Trái phiếu kho bạc iShares 20 năm của iShares ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 11 + 0. 37% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cung cấp các nhà đầu tư cổ phần, bộ định thời và thương nhân là một lựa chọn có tính chất lỏng thay thế cho việc tiếp xúc trực tiếp với thị trường trái phiếu. Nó được xây dựng từ một chỉ số bao gồm Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ với thời hạn đáo hạn trung bình là 26. 92 năm tính đến ngày 16 tháng 7 năm 2015. Phân đoạn thời gian này kết hợp hiệu suất với trái phiếu dài cổ điển hoặc trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 30 năm, nhưng quỹ cũng phục vụ như là một ủy quyền giao dịch cho kỳ hạn ngắn hơn.

Với 41 triệu cổ phiếu đang lưu hành và một khoản phí tương đối thấp chỉ. 15%, quỹ ETF này có thể tiếp cận dễ dàng với trái phiếu Kho bạc. Nó giao dịch trung bình 10,2 triệu cổ phiếu mỗi ngày, với mức tăng hơn gấp đôi kể từ khi kết thúc thị trường con gấu trong năm 2009. Công cụ này đã thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ trong những năm gần đây do nới lỏng định tính và các chính sách ngân hàng trung ương khác đã giữ lợi tức về mặt lịch sử ở mức thấp trong thời gian dài thông qua việc mua trái phiếu chính phủ trực tiếp.

2002 -2015 Hiệu suất

Mặt bằng quỹ hẹp trong một phạm vi kinh doanh tương đối hẹp giữa sự ra đời của nó vào năm 2002 và sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào tháng 10 năm 2008. Dự trữ liên bang Fed đã kích hoạt một Kho bạc khổng lồ tăng mạnh trong tháng 1 năm 2009, đã nhanh chóng bị bãi bỏ sau khi thị trường chứng khoán chạm đáy trong quý I năm đó. Nó đã kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 88 ba lần trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2011, cuối cùng cất cánh vào tháng Tám năm 2011 theo xu hướng tăng điểm lịch sử.

Các hoạt động của Fed trong thời kỳ thị trường gấu và nới lỏng chất lượng tiếp theo (QE) phổ biến từ viết tắt "ZIRP", thể hiện chính sách lãi suất bằng không và mức độ mà một ngân hàng trung ương không còn có thể giảm lãi suất danh nghĩa . Các chương trình QE gây áp lực giảm tỷ lệ tạo ra một xu hướng tăng trưởng khổng lồ đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại gần 139 trong tháng 1 năm 2015, ít hơn ba tháng sau khi Fed chấm dứt mua trái phiếu, không chính thức kết thúc QE3 hoặc đợt nới lỏng định lượng thứ ba.

Giao dịch trái phiếu Kho bạc ETF

Các nhà đầu tư dài hạn mua hoặc bán quỹ này như là một đại diện cho Kho bạc Hoa Kỳ, nhưng nó cũng là một công cụ giao dịch rất phổ biến được sử dụng trong tất cả các loại đầu cơ, từ giao dịch ngày đến phát sóng . An ninh có khuynh hướng chật hẹp từ ngày này sang ngày khác vì nó phản ứng với các chất xúc tác kinh tế và chính trị trên toàn thế giới, vì ba lý do:

Nó rất phổ biến với các chính phủ nước ngoài do sự ổn định của nền kinh tế Mỹ. Trung Quốc và Nhật Bản giữ vị trí lớn nhất, lần lượt là 1270 tỷ đô la và 1215 tỷ đô la vào tháng 5 năm 2015.

1. Đó là một sự khẳng định cho sức mạnh tương đối và điểm yếu của nền kinh tế Mỹ, phản ứng với châu Âu và dữ liệu kinh tế châu Á và các phong trào tiền tệ cơ bản.
2. Đây là một đại diện cho việc nới lỏng định tính đã mở rộng ra ngoài bờ biển Mỹ, sang châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc.
3. Các đợt giao dịch qua đêm có xu hướng làm giảm phạm vi giao dịch trong các phiên họp ở U.S, làm giảm cơ hội giao dịch trong ngày tại thời điểm mở cửa. Các sự kiện tin tức được lập lịch, bao gồm các quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, số liệu biên chế phi nông nghiệp hàng tháng và Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Báo cáo lạm phát (CPI) báo cáo thường xuyên khắc phục sự nén này, cảnh báo các nhà đầu tư nên tập trung đầu cơ trong ngày vào những cú sốc để tránh tình huống chi phí cơ hội nghèo nàn.

ETF Swing Trading

Các chiến lược kinh doanh Swing cung cấp một sự phù hợp hoàn hảo với an ninh, sử dụng phân tích kỹ thuật cổ điển, hoạt động tốt trong các khung thời gian hàng ngày và hàng tuần. Một thiết lập linh hoạt đặt 50 và 200 ngày theo thứ tự mũ trong biểu đồ ngày, sau đó trở thành chốt cho các tín hiệu mua và bán. (Để biết thêm thông tin, hãy xem Chiến lược và Ứng dụng Đằng sau EMA 50 ngày). Một lưới Fibonacci rút ra giữa mức cao và thấp đáng kể cho biết thêm độ tin cậy, với các kỹ thuật viên tìm kiếm sự liên kết giữa các sóng hài Fibonacci và di chuyển trung bình.

Tiếp theo, đặt khối lượng dư nợ (OBV) dưới bảng giá để theo dõi luồng tích lũy và phân phối. Điều này đặc biệt hữu ích khi sử dụng quỹ này để phòng ngừa rủi ro trong các cổ phiếu tăng trưởng, có xu hướng giao dịch với các giao dịch an toàn, như trái phiếu kho bạc và các tiện ích. Nhìn chung, điểm tích lũy của TLT cho thấy một chuyến bay an toàn phù hợp với năng suất tăng trưởng, trong khi đó các điểm phân phối cho thấy sự thèm ăn rủi ro ngày càng gia tăng và mức độ quan tâm đầu cơ cao hơn. Sự phân kỳ giữa giá và khối lượng của quỹ cũng có thể xác định được những bước ngoặt lớn trong tâm lý kinh tế.

Ví dụ kinh doanh TLT Ví dụ kinh doanh

Quỹ đầu ra vào tháng 1 năm 2015 và bán ra trên 15 điểm. Nó hồi phục vào tháng 3, cho phép các kỹ thuật viên mở rộng một lưới Fibonacci trong suốt bốn tuần suy giảm. Sóng phục hồi đạt đến 61.8% về khoảng thời gian hai tuần sau đó, một vùng đảo chiều chung, và định hình thành một mô hình tam giác cân đối với sự hỗ trợ tại 38. Tăng 6%. Sự nén này nói với những người bán tiềm năng ngắn để xem xét sự cố thương mại. Hỗ trợ tam giác cũng tương ứng với đường 50 EMA trong 50 ngày, thiết lập một tín hiệu bán ra khi giá hạ xuống mức 130. Nó kích hoạt vào cuối tháng 4, trước khi giảm 10%.

Dãi dưới cùng

Trái phiếu kho bạc iShares 20 năm của iShares ETF cung cấp một công cụ đa năng để xây dựng khả năng đầu cơ trái phiếu kho bạc của U. S. đối với đầu cơ ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Việc kết thúc các chương trình nới lỏng định tính ở Mỹ sẽ có tác động làm giảm các phạm vi giao dịch phổ biến trong thập kỷ qua, tuy nhiên tính thanh khoản và sự biến động khiêm tốn sẽ tiếp tục, hỗ trợ các chiến lược kinh doanh có lãi ở cả hai hướng.