Quỹ đầu tư trái phiếu của Ultrashort chỉ đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định với thời gian rất ngắn. Các quỹ tương hỗ này là những phương tiện đầu tư, là những quỹ đầu tư thu được từ các nhà đầu tư, cho thị trường thu nhập cố định ngắn hạn. Danh mục đầu tư từ các quỹ đầu tư trái phiếu ngắn hạn được cơ cấu và quản lý bởi các nhà tư vấn đầu tư tương ứng để cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với các mục tiêu đầu tư đã nêu trong bản cáo bạch. Loại quỹ này thường đầu tư vào chứng khoán nợ với kỳ hạn còn lại khoảng một năm.

Quỹ đầu tư trái phiếu của Ultrashort cung cấp cho các nhà đầu tư quyền tiếp cận các danh mục đầu tư quản lý chuyên nghiệp của các công cụ và trái phiếu thị trường tiền tệ đa dạng. Các quỹ tương hỗ nói chung có yêu cầu đầu tư tối thiểu, có thể không phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ tìm các danh mục đầu tư đa dạng và đa dạng với các khoản đầu tư vào các loại tài sản khác nhau.

Quỹ đầu tư trái phiếu của Ultrashort có xu hướng cung cấp năng suất cao hơn các công cụ thị trường tiền tệ và thường có mức độ biến động thấp. Vì quỹ đầu tư trái phiếu ngắn hạn có thời gian hiệu lực thấp, nên chúng có thể được sử dụng như một giải pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất cho các khoản đầu tư, quỹ đầu tư trung và dài hạn.

Quỹ đầu tư Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Nhà đầu tư

Quỹ đầu tư Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund (NASDAQ: VUBFX) được phát hành vào ngày 24 tháng 2 năm 2015 bởi The Vanguard Group, Inc. Tập đoàn Vanguard Fixed Income Group quản lý tổng tài sản ròng của VUBFX là 332 đô la. 90 triệu đồng và tính phí chi phí là 0,2%. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2015, quỹ này nắm giữ 599 trái phiếu có thời gian đáo hạn trung bình là một năm và trung bình một năm. Tính đến ngày 3 tháng 9 năm 2015, quỹ này cung cấp lợi tức 30 ngày của SEC là 0,64%.

VUBFX cố gắng cung cấp thu nhập trong khi giảm thiểu sự biến động của giá cả. Để đạt được mục tiêu đầu tư của mình, nó đầu tư vào danh mục đa dạng các chứng khoán có thu nhập cố định trung bình và có chất lượng cao. VUBFX được cân bằng mạnh đối với các khoản dự phòng tài sản, dự trữ ngắn hạn, và chứng khoán Kho bạc và Cơ quan, chiếm 72% tổng tài sản.

VUBFX phù hợp nhất cho các nhà đầu tư muốn tìm kiếm các chứng khoán có thu nhập cố định ngắn, có chi phí thấp, đầu tư chi phí thấp và thu nhập hàng tháng thấp. Vì quỹ này cung cấp các chứng khoán chuyên biệt trong các chứng khoán đầu tư ngắn hạn, VUBFX có thể là một hàng rào chống lại một môi trường lãi suất tăng.

Tiền thế chấp ngắn AMF

Tiền thế chấp ngắn AMF (NASDAQ: ASARX) được phát hành vào ngày 18 tháng 9 năm 1991 bởi Quỹ Quản lý Tài sản. Shay Assets Management, Inc. cố vấn và quản lý ASARX, và tính phí chi phí cao là 0.83%. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2015, ASARX đã tạo ra lợi nhuận hàng năm là 2,8% kể từ khi bắt đầu. Nó có lợi tức trung bình trong 30 ngày là 1. 26% và lợi tức 30 ngày của SEC là 0,47%.

Quỹ tìm kiếm mức thu nhập cao trong khi vẫn giữ được vốn và duy trì tính thanh khoản. Để đạt được mục tiêu đầu tư này, ASARX đầu tư vào các chứng khoán của chính phủ và cơ quan chính phủ với thời lượng tương tự như lưu ý Kho bạc Hoa Kỳ một năm, và không lớn hơn thời hạn lưu trữ Kho bạc Hoa Kỳ kéo dài hai năm. ASARX có thời hạn hiệu lực là 1. 17 năm và được tính theo trọng số của London InterBank Offer Rate Rate, hoặc LIBOR, tỷ lệ lãi suất có điều chỉnh.

Dựa trên dữ liệu kéo dài 10 năm, ASARX có mức độ sai lệch trung bình hàng năm là 3,31% và tạo ra lợi nhuận hàng năm là 0,25%. ASARX có tỉ lệ Sharpe là -0. 30 trong giai đoạn này, cho thấy nó không cung cấp đủ lợi nhuận trên cơ sở điều chỉnh rủi ro. Về lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại, hay MPT, ASARX phù hợp nhất cho các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro ngắn hạn, có thu nhập cố định, từ vừa đến cao, đang tìm kiếm sự quản lý chuyên nghiệp đối với thị trường trái phiếu thế chấp, đồng thời tạo ra năng suất với mức lãi suất thấp rủi ro và rủi ro tín dụng.

