Đơn giản là không thể cho bất kỳ nhà kinh doanh nào - dù là nghiệp dư, nghiệp vụ hay bất cứ nơi nào ở giữa - để tránh mọi mất mát. Các nhà kinh doanh có kỷ luật hoàn toàn nhận thức được sự không thể tránh khỏi của mất lợi nhuận khó kiếm được, và có thể chấp nhận tổn thất mà không có sự thay đổi cảm xúc. Đồng thời, tuy nhiên, có những phương pháp có hệ thống mà bạn có thể đảm bảo rằng thiệt hại được giữ ở mức tối thiểu. Chúng ta hãy xem làm thế nào. (Để có thêm thông tin chi tiết, đọc Lệnh Stop Loss - Đảm bảo bạn sử dụng nó và "Thu hẹp phạm vi của bạn với lệnh dừng." )

Mỗi nhà kinh doanh phải sử dụng một hệ thống giới hạn tổn thất, theo đó nó sẽ hạn chế tổn thất đến một tỷ lệ phần trăm cố định của tài sản, hoặc một tỷ lệ phần trăm cố định bị mất từ ​​vốn được sử dụng trong một đơn vị (999) buôn bán. Hãy nghĩ đến một hệ thống như là một ngắt mạch trên thương mại. Sau khi một tỷ lệ nhất định đã bị mất từ ​​tài khoản giao dịch của mình hoặc giao dịch chính, thương nhân có thể ngừng giao dịch hoàn toàn hoặc có thể ngay lập tức thoát khỏi vị trí thua lỗ. Với hệ thống này, thoát khỏi một vị trí thua cuộc là một quyết định không thu hút mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hy vọng rằng "thị trường chắc chắn sẽ quay lại bất kỳ phút nào bây giờ."

2% Giới Hạn Mất

Mức chấp nhận được chung cho một tài khoản giao dịch là 2% vốn chủ sở hữu trong tài khoản giao dịch. Vốn trong tài khoản giao dịch của bạn là vốn rủi ro, vốn mà bạn sử dụng (mà bạn mạo hiểm) trên cơ sở hàng ngày để cố gắng thu lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn.

Hệ thống giới hạn tổn thất thậm chí có thể được thực hiện trước khi tham gia giao dịch. Khi bạn quyết định có bao nhiêu công cụ giao dịch cụ thể để mua, bạn sẽ tính toán đồng thời tổn thất bạn có thể duy trì trong thương mại đó mà không vi phạm quy tắc 2% của bạn. Khi thiết lập vị trí của bạn, bạn cũng sẽ đặt một lệnh dừng trong vòng tối đa 2% mất tổng vốn cổ phần trong tài khoản của bạn. Tất nhiên, điểm dừng của bạn có thể ở bất cứ nơi nào từ 0-2% tổng số mất. Mức rủi ro thấp hơn là hoàn toàn chấp nhận được nếu thương mại cá nhân hay triết học đòi hỏi nó.

Mỗi thương nhân có một phản ứng khác nhau với quy tắc 2% của ngón tay cái. Nhiều thương nhân cho rằng giới hạn rủi ro 2% là quá nhỏ và nó làm giảm khả năng tham gia vào các quyết định kinh doanh rủi ro với một phần lớn các tài khoản giao dịch của họ. Mặt khác, hầu hết các chuyên gia cho rằng 2% là mức rủi ro cao và cao hơn mức thua lỗ khoảng 5-0. 25% danh mục đầu tư của họ. Cấp cho, các chuyên gia sẽ tự nhiên có nguy cơ nhiều hơn so với những người có tài khoản nhỏ hơn - mất 2% trên một danh mục lớn là một cú đánh tàn phá. Bất kể quy mô vốn của bạn, nó là khôn ngoan để được bảo thủ chứ không phải là tích cực khi đầu tiên đưa ra chiến lược kinh doanh của bạn. (

Trailing-Stop Techniques

.)

