Trong tất cả các giao dịch, cách nhanh nhất để kiếm được nhiều tiền là bắt kịp xu hướng của một thị trường kỳ hạn và mua nó. Cách tiếp cận này có hai chất xúc tác. Thứ nhất, giao dịch tương lai liên quan đến đòn bẩy (nghĩa là bạn chỉ đóng góp một phần nhỏ giá trị của hợp đồng khi tham gia giao dịch) và thứ hai, khi một thị trường tăng vọt hoặc bị mất nhiều tiền có thể được thực hiện nhanh chóng. Tất nhiên, đó là những tin tốt. Tin xấu là mọi thứ có thể đi theo hướng khác, do đó, kiểm soát rủi ro mạnh mẽ là một yếu tố thiết yếu đối với giao dịch kỳ hạn thành công. (Đối với mồi về các yếu tố thúc đẩy xu hướng, hãy kiểm tra 4 nhân tố làm cho xu hướng thị trường hình thành .)
Phần này sẽ không trở thành sự kiểm soát rủi ro và quản lý tiền tệ. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản là làm cho các trường hợp để xác định và kinh doanh phù hợp với xu hướng chính của một thị trường nhất định.

Vào đầu
Cách đây một thời gian dài, về thời điểm máy tính cá nhân ra đời, các hệ thống theo xu hướng "luôn ở trong" - i. e. , luôn luôn nắm giữ hoặc là một vị trí dài hoặc ngắn mọi lúc - là khá phổ biến và có thể hữu ích. Trở lại sau đó một thị trường có thể có xu hướng một cách tốt trước khi rất nhiều người dân bắt gặp những gì đang xảy ra. Hôm nay thông tin thị trường rất sẵn có và được phổ biến rộng rãi đến nỗi xu hướng đơn giản sau đây không nhất thiết là một sự thay thế khả thi như một cách tiếp cận độc lập để kinh doanh.

Tương tự như vậy, rất nhiều "roi vây" và những hành động giá không xu hướng kéo dài làm cho phương pháp tiếp cận xu hướng "luôn luôn ở trong" thuần túy ít hơn mức tối ưu từ góc độ trả lại. Và luôn luôn có tình trạng "hao mòn" cảm xúc xảy ra với việc mất rất nhiều hoạt động buôn lậu roài trong khi chờ đợi vài chiến thắng thực sự lớn để tạo ra phần lớn lợi nhuận. Do đó, rất ít thương nhân vẫn dựa rất nhiều vào các phương pháp theo xu hướng "luôn ở trong".

Tuy nhiên, như đã biết, có những lợi ích to lớn khi sử dụng các phương pháp theo xu hướng, đặc biệt khi chúng được sử dụng chủ yếu như một bộ lọc. Áp dụng một phương pháp theo xu hướng như là một bộ lọc có thể cho phép một thương nhân giữ vốn của mình tập trung ở những khu vực có khả năng tối đa hoá lợi nhuận.

Phân biệt "Bộ lọc Tầm nhìn" từ "Tín hiệu Thương mại"

Mục đích của bất kỳ chỉ thị nào theo xu hướng chỉ đơn giản là có thể xác định một cách khách quan xu hướng hiện tại là tăng hoặc giảm, hoặc trong một số trường hợp có thể là không có xu hướng. Thực sự không có dự đoán được xây dựng vào bất kỳ chỉ số xu hướng nào sau đây. Một phương pháp cho trước không cho chúng ta biết xu hướng này sẽ được tăng lên (hoặc giảm) vào ngày mai, chỉ là thời điểm hiện tại (hoặc giảm). Vì vậy, các nhà đầu tư vẫn phải nhận thức được tiềm năng của việc đi vòng vo.
Khi xem theo cách này, hành động chỉ định an ninh nhất định như đang ở trong một xu thế tăng hoặc xu hướng giảm khác với việc tạo ra tín hiệu "mua" hoặc "bán" cụ thể.Như vậy, chỉ vì một nhà giao dịch chỉ định xu hướng "lên" không nhất thiết ngụ ý rằng ông ta nên giữ một vị thế lâu dài. Tuy nhiên, nó có nghĩa là anh ta nên

không được giữ một vị trí ngắn. Nói cách khác, chức năng chính của một bộ lọc theo xu hướng có thể không có nhiều trong việc nói cho bạn phải làm gì, nhưng trong việc nói cho bạn biết những gì không nên làm. (Tìm hiểu về vị trí điểm xoay mà từ đó một phong trào mới sẽ xuất hiện trong Tìm một xu hướng với việc thu hồi một phần .) Các bộ lọc theo xu hướng trong hành động

Hãy xem một ví dụ về bộ lọc theo xu hướng đơn giản trên thị trường kỳ hạn. Chúng ta sẽ chỉ định xu hướng "lên" nếu hai điều kiện sau được đáp ứng:
Đường trung bình 10 ngày lớn hơn đường trung bình 30 ngày và;

1. Đóng cửa gần nhất nằm trên đường trung bình 200 ngày.
2. Nếu cả hai điều kiện đều được đáp ứng, thì một thương nhân trong ví dụ này sẽ chỉ cân nhắc đến thương mại lâu dài và sẽ tránh khỏi thương mại một cách nhanh chóng.

