tôi sẽ đánh giá các chỉ số sau đây để xác nhận rằng một thương mại ngắn nên được thực hiện:

CCI 90 ngày là tiêu cực (tức là lớn hơn số không) RSI ba ngày ngược lại xu hướng giảm trong một ngày

• • Hai động thái xác nhận không phải diễn ra vào ngày mà số lượng sóng thay đổi từ 3 đến 4. Miễn là cả hai xảy ra tại một số điểm trước khi tính sóng là cái gì đó khác với 4, thì một xác nhận được coi là có hiệu lực và chúng tôi sẽ nhập vào một thương mại ngắn.
  • Bước 4. Xác định điểm dừng lỗ hợp lý.

    Đối với thiết lập dài, chúng tôi sẽ trừ ba lần mức trung bình trung bình trong ba ngày từ mức thấp đã được xác lập trở lại cho thương mại như là điểm dừng lỗ ban đầu của chúng tôi. Đối với một thiết lập ngắn, chúng ta sẽ thêm ba lần mức trung bình trung bình ba ngày đến mức cao được thiết lập cho thương mại, và sử dụng nó như là điểm dừng ban đầu của chúng ta (Xem ví dụ để làm theo).

• Bước 5. Nhập lệnh mua bán và lệnh dừng lỗ .
• Chúng tôi sẽ giả định rằng một giao dịch được nhập vào giá mở cửa ngày hôm sau. Lệnh dừng lỗ cũng sẽ được đặt. Lệnh này là một dấu chấm và chúng tôi được cập nhật mỗi ngày để thương mại được mở. (Để biết thêm, hãy kiểm tra Lệnh Stop Loss - Hãy chắc chắn bạn sử dụng nó.) Bước 6. Xem xét lợi nhuận khi di chuyển tốt đầu tiên và dừng lại cho phần còn lại của vị trí. Kế hoạch xuất cảnh thương mại
• 1. Nếu lệnh dừng lỗ bị trúng thì toàn bộ giao dịch sẽ được rút ra.

2. Nếu RSI ba ngày đạt 85 trở lên cho một giao dịch dài, hoặc 15 hoặc thấp hơn cho một giao dịch ngắn, hoặc nếu số lượng sóng thay đổi từ 4 xuống 5, chúng tôi sẽ bán một nửa và điều chỉnh điểm dừng của chúng tôi như sau: Đối với giao dịch dài, chúng tôi sẽ sử dụng một điểm dừng cuối để trừ một lần phạm vi trung bình ba ngày so với mức thấp nhất của ngày hôm trước.

Đối với giao dịch ngắn, chúng tôi sẽ sử dụng dấu chấm kéo cho phép tăng gấp một lần phạm vi trung bình ba ngày so với ngày cao điểm trước đó.

• 3. Nếu số lượng sóng thay đổi thành một cái gì đó khác với sóng 5, chúng tôi sẽ chỉ đơn giản thoát khỏi giao dịch vào ngày hôm sau.
• Thiết lập Ví dụ và Thương mại

Trong Hình 1 chúng ta sẽ thấy thiết lập cho một thương mại ngắn. Vào ngày giao dịch gần nhất, số 4 màu xanh đầu tiên xuất hiện trên thanh giá. Trước ngày, số lượng màu xanh da trời 3 đã xuất hiện bên dưới mỗi thanh giá trong vài ngày qua. Điều này cho thấy sự sụt giảm sóng 5 có thể được thiết lập.

Bên dưới biểu đồ thanh, bạn có thể thấy rằng RSI ba ngày giảm vào ngày và CCI 90 ngày nằm trong vùng phủ định. Điều này khẳng định thiết lập và tạo ra một tín hiệu bán ngắn, do đó, chúng tôi cũng tính toán giá giảm điểm của chúng tôi bằng cách thêm ba lần giá trị trung bình thực trong ba ngày qua với giá cao trong ngày hiện tại. Vào ngày hôm sau, cặp EUR / JPY đã được bán ở mức 112. 63 và điểm dừng cuối được nhập ở mức 117. 74. Hình 1 - Đã hoàn thành bản thiết lập ngắn bán cho euro / yen.

Trong hình 2, bạn có thể thấy rằng khoảng một tháng sau, RSI ba ngày đã đăng ký một bản tin dưới đây. Kết quả là vào ngày hôm sau, chúng ta sẽ mua lại một nửa vị trí của chúng ta ở mức 109. 50 và cũng điều chỉnh chỉ có một lần (chứ không phải ba lần) phạm vi thực sự trung bình trong ba ngày vừa qua được cộng vào mức cao trong ngày hiện tại, do đó tạo ra một điểm dừng chặt chẽ hơn (điểm dừng chặt hơn này sẽ không xuất hiện cho đến Hình 3).

Hình 2 - Cơ hội thu lợi nhuận tín hiệu RSI ba ngày; một nửa vị trí ngắn được bao phủ và dừng lại được thắt chặt.

Cuối cùng, trong hình 3, bạn có thể thấy rằng cặp EUR / JPY đã giảm nhẹ trong vài tuần tới, nhưng cuối cùng điểm dừng cuối của chúng tôi đã bị đánh và phần còn lại của vị thế ban đầu của chúng tôi đã được đóng lại ở mức 109. 44.

Hình 3 - Dấu đầu được nhấn; thương mại đã thoát.

Tóm tắt

Có rất nhiều cách để diễn giải số lượng Elliott Wave. Cũng có nhiều phương pháp để vào và ra khỏi ngành nghề khi tín hiệu được cho là đã xảy ra. Bài viết này phục vụ như là một ví dụ của chỉ một cách để đi về việc thực hiện các nhiệm vụ này.Bất kể phương pháp nào cuối cùng chọn các chìa khóa để thực hiện thành công là:

Phát triển một số cách khách quan để giải thích số lượng Elliott Wave hiện tại. Xem xét sử dụng một số loại bộ lọc hoặc các bộ lọc để đảm bảo một tín hiệu thương mại hợp lệ. Luôn luôn có điểm dừng lỗ.

• Hãy cân nhắc lợi nhuận khi di chuyển tốt đầu tiên theo hướng mong muốn và sau đó để phần còn lại đi xe với điểm dừng cuối.
• (Xét về mặt nền, xem bài viết của chúng tôi về
• Lý thuyết sóng Elliot

.)