Lợi ích của việc làm việc tại một quỹ phòng hộ bao gồm mức lương cao, lợi ích lớn và cơ hội hợp tác với một số tư duy định lượng tốt nhất về tài chính. Bài viết này trình bày một danh sách các kỹ năng hàng đầu mà các công ty quỹ phòng hộ tìm kiếm trong tuyển dụng ứng viên. ( Đọc thêm 10 bước để có sự nghiệp trong các quỹ phòng hộ)

Như dự kiến, việc tham gia vào lĩnh vực này rất cạnh tranh và rất có tính chọn lọc. Một nhà kinh doanh thành công làm việc tại một công ty kinh doanh hàng đầu có thể không đủ điều kiện cho một vị trí kinh doanh trong một quỹ phòng hộ, thậm chí với thành công kinh doanh to lớn trong quá khứ. Các kỹ năng định lượng tuyệt vời với thành tích đã được chứng minh, hiểu biết sâu sắc về ngành công nghiệp quỹ phòng hộ cũng như các công ty cụ thể, nền giáo dục phù hợp và chứng chỉ như CFA, CAIA, hoặc CHA (quỹ liên kết hedge hedge chartered) đều hữu ích.

Các kỹ năng mà các quỹ phòng hộ tìm kiếm ứng viên có thể được chia thành hai loại cơ bản: (1) các kỹ năng dựa trên kiến ​​thức (đạt được thông qua giáo dục, tự học và kinh nghiệm làm việc) và (2) kỹ năng cá nhân trong các lĩnh vực như truyền thông, làm việc nhóm, và nhận rủi ro. (

Xem liên quan Muốn làm việc tại một quỹ phòng hộ Đây là những công việc có ở mức cao nhất) 1) Các kỹ năng dựa trên kiến ​​thức

Kiến thức chuyên sâu về các công cụ và chiến lược tài chính

• : Các quỹ phòng hộ thương mại bằng tiền của khách hàng trong các sản phẩm phức tạp thường được thiết kế là sự kết hợp của các sản phẩm khác nhau với các chiến lược khác nhau. Ví dụ, các lựa chọn có thể được kết hợp với cổ phần như là một chiếc xe đầu tư, hoặc một phiên bản phức tạp của các lựa chọn rào cản có thể được chuẩn bị để đầu tư tiền của khách hàng. Nếu bạn thiếu hiểu biết rõ ràng về các sản phẩm và thị trường tài chính, bạn sẽ phải vật lộn để hiểu được sự kết hợp của sản phẩm, sự phụ thuộc và các yếu tố thúc đẩy giá cả và hiệu quả hoạt động. Một ứng viên tốt phải hiểu các sản phẩm tài chính khác nhau bao gồm các lựa chọn, tương lai, hàng hóa, lãi suất và kỳ thị. Kiến thức chuyên sâu về thị trường
• : Cố gắng kết hợp các chiến lược và tổ hợp phức tạp thường dẫn tới việc phải chấm dứt với các quy định của thị trường. Nó cũng đòi hỏi khả năng hiểu các dịch vụ của đối thủ cạnh tranh trên thị trường, chúng khác nhau như thế nào so với các dịch vụ của chính chúng ta, và lợi thế / bất lợi cho những gì chúng ta có. Hầu hết các sản phẩm quỹ phòng hộ có các khái niệm cơ bản tương tự với bao bì khác nhau. Một ứng cử viên giỏi sẽ cần phải làm quen với thị trường hiện tại, sự phát triển của đối thủ cạnh tranh, những quy định cho phép và những gì họ cấm. Kiến thức định lượng
• : Trong một quỹ phòng hộ, nhóm nghiên cứu đưa ra một mô hình kinh doanh tuyệt vời liên quan đến sự kết hợp của tương lai và một vài lựa chọn kỳ lạ. Trừ khi toàn bộ nhóm sản phẩm (bao gồm cả các thành viên nhóm nghiên cứu, các nhà phân tích rủi ro và thương nhân) có khả năng hiểu và đặt câu hỏi về các giả định cơ bản, đánh giá sự phụ thuộc của tính toán và thực hiện phân tích mô hình, mô hình sẽ vẫn dễ bị thất bại.Chuyên môn hóa về số lượng, phân tích thống kê, mô hình định lượng, và tính phụ thuộc tính toán là điều cần thiết cho các công ty liên kết quỹ phòng hộ, bất kể vai trò của quỹ. Hiểu biết về rủi ro
• : Các quỹ phòng hộ là các loại xe đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao và rủi ro cao. Tuy nhiên, rủi ro cao không có nghĩa là phải có rủi ro không giới hạn mà không kiểm soát. Thay vào đó, nó có nghĩa là phải chấp nhận rủi ro cao với kiến ​​thức hợp lý và chuẩn bị các kế hoạch luân phiên khi mức độ rủi ro vượt qua ngưỡng xác định trước. Vì quỹ phòng hộ giải quyết các chiến lược phức tạp, phân tích rủi ro trở nên phức tạp. Người tuyển dụng cần có kiến ​​thức tốt về đánh giá rủi ro, không chỉ riêng về các sản phẩm tài chính cá nhân, mà còn về danh mục đầu tư và sự kết hợp. Kiến thức chuyên sâu về xây dựng danh mục đầu tư
• : Làm thế nào để bán kem liên quan đến các dẫn xuất thời tiết? Lợi tức trái phiếu bị ảnh hưởng như thế nào? Sự tương quan này đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một danh mục sản phẩm đa dạng, và một ứng cử viên cần phải hiểu và định lượng được sự phức tạp của một danh mục đầu tư. - Khả năng và đặc điểm cá nhân

