iShares S & P 100 (NYSEARCA: OEF OEFiShs S & P 100114. 59-0. 11% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một giao dịch mua bán trao đổi quỹ, hoặc ETF, được thiết kế để cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với các công ty lớn và lớn về vốn hóa thị trường đặt tại Hoa Kỳ. OEF theo dõi sự nắm giữ và hoạt động của chỉ số S & P 100 như là chuẩn của nó. Chỉ số S & P 100 là một tập hợp con của S & P 500 Index, bao gồm 100 công ty lớn và mũ xanh lớn có trụ sở tại Hoa Kỳ OEF cố gắng tập trung để phù hợp với trọng số cổ phiếu trong nước được tìm thấy trong Chỉ số S & P 100. Kể từ khi OEF ra đời vào năm 2000, ETF đã cung cấp cho nhà đầu tư một khoản lợi nhuận hàng năm là 3.45%.

Các nhà quản lý quỹ của OEF tập trung vào việc nhân rộng các cổ phần và hoạt động của S & P 100 như là chỉ số chuẩn của quỹ. ETF nắm giữ 99 cổ phiếu mega và lớn trong nước bắt chước trọng số của các cổ phiếu chuẩn, tất cả đều được sàng lọc về sức mạnh tài chính và sự bền vững dài hạn trên thị trường. Tính đến tháng 8 năm 2015, các vị trí hàng đầu của OEF bao gồm Apple, Inc. là 5.97%; Tổng công ty Microsoft tại 3,23%; Tập đoàn Exxon Mobil 2,8%; Johnson & Johnson ở mức 2,37%; và Wells Fargo & Company ở mức 2,32%; Ngoài các cổ phần hàng đầu, OEF đầu tư vào General Electric Company và JPMorgan Chase. Các nhà quản lý quỹ có thể linh hoạt để đầu tư một phần tài sản của quỹ này vào các cổ phiếu có vốn hóa thị trường bất kỳ từ các công ty trong nước Mỹ, nhưng quỹ này không nắm giữ các quỹ ủy thác đầu tư bất động sản hay REITs.

AD:

Mặc dù OEF chủ yếu nắm giữ các cổ phiếu có vốn hóa lớn và lớn, các tài sản quỹ được trải rộng trên vô số ngành. Tính đến tháng 8 năm 2015, OEF được coi trọng nhất trong lĩnh vực công nghệ với 21,64%; chăm sóc sức khoẻ với 17,33%; và dịch vụ tài chính với 17,05%. Ngoài ra, cổ phiếu của công ty nắm giữ trong OEF bao gồm khu vực tiêu dùng theo chu kỳ là 10,3%; ngành bảo vệ người tiêu dùng ở mức 10,24%; khu vực công nghiệp là 9. 09%; và ngành năng lượng ở mức 7. 46%.

AD:

OEF đầu tư ít nhất 90% tổng tài sản của quỹ vào cổ phiếu trong nước được tìm thấy trong Chỉ số S & P 100. Mức độ sao chép cao dẫn tới sự xuất hiện sai số thấp trong việc theo dõi điểm chuẩn của nó. 10% còn lại của tài sản quỹ có thể được đầu tư vào các hợp đồng tương lai cụ thể, các hợp đồng hoán đổi, cũng như tiền mặt và các khoản tương đương tiền.

Quản lý

iShares S & P 100 ETF được quản lý bởi đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm và được hỗ trợ bởi công ty mẹ, BlackRock, Inc. Nhóm ETF của iShares bao gồm hơn 700 quỹ ETF riêng lẻ dành cho các nhà đầu tư trên toàn cầu, về lĩnh vực, vốn hóa thị trường và vị trí địa lý. Tính đến tháng 7 năm 2015, các quỹ ETF của iShares nắm giữ hơn 1 nghìn tỷ USD tài sản của nhà đầu tư.

Đặc điểm

Các nhà quản lý quỹ OEF kêu gọi một chiến lược đầu tư quản lý thụ động để cố gắng giữ đúng mô hình nhân rộng của quỹ. Các cổ phần trong OEF bắt chước các chỉ số chuẩn, cho phép có tỷ lệ doanh thu thấp và tỷ lệ chi phí tương đối thấp là 0,2%. Các quỹ ETF tương đương cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp cận với các cổ phiếu trong nước lớn và lớn, tương tự như các công ty niêm yết trên S & P 100 Index có tỷ lệ chi tiêu trung bình là 0,42%.

