Quỹ tương hỗ thị trường đang phát triển đa dạng cung cấp cho các nhà đầu tư sự quản lý chuyên nghiệp đối với tài sản ở các nền kinh tế thị trường đang nổi. Các quỹ đầu tư đa dạng của thị trường mới nổi đầu tư vào các cổ phiếu phổ thông của các công ty có trụ sở tại các nền kinh tế thị trường đang nổi, như Trung Quốc, Đài Loan, Brazil, Nga và Ấn Độ. Loại quỹ này cũng có thể đầu tư vào trái phiếu do các chính phủ, các cơ quan nhà nước và các tập đoàn có trụ sở tại các nước thị trường mới nổi.

AD:

Tài sản có trụ sở tại các nền kinh tế thị trường đang nổi thường có mức độ rủi ro cao hơn tài sản ở các nước phát triển. Rủi ro trong khu vực, rủi ro tiền tệ, rủi ro chính trị, và trong một số trường hợp, rủi ro quản lý hoạt động và rủi ro lập chỉ mục. Để bù đắp cho mức độ cao của rủi ro và biến động, các quỹ thị trường mới nổi có xu hướng cung cấp lợi nhuận cao hơn.

Quỹ Tiền tệ Mới của Hoa Kỳ (AUS): Quỹ Tài trợ Thế giới Mới Loại A (NASDAQ: NEWFX) nhằm mục đích cung cấp sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty có trụ sở tại nền kinh tế thị trường mới nổi. NEWFX được phát hành vào ngày 17 tháng 6 năm 1999 bởi Nhà phân phối Quỹ Hoa Kỳ, vào ngày 31 tháng 7 năm 2015, NEWFX có 23 đô la. 61 tỷ đồng trong tổng tài sản ròng, và được tư vấn bởi Công ty Quản lý Quỹ. NEWFX tính phí chi phí là 1, 03%.

Trong các tình huống thông thường, NEWFX đầu tư ít nhất 35% tổng tài sản ròng của mình vào chứng khoán và chứng khoán nợ của các công ty phát hành chủ yếu ở các quốc gia mà cố vấn quỹ coi là nền kinh tế thị trường đang nổi lên. NEWFX có thể đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của bất kỳ công ty nào, bất kể vị trí của nó, miễn là có ít nhất 20% doanh thu của nó là do các nước đang phát triển. Quỹ có thể phân bổ tối đa 25% danh mục đầu tư của mình cho các chứng khoán nợ không chuyển đổi của các công ty phát hành có trụ sở tại các nước đang phát triển đủ tiêu chuẩn. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2015, NEWFX phân bổ 15% danh mục đầu tư sang Hoa Kỳ; 26% đến Châu Âu; 36. 6% cho Châu Á và Thái Bình Dương; 7. 7% đối với tiền và các khoản tương đương tiền; và 14,7% cho các khu vực khác, bao gồm Canada và Mỹ Latinh.

Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2015, dựa trên dữ liệu năm năm sau, NEWFX có độ lệch chuẩn, hoặc biến động, là 14,39%; tỷ lệ Sharpe là 0,28; và tỷ lệ Treynor là 3.45. Về lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT), NEWFX phù hợp nhất cho các nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro cao với một đường lối đầu tư dài hạn để tìm kiếm cổ phiếu và trái phiếu trong các nền kinh tế thị trường đang nổi.

Quỹ Đầu tư Vanguard Emerging Markets Fund

Quỹ Đầu tư Vanguard Emerging Markets Index (NASDAQ: VEIEX) được phát hành vào ngày 4 tháng 5 năm 1994 bởi Vanguard.Để đầu tư vào cổ phần của VEIEX, yêu cầu đầu tư tối thiểu là 3 000 đô la Mỹ. Giống như hầu hết các quỹ Vanguard, VEIEX tính chi phí chi phí thấp, so với tỷ lệ chi phí trung bình của các quỹ thị trường đang nổi lên ở mức 0. 33%. Quỹ được quản lý bởi Tập đoàn Đầu tư Vanguard Equity và tìm kiếm để cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với hiệu suất của FTSE Emerging Index, chỉ số chuẩn của nó.

