Trong thế giới cổ phần, có hàng ngàn cổ phiếu để lựa chọn, và các nhà giao dịch ngày có thể chọn hầu như bất kỳ loại cổ phiếu mà họ muốn. Nhưng làm thế nào để lựa chọn đúng cổ phiếu cho giao dịch trong ngày?

Có gần như nhiều chiến lược như có cổ phần. Nhưng một số quy tắc chung được áp dụng, như bất kỳ hướng dẫn giao dịch trong ngày tốt sẽ cho bạn biết.

Cách chọn cổ phiếu giao dịch trong ngày: Tiêu chí

AD:

• Quy tắc 1: Thanh khoản, thanh khoản, thanh khoản . Đây có thể là đặc điểm quan trọng nhất của các cổ phiếu tốt nhất trong ngày. Các cổ phiếu lỏng giao dịch với số lượng lớn, nhờ đó số lượng lớn hơn có thể được mua và bán mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá của chúng. Và kể từ khi chiến lược giao dịch trong ngày thường phụ thuộc vào tốc độ và thời gian chính xác, với tất cả các vị trí bình phương vào cuối ngày, bạn không bao giờ muốn được trái mà không có thị trường cho cổ phần của bạn.
• Quy tắc 2: Độ biến động trung bình. Mặc dù một số chuyên gia giàu kinh nghiệm như một chuyến đi hoang dã, hầu hết các thương nhân đều tránh những cổ phiếu biến động cao - những người có giá cả dao động mạnh và / hoặc theo những cách không dự đoán, giá của họ thay đổi hơn 5% trong một ngày điển hình. Thay vào đó, họ gắn bó với cổ phiếu đang di chuyển ở tốc độ trung bình hơn - bạn muốn việc hầm hố bẩn, nhưng không sôi nổi - và, trên thực tế, thường làm cho lợi nhuận của họ thoát ra khỏi sự thay đổi giá nhỏ, chứ không phải sự thay đổi lớn. Các cổ phiếu biến động cao thường có xu hướng không thanh khoản (xem Quy tắc 1).
• Quy tắc 3: Những người theo nhóm . Trong khi có những người chuyên chơi đố nhau, hầu hết các thương nhân đều tìm kiếm cổ phiếu tương quan với ngành và nhóm chỉ số của họ. Điều này có nghĩa khi chỉ số hoặc khu vực tăng lên, giá cổ phiếu cá nhân cũng tăng lên. Bởi vì họ theo con đường mong đợi của ngành hoặc thể loại của họ, những cổ phiếu này đáng tin cậy hơn và các phong trào của họ có thể dự đoán được - làm cho bạn dễ dàng hơn khi thời gian di chuyển của bạn.

Cách xác định cổ phiếu để giao dịch trong ngày chỉ là bước đầu tiên để thành công trong chiến lược giao dịch trong ngày giao dịch trong ngày. Tìm ra cách nhập và thoát vị trí của bạn là bước thứ hai, và nó được cho là quan trọng hơn vấn đề thứ nhất. Bạn có thể đã chọn cổ phiếu ngọt ngào nhất trên thế giới, nhưng bạn có lợi từ việc chọn đó là tất cả trong thời điểm giao dịch của bạn. Chiến lược nhập và xuất trong ngày càng nhiều như các nhà buôn, nhưng một lần nữa, bằng cách tuân thủ các nguyên tắc nhất định và tìm kiếm các tín hiệu giao dịch trong ngày, bạn sẽ thành công hơn. Dưới đây là năm chiến lược như vậy:

AD:

1. Thương mại chỉ với xu hướng trong ngày

Thị trường luôn di chuyển theo sóng, và như bất kỳ người lướt sóng nào cũng biết, một chuyến đi thành công có nghĩa là đi với dòng chảy - chứ không phải là triều cường.Làm thế nào để chuyển sang tìm kiếm cổ phiếu trong ngày giao dịch? Về cơ bản, điều này có nghĩa là trong giai đoạn chạy bò, hãy đi mua những cổ phiếu có khả năng tăng lên và khi con gấu đang rống lên, hãy tìm cổ phiếu có khả năng giảm. Tất nhiên, xu hướng trong ngày không tiếp tục vô thời hạn, sự đảo ngược xảy ra, nhưng thông thường một hoặc hai ngành nghề, và đôi khi nhiều hơn, có thể được thực hiện trước khi điều đó xảy ra. Và khi xu hướng chiếm ưu thế thay đổi, bắt đầu giao dịch với xu hướng mới.

