Được tạo ra vào ngày 1 tháng 1 năm 1934, trong thời kỳ Đại suy thoái, Công ty Đầu tư Quỹ Mỹ Cổ phiếu hạng A ("AIVSX") là một trong những quỹ đầu tư lâu đời nhất của quốc gia. 61 đô la. 9 tỷ tăng trưởng và quỹ đầu tư chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng có lợi tức cổ phần và các công cụ thu nhập cố định như trái phiếu, chứng khoán chính phủ U., cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu ưu đãi. Quỹ có thể đầu tư đến 15% tài sản tại các chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài và có tỷ lệ doanh thu 30%.

Từ năm 2015, danh mục đầu tư đã áp dụng cách tiếp cận rủi ro nhiều hơn vì nó đã tăng cường đầu tư vào công nghệ, truyền thông và các ngành tiêu dùng tiêu dùng trong khi tỉa cọc trong các nguyên liệu năng lượng và công nghệ y tế. Cân nặng gia tăng trong các lĩnh vực sau từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016: dịch vụ y tế (2,3%), vận chuyển (2%), người tiêu dùng không bền (khoảng 1,7%), công nghệ điện tử (giảm 1,6% ), dịch vụ công nghệ (tăng 1,4%), thông tin liên lạc (1,3%), sản xuất nhà sản xuất (1,1%), tài chính (0,5%), công nghiệp chế biến (0,6%) và thương mại bán lẻ (bằng 0,1%). Quỹ giảm tỷ trọng ngành năng lượng khoáng sản (2,3%), công nghệ y tế (1%) và dịch vụ tiêu dùng (0,2%). Các khoản cho vay các tiện ích vẫn không thay đổi.

Quỹ đã chuyển nhiều tài sản trở lại vào nước giàu Hoa Kỳ. Các quốc gia đứng đầu về phân bổ tài sản nhiều nhất là U. S. (6,7%), Ireland (2%) và Singapore (0. 09%). Các quốc gia hàng đầu mà quỹ được phân bổ cắt giảm là Anh (giảm 5%), Nhật Bản (0. 05%) và Đức (0. 07%). Phân bổ mới được thực hiện ở Braxin và Đài Loan.

Xu hướng phân phối

Quỹ này đã chuyển tài sản sang các cổ phiếu lớn và ổn định lớn hơn, ổn định hơn để đảm bảo cổ tức ổn định trong khi giảm tỷ trọng cổ phiếu vốn hóa trung bình ít hơn (1,1%) và vốn nhỏ cổ phiếu (bằng 0,04%). Quỹ này tăng vốn phân bổ mega-cap (4,7%) và vốn hóa lớn (4,3%).

Xu hướng vị thế công ty đáng chú ý

Trong sự thay đổi vị thế cổ phiếu trên 15 năm qua (YOY) trong quỹ, xu hướng đáng chú ý nhất theo mô hình xu hướng ngành. Quỹ này đã cắt giảm các khoản đầu tư bằng tiền mặt / ngắn hạn (từ 9% xuống còn 2%), cho thấy quỹ đầu tư thêm vào vốn cổ phần trong năm.

Amgen, Inc. (NASDAQ: AMGN

AMGNAmgen Inc170 80-1 52%

Tạo với Highstock 4. 2. 6

) tiếp tục giữ vị trí hàng đầu khi trọng số tăng thêm 0 03% YOY. Verizon Communications (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc. 45-31% 99% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) di chuyển đến vị trí giữ cổ phiếu lớn thứ hai với 0 điểm.Tăng trọng 08%. Cổ phần công nghệ Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL ORCLOracle Corp50 40 + 0 44% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Texas Instruments (NYSE: TXN TXNTexas Instruments Inc98. +0. 57% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đã tham gia vào năm cổ phiếu lớn nhất do hậu quả của sự suy thoái. Sự thay đổi đáng kể nhất là trong Công ty Đầu tư Vốn Hoa Kỳ của Gilead Sciences (NASDAQ: GILD GILDGilead Sciences Inc. 38-1 47% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 >). Gilead bắt đầu năm 2015 như là cổ đông lớn thứ hai trong danh mục đầu tư nhưng đã rơi vào cổ phần lớn thứ 13 vào tháng 3 năm 2016. Quỹ cắt giảm cổ phần tại Gilead Sciences giảm xuống 1,67% từ 3,4%. Cổ phiếu của Gilead đã tăng lên 8,7% vào năm 2015 nhưng giảm -13. 78% vào đầu năm (YTD) tính đến ngày 9 tháng 3 năm 2016. Công ty phải chịu sự giám sát rộng rãi của công chúng và cuộc điều tra về vấn đề giá thuốc, đặc biệt là mức giá 94, 500 USD cho một lần điều trị virut viêm gan C (HCV) 12 tuần Harvoni, có tỉ lệ chữa khỏi lớn hơn 90%. Điều này ảnh hưởng đến sự sụt giảm 5% trong công nghệ y tế, một phần bù đắp bởi sự gia tăng Amgen từ 4,8 đến 5 46%. Quỹ cũng cắt giảm các vị trí tại AbbVie Incorporated (NASDAQ: ABBV

ABBVAbbVie Inc92 96 + 0 70% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) từ 2,4 đến 2%, có khả năng những lý do tương tự như Gilead. Trong khi AbbVie có một điều trị viêm gan C với giá rẻ hơn Gilead, tâm lý tiêu cực đã lan rộng trong ngành công nghiệp khi cổ phiếu giảm -6. 39% vào năm 2015. Hiệu suất và Lệ phí Mặc dù Công ty Đầu tư Quỹ Mỹ đã thu được nhiều tiền hơn vào năm 2015, nó đã chỉ đạo rằng tiền mặt vào cổ phiếu có cổ phần lớn và lớn. Chiến lược rủi ro đã được chứng minh bằng các trọng số cao hơn trong lĩnh vực công nghệ. Quỹ tương hỗ có tỷ lệ P / E với tỷ lệ 2,85% với tỷ suất cổ tức là 2,85%. Nó có hiệu suất trung bình 82 năm từ 12% kể từ khi bắt đầu, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. Hiệu suất hàng năm 10 năm là 6,9%, hiệu suất 5 năm của nó là 10,9% và hiệu suất YTD đang xuống -2. 89% vào ngày 9 tháng 3 năm 2016. Quỹ có tỷ lệ chi phí là 5.75% và 0. 58%. Mức đầu tư bắt buộc tối thiểu là 250 đô la.