Trên flipside, chúng tôi sẽ chỉ định xu hướng là "xuống" nếu hai điều kiện sau được đáp ứng:

Đường trung bình 10 ngày nằm dưới đường trung bình 30 ngày và;

1. Đóng gần đây nhất nằm dưới đường trung bình 200 ngày.
2. Nếu cả hai điều kiện đều được đáp ứng, thì một thương nhân trong ví dụ này sẽ chỉ xem xét việc mua bán ngắn hạn và sẽ hoàn toàn thoát khỏi thương mại ở phía bên kia.

Hình 1 hiển thị một ví dụ về thị trường sử dụng bộ lọc này. Biểu đồ được trình bày thực sự là một quỹ giao dịch trao đổi mô phỏng một thị trường kỳ hạn. Loại ETF này có thể đóng vai trò là một proxy tốt cho một thị trường kỳ hạn nhất định vì không có kỳ hạn hết hạn hợp đồng vì có trong thị trường kỳ hạn. Hình 1: Sử dụng các công cụ theo dõi xu hướng đơn giản để lọc cho xu hướng thị trường

Source - ProfitSource by HUBB Chỉ thị lọc đầu tiên được đánh dấu trên Hình 1 ghi nhận rằng trung bình động 10 ngày nằm trên đường trung bình 30 ngày và giá đóng cửa ở trên mức trung bình 200 ngày. Tại thời điểm này xu hướng này được gọi là "lên" và cho đến khi có thông báo mới, một thương nhân có thể cân nhắc đến một vị trí dài nhưng tuyệt đối không nên cân nhắc đến một vị trí ngắn vì nó có nghĩa là "chống lại xu hướng này" Dấu hiệu thứ hai ("No Trend, No Positions") chỉ đơn giản chỉ ra sự thiếu hụt một xu hướng khách quan chủ yếu. Tại thời điểm này, thương nhân sẽ đơn giản đứng bên cạnh thị trường này cho đến khi một xu hướng mới được thành lập. Đừng bỏ lỡ

Đi Xu hướng Toàn cầu Đến Ngân hàng

.)

Xu hướng mới tiếp theo được thiết lập lại một lần nữa để upside một vài nhiều tuần sau. Dấu hiệu "không xu hướng" tiếp theo sau đó không xảy ra trong khoảng năm tháng. Trong suốt thời gian này, thương nhân chỉ tập trung vào phía bên kia của thị trường. Vì tất cả giá giảm trong thời gian này tương đối nông cạn và ngắn, hầu hết các thương nhân đã cố gắng để chơi phía bên kia của thị trường trong thời gian này sẽ có nhiều khả năng kết thúc kinh nghiệm một chuỗi thua lỗ.Các nhà kinh doanh những người tập trung duy nhất vào phía bên dài của thị trường dựa trên một bộ lọc theo xu hướng đơn giản không chỉ được hưởng nhiều khả năng kiếm tiền nhất nhờ tập trung vào xu hướng chủ đạo mà còn tránh được những rò rỉ cảm xúc và tài chính của bất kỳ xu hướng giảm ngành nghề.

Dòng dưới cùng Các "quy tắc" được sử dụng trong ví dụ của chúng tôi không nhằm để bao gồm một hệ thống thương mại hoàn chỉnh. Mục đích duy nhất của các quy tắc này là giữ một nhà giao dịch tập trung vào hướng giá hiện tại đang thể hiện sức mạnh lớn nhất. Nói cách khác, lọc xu hướng chỉ là một - mặc dù, một phần rất hữu ích của câu đố thương mại. Một thương nhân sử dụng bộ lọc giống như trong ví dụ của chúng tôi vẫn cần phải kết hợp các quy tắc mua và bán cụ thể, phải xác định có bao nhiêu hợp đồng để mua hoặc bán ngắn và phải xác định vị trí dừng … Tuy nhiên, cuối cùng, các nhà kinh doanh có thể tập trung vốn của mình và sự chú ý vào tình huống có xu hướng mạnh mẽ là một xác suất tăng lên rất nhiều lợi nhuận trong tương lai thị trường trong thời gian dài.

Để biết thông tin liên quan, hãy xem

Các chỉ số kinh tế hàng đầu dự đoán xu hướng thị trường
.