Kỹ năng giao tiếp

: Đạt được khách hàng có giá trị cao trong bối cảnh 5 sao đòi hỏi phải có xã hội xã hội cũng như khả năng thuyết phục khách hàng ủy thác tiền của họ bạn. Ngay cả khi bạn không đăng ký làm thành viên của nhóm bán hàng đối mặt khách hàng, đôi khi bạn có thể phải đối mặt với khách hàng để giải thích sản phẩm phức tạp và cách họ sẽ tạo ra lợi nhuận trên vốn của họ. Đưa ra một ý tưởng phức tạp cho đội và nhận được mua vào để có được nó thực hiện là cần thiết như nhau. Các quỹ phòng hộ tìm kiếm các kỹ năng xuất sắc trong giao tiếp nội bộ và bên ngoài trong các ứng viên xin việc.

• Nhóm làm việc : Các sản phẩm và dịch vụ từ các quỹ phòng hộ được điều khiển bởi các đội chuyên dụng, nhằm mục tiêu chung. Một ứng cử viên phải là một cầu thủ xuất sắc, sẵn lòng đặt lợi ích của đội trước chính mình, cam kết với mục tiêu mong muốn và sẵn sàng đóng góp.
• Khả năng tiếp nhận rủi ro : Hiểu về số lượng rủi ro là không đủ. Một nhà phân tích quỹ hedge cũng nên có khả năng cảm xúc để chịu đựng rủi ro. Rất ít người (kể cả các chuyên gia thương mại) có đủ can đảm để đầu tư vào các chiến lược kinh doanh, có khả năng mất 50% lợi tức 100%. Ngay cả khi không có trong bộ phận kinh doanh của một quỹ phòng hộ, người ta cần phải đồng bộ với nhóm sản phẩm để xây dựng sự đồng thuận về các giao dịch có độ rủi ro cao như vậy. Thể hiện thành công khi đối mặt với rủi ro làm cho một ứng cử viên hedge quỹ hấp dẫn.
• Giáo dục : Ngoài các bằng MBA, Tiến sĩ và các chuyên gia về thống kê, các quỹ phòng hộ chọn các ứng viên từ nhiều ngành và mức độ kinh nghiệm. Tốt nghiệp chuyên ngành nông nghiệp hoặc nghiên cứu khí tượng học có thể phù hợp nếu công ty quỹ đầu tư mạo hiểm đang kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp.
• Dãi dưới cùng Mức lương cao, tiền thưởng khổng lồ và những đặc quyền tuyệt vời thu hút rất nhiều người xin việc đến các quỹ phòng hộ, nhưng chỉ một số ít là đủ điều kiện. Một ứng viên cố gắng kiếm được một công việc quỹ phòng hộ cần nghiên cứu ngành công nghiệp, mạng lưới để có được địa chỉ liên lạc và cố vấn, theo đuổi nền giáo dục đúng và tìm kiếm các chương trình thực tập có liên quan.Hơn thế nữa, các ứng viên quỹ phòng hộ sẽ đảm bảo rằng họ có những kỹ năng và kỹ năng cá nhân cần thiết để được thuê và phát triển tại một quỹ phòng hộ.