Việc cô lập xu hướng có thể là một phần khó khăn. Xu hướng cung cấp một lối vào rất đơn giản và hữu ích để ngăn chặn chiến lược. Hình 1 cho thấy một số xu hướng ngắn hạn trong một ngày điển hình. (999) Hình 1. SPY với Xu hướng - 1 Minute

Nguồn: Biểu đồ Free Stock Exchange

Các đường xu hướng khác có thể được rút ra khi kinh doanh trong thời gian thực, với mức độ khác nhau của từng xu hướng. Vẽ nhiều xu hướng có thể cung cấp nhiều tín hiệu hơn và cũng có thể cung cấp cái nhìn sâu hơn về sự thay đổi động lực thị trường. 2. Bán cổ phiếu mạnh trong xu hướng đi lên, cổ phiếu yếu trong xu hướng giảm Để lựa chọn cổ phiếu tốt nhất cho giao dịch trong ngày, hầu hết các nhà đầu tư sẽ thấy lợi ích khi xem xét các cổ phiếu hoặc ETFs có tương quan ít nhất đến cao với S & P 500, chỉ số Dow hoặc Nasdaq, và sau đó cô lập những điểm tương đối yếu hoặc mạnh, so với chỉ số. Điều này tạo ra cơ hội cho nhà giao dịch ngày, vì họ có thể cô lập các cổ phiếu có khả năng đem lại lợi nhuận cao hơn, với sự chuyển động của các cổ phiếu riêng lẻ liên quan đến chỉ số.

Khi các chỉ số / tương lai thị trường đang tăng cao, các nhà đầu tư nên tìm mua cổ phiếu đang tăng mạnh hơn kỳ hạn. Khi tương lai kéo trở lại, một cổ phiếu mạnh sẽ không kéo trở lại nhiều, hoặc thậm chí không thể kéo trở lại. Đây là những cổ phiếu giao dịch theo chiều hướng tăng, khi chúng dẫn đầu thị trường cao hơn và do đó mang lại tiềm năng lợi nhuận cao hơn và giảm rủi ro; rút gọn nhỏ hơn có nghĩa là ít nguy cơ.

Khi chỉ số / tương lai đang giảm, bán ngắn cổ phiếu giảm nhiều hơn thị trường. Khi tương lai di chuyển cao hơn trong xu hướng giảm, một cổ phiếu yếu sẽ không tăng lên nhiều, hoặc sẽ không di chuyển lên cả. Cổ phiếu yếu kém ít rủi ro hơn khi ở vị trí "ngắn" và mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn khi thị trường giảm. Các cổ phiếu và ETF mạnh hơn hoặc yếu hơn thị trường có thể thay đổi hàng ngày, mặc dù một số ngành nhất định có thể tương đối mạnh hoặc yếu trong nhiều tuần liền tại một thời điểm.

Hình 2 cho thấy SPY, S & P 500 ETF, so với XOP, ETF thăm dò và khai thác dầu. XOP (đường màu xanh) tương đối mạnh so với SPY, đặc biệt là về tăng điểm thị trường. Nhìn chung, thị trường đã tăng trong suốt cả ngày, và bởi vì XOP đã có những đợt tăng điểm mạnh mẽ như vậy, nó là một nhà lãnh đạo thị trường và vượt trội so với SPY trên cơ sở tương đối.

Hình 2. SPY so với XOP - 2 phút, ngày 31 tháng 8 năm 2011

Nguồn: Biểu đồ Free Stock Exchange

3.Kiên nhẫn - chờ đợi sự kéo xuống

Trendlines là một hướng dẫn hình ảnh gần đúng về nơi mà thị trường giá cả sẽ bắt đầu và kết thúc. Do đó, trong việc lựa chọn cổ phiếu giao dịch trong ngày, chúng ta có thể sử dụng một đường xu hướng để sớm gia nhập vào đợt giá tiếp theo theo xu hướng. Khi đi vào một vị trí dài, mua sau khi giá di chuyển về hướng đường xu hướng và sau đó quay trở lại cao hơn. Để vẽ đường xu hướng, một mức giá thấp và sau đó một mức giá cao hơn thấp sẽ là cần thiết. Dòng được vẽ kết nối hai điểm này và sau đó kéo dài ra bên phải. Hình 3 cho thấy cách XLF, SPDR Financial Sector ETF, đã tăng gấp đôi xu hướng, tạo ra hai cơ hội thương mại tiềm năng bằng cách kiên nhẫn và chờ đợi xu hướng tăng điểm. (Hình 9) Hình 3. Biểu đồ XLF-1 phút, ngày 4 tháng 11 năm 2011 Nguồn: Biểu đồ Free Stock Exchange

Bán ngắn hạn trong một xu hướng giảm sẽ là tương tự. Chờ cho đến khi giá đi lên đường xu hướng dốc xuống, khi đó cổ phiếu bắt đầu quay trở lại, bạn sử dụng tín hiệu này để làm mục nhập của mình.

Bằng cách kiên nhẫn, hai ngành nghề dài này tạo ra mục nhập rất rủi ro, vì việc mua hàng được thực hiện gần với mức dừng, có thể là vài cent dưới đường xu hướng.