Để đạt được mục tiêu đầu tư, VEIEX thực hiện chiến lược lập chỉ mục. Dưới điều kiện thị trường bình thường, quỹ đầu tư khoảng 95% tổng tài sản ròng của mình trong cổ phiếu phổ thông của các công ty bao gồm FTSE Emerging Index. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2015, VEIEX nắm giữ 1, 023 cổ phiếu trong danh mục đầu tư và có tổng tài sản ròng là 61 USD. 20 tỷ đồng. Quỹ này dành cho Trung Quốc, Đài Loan và Ấn Độ, và phân bổ 27,10%, 13,9% và 12,7% danh mục đầu tư cho các nước này.

Dựa trên dữ liệu kéo dài 10 năm, VEIEX có độ lệch chuẩn là 24. 28%, tỷ lệ Sharpe là 0. 28 và trở lại là 5. 2%. Quỹ này là một khoản đầu tư có thưởng cao và rủi ro, phù hợp nhất cho các nhà đầu tư dài hạn có mức độ chấp nhận rủi ro cao để tìm kiếm các cổ phiếu phổ thông của các công ty có trụ sở tại các nước đang phát triển. Ngoài ra, VEIEX phù hợp với các nhà đầu tư muốn đa dạng hoá danh mục đầu tư.

T. Rowe Price Emerging Markets Fund Fund

Phát hành vào ngày 31 tháng 3 năm 1995 bởi T. Rowe Price, Quỹ đầu tư Thị trường Mới nổi T. Rowe (NASDAQ: PRMSX) tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào giá trị thấp cổ phiếu phổ thông của các công ty có trụ sở tại các nước đang phát triển. PRMSX được tư vấn bởi T. Rowe Price Associates, Inc. và được quản lý bởi T. Rowe Price International Ltd. Quỹ tính chi phí hàng năm là 1. 24%.

Trong điều kiện thị trường bình thường, PRMSX đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng vào cổ phiếu phổ thông của các công ty thị trường mới nổi. Quỹ thực hiện chiến lược tăng trưởng và lựa chọn các công ty dựa trên khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận dài hạn, dòng tiền và giá trị sổ sách. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2015, PRMSX có tổng tài sản ròng khoảng 8 đô la. 41 tỷ và 101 cổ phiếu.

PRMSX có nhiều trọng số đối với Trung Quốc, Ấn Độ và Đài Loan, và phân bổ 43. 2% danh mục đầu tư cho các nước này. Mặc dù quỹ này cung cấp đa dạng hóa các mặt hàng cho nhiều ngành, nhưng nó lại được đánh giá cao đối với các cổ phiếu phổ thông của các công ty trong lĩnh vực tài chính và công nghệ thông tin chiếm hơn 50% danh mục đầu tư.

PRMSX phù hợp nhất cho các nhà đầu tư tăng trưởng lâu dài, có khả năng chịu rủi ro, đang tìm cách tiếp cận với các cổ phiếu phổ thông chưa được định giá của các công ty ở các nước đang phát triển. Các nhà đầu tư có thể xem xét PRMSX nếu họ muốn thêm đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ, trong khi tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao trong thời gian dài.

Quỹ Phát triển Thị trường Oppenheimer Loại A

Quỹ Đầu tư Phát triển Thị trường Oppenheimer được cấp bởi Quỹ Oppenheimer vào ngày 18 tháng 11 năm 1996. Quỹ được tư vấn bởi OFI Global Asset Management, Inc.và được Oppenheimer Funds thu nhận, Inc. Nhà đầu tư phải đầu tư tối thiểu 1 000 đô la để nắm giữ danh mục đầu tư này và được tính phí tỷ lệ chi phí ròng hàng năm là 1,32%. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2015, quỹ có 38 đô la. 40 tỷ trong tài sản danh mục, bao gồm tất cả các lớp chia sẻ.

Quỹ đầu tư phát triển Oppenheimer Loại A chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty trong nền kinh tế đang phát triển và đang nổi lên. Quỹ thường đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty có hoạt động kinh doanh tại các thị trường đang phát triển. Người quản lý của nó tìm cách đạt được mục tiêu đầu tư bằng cách đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty mới nổi dự kiến ​​sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2015, dựa trên số liệu cuối năm 15, quỹ có độ lệch chuẩn là 21,9%. Quỹ bù đắp cho mức độ biến động cao của nó với lợi tức trung bình hàng năm là 10. 41%. Nó phù hợp nhất cho các nhà đầu tư tăng trưởng dài hạn với các tầm nhìn dài hạn về đầu tư nhằm tìm kiếm sự tăng giá bằng cách đầu tư vào danh mục chứng khoán vốn cổ phần trong các nền kinh tế đang phát triển và đang nổi lên.