Với giá vàng bán khá mạnh trong vài tuần qua, các nhà đầu tư trong không gian kim loại quý đã bị rung chuyển đến cốt lõi. Xét cho cùng, một trong những lời kêu gọi đầu tư vào vàng đã trở thành nơi ẩn náu an toàn. Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế bắt đầu cải thiện trên khắp thế giới, các nhà đầu tư đã bán phá giá vàng và lật đổ cổ phiếu. Như vậy, các quỹ vàng phổ biến như cổ phiếu Gold SPDR (65% + 85% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đã mất tài sản với tốc độ nhanh . Việc giảm giá vàng cũng ảnh hưởng đến các kim loại khác trong phạm vi quý giá. Ví dụ, bạch kim giảm khoảng 10% ở đỉnh cao chỉ trong ba ngày.

Tuy nhiên, tài sản đầu tư của bạch kim khác nhiều so với cặp đôi màu vàng. Là một kim loại quý và công nghiệp, vàng của "người giàu" có thể là mua tốt hơn trong môi trường kinh tế mới.

Sự thiếu hụt trong số những nhu cầu đang tăng cao

Mặc dù giá giảm gần đây, nhưng có nhiều điều đáng mừng khi giá bạch kim tăng lên. Ngoài kim tự tháp kim loại quí giá của mình, kim loại platinum nhóm (PGM) là về công nghiệp hơn là chỉ là một cửa hàng có giá trị. Các PGM là một thành phần quan trọng của ngành công nghiệp ô tô, tìm đường vào các bộ chuyển đổi xúc tác để kiểm soát khí thải. Ngoài ra, bạch kim được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao bao gồm màn hình LCD, ổ đĩa cứng, pin và điện cực. Trong khi đó, bạch kim vẫn được sử dụng rất nhiều như một nguồn đồ trang sức và đã trở nên nổi tiếng như một loại kim loại đầu tư, giống như vàng. Nhìn chung, nhu cầu về kim loại platin tiếp tục tăng lên trên cả mặt trận kim loại công nghiệp và kim loại quý.

Đồng thời, nguồn cung bạch kim tiếp tục giảm.

Khoảng 67% lượng cung cấp bạch kim đến từ Nam Phi, trong khi Nga đứng thứ hai. Cả hai quốc gia này đang nhìn thấy những vấn đề lớn khi nói đến PGM. Thứ nhất, phần lớn đóng góp của Nga vào thị trường bạch kim là từ các kho dự trữ của Chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, những người này gần như trống rỗng và đất nước có ít hoặc không có mỏ nào mới xuất hiện trực tuyến trong tương lai gần.

Trên thực tế, Nam Phi đã phải đối mặt với nhiều vấn đề sản xuất khác nhau - bao gồm chi phí thiết bị và năng lượng tăng cao, thuế cao và đình công. Theo Johnson Matthey, khoảng 5.500.000 ounce bạch kim đã được sản xuất trong năm 2012. Sự sụt giảm 10% so với sản lượng năm 2011 đã được đổ lỗi cho những tai ương tiếp tục của Nam Phi.

Nhu cầu gia tăng trong bối cảnh các nguồn cung đang giảm sút sẽ tạo ra tình hình giá cao hơn cho các kim loại platinum.

Cá cược về loại kim loại trắng khác

Với tất cả các chất xúc tác tăng trưởng trong dài hạn bằng bạch kim, cùng với khía cạnh kim loại quý, các nhà đầu tư có thể muốn chọn nó qua vàng cho danh mục đầu tư của mình. Giá thấp hiện tại liên quan đến cung và cầu trong tương lai có thể được sử dụng như là một thời gian tuyệt vời để thêm kim loại vào danh mục đầu tư. Các cổ phiếu vật lý ETFS Physical Platinum (NYSE: PPLT

PPLTETFS Platinum 89. 06 + 1. 38% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) có thể là cách tốt nhất để làm điều đó. Giống như cổ phiếu vàng SPDR được đề cập trước đó, ETF giữ vàng vật chất và cho phép các nhà đầu tư trực tiếp theo dõi giá bạch kim. Quỹ PPLT tính phí 0. 60% chi phí và nằm gần mức thấp 52 tuần của nó. Ngoài ra, cả UBS E-TRACS Long Platinum ETN (NYSE: PTM

PTMUBS Các tạp chí Truy cập Trao đổi của Jersey năm 2008-14.) 18 18-Series -A- Link UBS Bloomberg CMCI Platinum TR9 71 + 0 % Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Sprott Physical Platinum và Palladium Trust (NYSE: SPPP SPPPSprott Ph Plat Trust Đơn vị 8. 94 + 0. 79% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) có thể được sử dụng để đặt cược trực tiếp vào giá của kim loại. Là một quỹ đóng, Sprott hiện đang kinh doanh ở mức 1,6% giá trị tài sản ròng. Điều đó cho phép các nhà đầu tư mua bạch kim ở mức chiết khấu lớn hơn. Như với phần còn lại của không gian kim loại quý, các nhà đầu tư có thể đạt được đòn bẩy bổ sung bằng cách đánh cược vào các thợ mỏ của PGM. Stillwater Mining (NYSE: SWC) tạo cơ hội tham gia vào sự phát triển của ngành khai thác mỏ trong nước của nhóm kim loại platin. Đối với một cược rộng hơn, chỉ số First Trust ISE Global Platinum (Nasdaq: PLTM) có thể được sử dụng. Quỹ này theo dõi 19 thợ mỏ khác nhau bao gồm những người khổng lồ như Platinum Anglo American của Nam Phi (OTCBB: AGPPY) và Impala Platinum Holdings (OTCBB: IMPUY

IMPUYImpala Plat Hldgs2 85 + 3 45% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). PLTM tính phí 0. 70% chi phí, vốn khá rẻ khi xem xét phần lớn cổ phần của nó là các cổ phiếu thị trường đang nổi lên. Tuy nhiên, quỹ này khá mỏng, do đó, sử dụng lệnh giới hạn là bắt buộc. Đường đáy

Sự mất giá gần đây của giá vàng đã ảnh hưởng đến phần còn lại của không gian kim loại quý. Tuy nhiên, không giống như vàng, bạch kim đang được hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp dài hạn cũng như nguồn cung hạn chế. Đối với nhà đầu tư, kim loại trắng có thể là vị trí tốt nhất trong ngành kim loại quý. Các lựa chọn trước đó, cùng với iPath DJ-UBS Platinum ETN (NYSE: PGM), tạo ra những cách lý tưởng để phát triển lợi nhuận dài hạn của platinum.

Tại thời điểm viết văn, Aaron Levitt không sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong bất kỳ công ty nào được đề cập trong bài viết này.