Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2015, SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 27-0 22% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) tạo ra lợi nhuận hàng năm là 7. 35%. Dựa trên dữ liệu 10 năm sau, quỹ này tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm là 7,8%. Kể từ khi thành lập quỹ tín thác SPDR S & P 500 ETF, quỹ này đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm là 9,17%.

AD:

SPY dự định theo dõi Chỉ số Standard & Poor's 500, bao gồm 500 cổ phiếu lớn và trung bình của U. Các cổ phiếu này được lựa chọn bởi một ủy ban dựa trên quy mô thị trường, tính thanh khoản và công nghiệp. S & P 500 là một trong những tiêu chí chính của thị trường chứng khoán của U. và cho thấy sức khoẻ và sự ổn định về tài chính của nền kinh tế.

SPY là rổ đa dạng về tài sản, phân bổ quỹ của nó vào nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như 19. 6% công nghệ thông tin, 16. 46% tài chính, 15. 44% chăm sóc sức khoẻ, 12. 85% người tiêu dùng tùy ý , 10. 09% công nghiệp, 9. 61% hàng tiêu dùng, 7. 7% năng lượng, 3. 07% vật tư, 2. 92% dịch vụ tiện ích và 2. 26% dịch vụ viễn thông.

AD:

Quỹ SPDR S & P 500 ETF Trust phân bổ gần như tất cả các quỹ thành cổ phiếu phổ thông, được bao gồm trong chỉ số S & P 500. 10 cổ phiếu nắm giữ hiện tại là 3. 95% Tập đoàn Apple (AAPL), 1. 95% Tập đoàn Microsoft (MSFT), 1. 9% Tập đoàn Exxon Mobil (XOM), 1. 48% Johnson & Johnson (JNJ), 1. 46% Công ty General Electric (GE), 1. 44% Wells Fargo & Company (WFC), 1. 37% Tập đoàn Berkshire Hathaway kết hợp - Loại B (BRK-B), 1. 36% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1 16% Công ty Proctor & Gamble (PG) và 1. 13% Pfizer Incorporated (PFE).

AD:

Đặc điểm

Quỹ tín thác SPDR S & P 500 ETF có cấu trúc như một ủy thác đầu tư đơn vị, là một chứng khoán được thiết kế để mua một tài sản cố định. SPY được liệt kê trên Arca Exchange của Sở giao dịch chứng khoán New York, và các nhà đầu tư có thể kinh doanh ETF này trên nhiều nền tảng. Ủy thác của Quỹ tín thác SPDR S & P 500 ETF là Công ty Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước, và nhà phân phối của nó là Nhà phân phối ALPS Incorporated.

Quỹ có tỷ lệ chi phí gộp là 0. 1098% và tỷ lệ chi phí ròng là 0. 0945%. Mặc dù các tỷ lệ này thấp, chúng không phải là thấp nhất trong số các quỹ ETF khác theo dõi Chỉ số S & P 500. Tỷ lệ chi phí của SPY gần như gấp đôi tỷ lệ chi tiêu của Vanguard S & P 500 ETF là 0,5%. Các khoản phí này không bao gồm phí môi giới.

Sự phù hợp và kiến ​​nghị

Tính đến ngày 9 tháng 7 năm 2015, SPY có một năm alpha năm là -0. 06, tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm là 1,39, độ lệch chuẩn là 11,99%, tỷ suất lợi nhuận là 17,2% và tỉ lệ Sharpe là 1,39. Theo lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT) dữ liệu năm của tỉ số Sharpe của SPY, các nhà đầu tư từ lâu SPY có lợi tức đầu tư lớn hơn mức rủi ro mà họ mất.

Sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008 cho phép các nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận đáng kể bằng đầu tư dài hạn vào SPY. Kể từ khi thấp của $ 67. 10 trong SPDR S & P 500 ETF Trust vào ngày 6 tháng 3 năm 2009, SPY đã hồi phục lên mức cao 213 USD. 78 vào ngày 20 tháng 5 năm 2015, một 218. 6% trở lại.

Quỹ đầu tư SPDR S & P 500 ETF Trust cung cấp cho các nhà đầu tư một cách hiệu quả để đa dạng hoá sự tiếp xúc của họ đối với thị trường chứng khoán của U. mà không phải đầu tư vào nhiều cổ phiếu. Do đó, SPY phù hợp với bất kỳ nhà đầu tư nào muốn bao gồm cổ phiếu của U. trong danh mục đầu tư của mình trong khi chỉ nhận rủi ro ở mức vừa phải. Tuy nhiên, kể từ khi SPDR S & P 500 ETF Trust theo dõi 500 cổ phiếu lớn và trung hạn ở Hoa Kỳ, nó mang rất nhiều rủi ro, như rủi ro thị trường, rủi ro của quốc gia, rủi ro tiền tệ, rủi ro kinh tế và rủi ro lãi suất. Các nhà đầu tư cần phải nhận thức được cả dữ liệu kinh tế thế giới và U., có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của quỹ.