BBH Limited Thời hạn N

Phát hành vào ngày 22 tháng 12 năm 2000 bởi Brown Brothers Harriman & Co., quỹ BBH Limited Duration N (NASDAQ: BBBMX) nhằm mục đích cung cấp tối đa tổng lợi nhuận trong khi vẫn giữ được vốn. BBBMX đầu tư tổng tài sản ròng của mình vào một danh mục đầu tư đa dạng về các chứng khoán có thu nhập cố định ngắn hạn, có chất lượng cao. Quản lý đầu tư của quỹ, Brown Brothers Harriman Investment Management, đầu tư vào chứng khoán trong nhiều lĩnh vực của thị trường thu nhập cố định và đã đạt được mức lợi nhuận hàng năm là 4. 21% kể từ khi bắt đầu, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2015.

BBBMX's danh mục đầu tư tập trung vào loại đầu tư, trái phiếu doanh nghiệp ngắn hạn và chứng khoán có tài sản, và phân bổ 27. 7% và 39. 6% cho các ngành này, tương ứng. BBBMX nắm giữ 301 chứng khoán có thu nhập cố định và có thời gian hiệu lực là 0. 53 năm. Dựa trên dữ liệu kéo dài 10 năm, BBBMX có mức độ biến động cao hơn trung bình cộng với lợi nhuận trên trung bình khi so sánh với quỹ không tải trọng trái trung bình.

Quỹ này phù hợp nhất với các nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro ở mức độ vừa phải nhằm tiếp cận với danh mục đầu tư ngắn hạn, chứng khoán có thu nhập cố định, chủ yếu tập trung vào những khách hàng có xếp hạng tín dụng theo mức đầu tư. Do điều này và thời gian hiệu quả thấp, BBBMX mang một mức độ thấp của rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất. Sự tiếp xúc chuyên biệt của nó là phù hợp nhất cho các nhà đầu tư có danh mục đầu tư đa dạng trong nhiều loại tài sản.

Các nhà quản lý AMG Thời gian ngắn Chính phủ

Các nhà quản lý AMG Khoản vay ngắn hạn của chính phủ (NASDAQ: MGSDX) được AMG Funds, LLC phát hành vào ngày 31 tháng 3 năm 1992. MGSDX được quản lý bởi AMG Funds, LLC. và được giám sát bởi Amundi Smith Breeden. Để đầu tư vào quỹ này, nhà đầu tư phải thực hiện một khoản đầu tư ban đầu là $ 2 000 nếu họ có tài khoản thông thường, hoặc $ 1 000 nếu họ có các tài khoản hưu trí cá nhân (IRAs).Quỹ này tính phí chi phí hàng năm cao là 0. 81%. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2015, MGSDX đã tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm là 3,6% kể từ khi bắt đầu.

MGSDX cố gắng cung cấp cho các nhà đầu tư toàn bộ lợi nhuận và đạt được mục tiêu của mình bằng cách đầu tư vào chứng khoán với khoảng thời gian tương tự như chỉ số chuẩn của nó, BofA Merrill Lynch 6-Month T-Bill Index. Theo các điều kiện thị trường bình thường, MGSDX đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng của mình vào chứng khoán nợ do chính phủ Hoa Kỳ, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ hoặc các dẫn xuất có đặc điểm tương tự với chứng khoán nợ phát hành.

MGSDX tìm cách giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách đầu tư vào chứng khoán đầu tư và hạn chế các khoản đầu tư vào chứng khoán được đánh giá AAA bởi Standard & Poor's Ratings Services. Quỹ thường thực hiện các chiến lược phòng ngừa rủi ro để giảm mức độ rủi ro lãi suất của cổ phiếu. MGSDX tham gia vào tương lai lãi suất, kỳ hạn, sàn, các lựa chọn và hoán đổi lãi suất.

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2015, MGSDX có 407 chứng khoán có thu nhập cố định và có 373 đô la. 30 triệu trong tổng tài sản ròng. Với thời gian hiệu lực thấp là 0. 2 năm, quỹ này mang lại lợi tức cao 30 ngày của SEC là 0. 88%. Dựa trên lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT) và thống kê biến động, MGSDX có mức độ biến động thấp và có thể tạo ra lợi nhuận tiềm năng cao khi so sánh với quỹ không tải trung bình. MGSDX phù hợp nhất cho các nhà đầu tư tìm kiếm thị trường chứng khoán thu nhập cố định ngắn hạn của chính phủ ngắn hạn trong khi duy trì mức độ rủi ro lãi suất thấp và rủi ro tín dụng và tạo ra thu nhập hàng tháng.