Hạn mức tổn thất hàng tháng là 6% Vì vậy, bây giờ bạn đã thiết lập một hệ thống mà theo đó tổn thất của bạn từ mỗi giao dịch cá nhân được giới hạn ở mức 2% vốn rủi ro của bạn.Nhưng mất 1% giá trị tài khoản của bạn trong 10 ngày trong vòng một tháng sẽ gây ra 10% giá trị tài khoản của bạn trong tháng đó (không chịu bất kỳ lợi nhuận nào bạn có thể kiếm được trong 12 ngày giao dịch lẻ khác trong tháng) . Ngoài việc hạn chế tổn thất từ ​​các ngành nghề cá nhân, chúng ta phải thiết lập một bộ phận ngắt mạch giúp ngăn ngừa tổn thất tổng thể rộng rãi trong một khoảng thời gian. Quy tắc chung về tổn thất hàng tháng tổng thể là tối đa 6% danh mục đầu tư của bạn. Ngay sau khi vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống 6% dưới mức mà nó đã đăng ký vào ngày cuối cùng của tháng trước, hãy ngừng giao dịch! Vâng, bạn đã nghe tôi nói đúng. Khi bạn đã đạt đến giới hạn 6% thiệt hại, hãy ngừng giao dịch hoàn toàn cho phần còn lại của tháng. Trong thực tế, khi ngắt mạch 6% của bạn bị vấp, hãy đi xa hơn và đóng tất cả các vị trí nổi bật của bạn, và dành phần còn lại của tháng bên lề. Những ngày cuối cùng của tháng để tập hợp lại, phân tích các vấn đề, quan sát thị trường và chuẩn bị cho việc tái nhập cảnh khi bạn tin tưởng rằng bạn có thể ngăn ngừa một sự xuất hiện tương tự trong tháng tiếp theo.

Làm thế nào để bạn thực hiện hệ thống 6% mất mát-hạn chế? Bạn phải tính toán vốn cổ phần mỗi ngày và mỗi ngày. Điều này bao gồm tất cả tiền mặt trong tài khoản giao dịch của bạn, tiền mặt tương đương và giá trị thị trường hiện tại của tất cả các vị trí mở trong tài khoản của bạn. So sánh tổng số hàng ngày này với tổng vốn chủ sở hữu của bạn vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng trước và, nếu bạn đang đạt đến ngưỡng 6%, chuẩn bị ngừng giao dịch. Sử dụng mức giới hạn tổn thất hàng tháng 6% cho phép thương nhân giữ ba vị trí mở với khả năng mất 2% mỗi khoản lỗ, hoặc sáu vị trí mở với mỗi lỗ có thể có 1% tổn thất. (

Điều cần thiết

Điều chỉnh

Tất nhiên, tính chất lỏng của cả giao dịch đơn lẻ 2% ( Kết thúc / Stop-Loss Combo dẫn đến thắng lợi trong kinh doanh .) giới hạn và mức giới hạn tổn thất hàng tháng là 6% nghĩa là bạn phải định lại lại vị trí giao dịch mỗi tháng. Ví dụ: nếu bạn nhập một tháng mới nhận ra lợi nhuận đáng kể trong tháng trước, bạn sẽ điều chỉnh điểm dừng và kích thước đơn đặt hàng của bạn để không quá 2% tổng vốn chủ sở hữu mới được tính trước rủi ro thua lỗ. Đồng thời, khi tài khoản của bạn tăng giá trị vào cuối tháng, quy tắc 6% sẽ cho phép bạn giao dịch với các vị trí lớn hơn trong tháng tiếp theo. Thật không may, ngược lại cũng đúng: nếu bạn mất tiền trong một tháng, cơ sở vốn nhỏ hơn vào tháng sau sẽ đảm bảo rằng vị thế giao dịch của bạn nhỏ hơn.

Cả quy tắc 2% và 6% cho phép bạn tự tạo hình kim tự tháp, hoặc thêm vào các vị trí chiến thắng của bạn khi bạn đang ở trên một cuộn. Nếu vị trí của bạn chạy vào vùng tích cực, bạn có thể di chuyển điểm dừng của mình lên trên và sau đó mua thêm cùng một cổ phiếu - miễn là rủi ro đối với vị trí tổng hợp mới không vượt quá 2% vốn cổ phần của tài khoản của bạn và tổng số rủi ro tài khoản của bạn ít hơn 6%. Thêm một hệ thống pyramiding vào phương trình cho phép bạn mở rộng vị trí lợi nhuận với hoàn toàn không tăng tương xứng trong ngưỡng nguy cơ của bạn. Kết luận Các quy tắc 2% và 6% được khuyến cáo cao cho tất cả các thương nhân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương tinh thần vì những tổn thất kinh nghiệm. Nếu bạn có nhiều rủi ro hơn, bằng tất cả các phương tiện, điều chỉnh tỷ lệ phần trăm để giảm số lượng hơn 2% và 6%. Tuy nhiên, không khuyến khích bạn tăng ngưỡng của mình - những người chuyên nghiệp hiếm khi đi lạc trên những tiềm năng tổn thất như vậy, vì vậy hãy suy nghĩ hai lần trước khi bạn tăng ngưỡng rủi ro.