Giao dịch OEF trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York Arca cùng với hơn 8.000 chứng khoán được niêm yết. Mặc dù tỷ lệ chi phí của ETF thấp, phí có thể được áp dụng đối với các nhà đầu tư sử dụng một cố vấn hoặc nhà môi giới để hoàn tất việc mua bán. Hoa hồng và lệ phí giao dịch thay đổi dựa trên nền tảng và cố vấn được sử dụng để đặt một thương mại.

Sự phù hợp và các khuyến nghị

Vì OEF được thiết kế để sao chép hiệu quả và biến động của chỉ số chuẩn, ETF cung cấp cho các nhà đầu tư một cơ hội để có được thị trường chứng khoán trong nước lớn và mũ lớn theo một cách dự đoán được. Các công ty có vốn hóa lớn và có quy mô lớn nằm trong U. có ít rủi ro hơn các cổ phiếu nhỏ và trung bình trong nước hoặc các cổ phiếu quốc tế; tuy nhiên, đầu tư vào các tập đoàn lớn không giải phóng nhà đầu tư khỏi mọi rủi ro đầu tư. Quy mô của một công ty nói đến sự bền vững của nó trong thời kỳ suy thoái của thị trường, nhưng nó không bảo vệ các nhà đầu tư khỏi biến động về giá trị hoặc lợi nhuận theo thời gian.

Việc đánh giá các chỉ số rủi ro của OEF cho phép các nhà đầu tư có cơ hội hiểu được mức độ rủi ro được thực hiện khi quỹ được giữ trong danh mục đầu tư. Kể từ khi thành lập quỹ, OEF có phiên bản beta tiếp theo là 1. 03, có nghĩa là nó có xu hướng di chuyển với thị trường tổng thể theo thời gian. Nó có độ lệch chuẩn 3 năm là 8. 68%, có nghĩa là lợi nhuận được trải ra trên một phạm vi lớn. Mỗi thước đo rủi ro cho OEF nói đến sự biến động tổng thể của quỹ, làm cho nó không phù hợp với vai trò nắm giữ duy nhất của nhà đầu tư.

OEF thích hợp nhất cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tiếp xúc trong không gian thị trường nội địa lớn hoặc lớn, những người sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro cho khoản thưởng dài hạn tiềm năng. Do tiềm năng của quỹ về sự biến động và biến động theo thời gian nên nhà đầu tư nên nắm giữ OEF trong danh mục có thời hạn dài hạn, chẳng hạn như tài khoản hưu trí.

Cách tư vấn của khách hàng về tài chính có thể sử dụng ETF

Các chuyên gia tư vấn tài chính sử dụng iShares S & P 100 EFT như là một vị trí có vốn hóa lớn hoặc có bổ sung trong danh mục của khách hàng. Các cổ phiếu trong nước lớn và lớn cũng tạo cơ hội cho khách hàng ít rủi ro hơn thường thấy ở các vị trí vốn chủ sở hữu khác như các công ty quốc tế, các thị trường mới nổi, các công ty nhỏ và cổ phiếu vốn hóa vừa. Ngoài ra, các cổ phiếu trong nước lớn và mega-cap có tiềm năng lớn hơn để trả cổ tức theo thời gian. Khách hàng có thể sử dụng OEF như là một biện pháp phòng ngừa chi phí thấp đối với các vị trí vốn chủ sở hữu khác trong khi vẫn đầu tư dài hạn. Các chuyên gia tư vấn tài chính có thể đề nghị OEF như là một cổ phần vốn chủ sở hữu lớn cho các khách hàng đang sử dụng danh mục đầu tư của họ để tích lũy các khoản tiết kiệm để nghỉ hưu hoặc các mục tiêu đầu tư dài hạn khác.

Các đối thủ cạnh tranh chính và các giải pháp thay thế

OEF có lịch sử hoạt động mạnh mẽ như là một ETF trong nước lớn, nhưng có rất nhiều lựa chọn thay thế cho quỹ này với tỷ lệ nắm giữ, hiệu suất và chi tiêu tương tự. Một đối thủ cạnh tranh hàng đầu của OEF là Vanguard Mega Cap ETF theo dõi hiệu suất của CRSP US Mega Cap Index. ETF này có tỷ lệ chi phí là 0. 11% và giữ các vị trí trong Apple, Inc., Exxon Mobile Corp. và General Electric Co.

Một giải pháp thay thế cho OEF là Schwab US Large-Cap ETF, theo dõi tổng lợi nhuận của Chỉ số Dow Jones US Large Cap Chỉ số Thị trường Chứng khoán. Schwab có tỷ lệ chi tiêu là 0% và đầu tư vào các công ty trong nước lớn và lớn như OEF.