4. Thu thập lợi nhuận trong khi bạn có thể

Đừng quên phần nửa thứ hai của chiến lược nhập và thoát trong ngày: biết khi rời đi. Rõ ràng, chúng ta muốn thoát ra trước khi một sự sửa chữa xảy ra. Thương nhân ngày có thời gian hạn chế để thu lợi nhuận và do đó phải dành ít thời gian nhất có thể trong ngành nghề bị mất tiền hoặc giảm "lợi nhuận giấy" ở một mức độ đáng kể. Khi một thương mại được đưa vào, nếu nó trở nên có lợi nhuận, nhưng lợi nhuận không được thực hiện, nó được gọi là "lợi nhuận giấy." Các nhà kinh doanh ngày muốn biến lợi nhuận giấy thành lợi nhuận thực trước khi xu hướng này đảo ngược. ( 3 lý do không phải để kinh doanh phạm vi Breakouts

)

Có hai quy tắc rất đơn giản có thể được sử dụng để có lợi nhuận khi kinh doanh với các xu hướng.

Trong xu hướng tăng hoặc dài hạn, bạn có thể kiếm lợi nhuận cao hơn một chút so với mức giá cũ trong xu hướng hiện tại. Trong xu hướng giảm hoặc vị thế ngắn, hãy lợi nhuận thấp hơn hoặc thấp hơn mức giá cũ trước đây trong xu hướng hiện tại. Hình 4 cho thấy cùng một biểu đồ XLF được minh họa ở trên. Lần này mục nhập

và

thoát được đánh dấu. Biểu đồ cho thấy khi xu hướng tiếp tục tăng cao, giá đẩy qua mức cao trong quá khứ, tạo ra một lối thoát cho mỗi vị trí dài tương ứng được thực hiện. Do các thị trường tạo ra các mặt hàng tăng gấp đôi, hoặc giá có thể đáp ứng được mức kháng cự ở mức giá cũ, lợi nhuận có thể được thực hiện ở mức giá tương đương với mức cao cũ. Phương pháp tương tự có thể được áp dụng cho xu hướng giảm; lợi nhuận được lấy ở hoặc thấp hơn một chút so với giá trước đây thấp trong xu hướng này.

Hình 4. Biểu đồ XLF - 1 phút, ngày 4 tháng 11, 2011-11-06

Nguồn: Biểu đồ Thị trường Miễn phí

5. Khi thị trường đứng vững, không chơi

Thị trường không phải lúc nào cũng có khuynh hướng.Đôi khi, xu hướng trong ngày đảo chiều thường xuyên rằng một hướng trọng hơn là khó khăn để thiết lập. Nếu không đạt được mức cao và thấp điểm chính đáng, hãy đảm bảo rằng các chuyển động trong ngày, trong phạm vi, đủ lớn để phần thưởng có thể vượt quá rủi ro. Nếu có những khoảng thời gian mà giá di chuyển trong phạm vi giá ngang, chiến lược nhập cảnh và thoát hàng trong ngày của bạn là gì? Nói thẳng thắn: không ai. Bước sang một bên và không thương mại. Hoặc, chuyển sang chiến lược loại thương mại giới hạn phạm vi xác định các cổ phiếu giao dịch trong kênh. Điều gì đang xảy ra là xu hướng tổng thể không tồn tại, nhưng thực sự là một phạm vi, hoặc kênh. Một nhà đầu tư mạo hiểm mua cổ phiếu ở mức hỗ trợ thấp hơn (phía dưới cùng của kênh) và bán chúng ở mức kháng cự (trên cùng của kênh).

Chờ giá đạt gần mức cao của dải và sau đó quay trở lại thấp hơn. Điều này sẽ cung cấp một mục nhập có nguy cơ thấp và thương mại được thoát ra ở, hoặc gần, thấp trong phạm vi. Cùng một phương pháp có thể được áp dụng cho các mục dài trong một phạm vi. Bạn có thể phải lặp lại quá trình mua lúc hỗ trợ và bán kháng cự nhiều lần cho đến khi cổ phiếu bứt ra khỏi kênh. Nhưng một lần nữa, khi các mục có nguy cơ thấp không hiện diện hoặc nhìn thấy rõ ràng, hãy sang một bên và không giao dịch.

• Dòng dưới cùng
• Việc xác định đúng cổ phiếu đối với giao dịch trong ngày bao gồm việc cô lập xu hướng thị trường hiện tại từ tiếng ồn xung quanh và sau đó tận dụng xu hướng đó. Một số tính năng - thanh khoản, sự biến động trung bình và tương quan với các ngành và chỉ số của chúng - đặc trưng cho các cổ phiếu giao dịch trong ngày tốt nhất, nhưng cũng rất quan trọng để áp dụng các chiến lược nhập cảnh và xuất cảnh đúng, bắt nguồn từ việc nghiên cứu đường xu hướng và biểu đồ các sóng thị trường. Không có một biểu đồ tốt nhất cho giao dịch trong ngày, và không một tín hiệu giao dịch trong ngày sẽ đấm giá trị của bạn để giàu có. Đó là lý do tại sao các cầu thủ khôn ngoan có nhiều chiến lược kinh doanh khác nhau - bao gồm cả chiến thuật "không chơi ngày hôm nay".