Gần đây tín dụng quá mức và sự suy giảm trong tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc mang lại cơ hội ngắn cho các nhà đầu tư. Để tiếp tục Trung Quốc, các nhà đầu tư có một số lựa chọn dễ dàng, dẫn đến việc nắm giữ các vị trí dài và ngắn trên các quỹ ETF. Một cách trực tiếp để thu lợi từ sự suy thoái của thị trường chứng khoán Trung Quốc là thị trường ngắn hạn Trung Quốc ETFs, như Chỉ số iShares FTSE China 25 (NYSE: FXI 999 FXIiSh China Lg-Cp46 28-0 37% Được tạo ra với Highstock 4. 2. 6 ), hoặc các ETF nhỏ như Guggenheim China Small Cap ETF (NYSEArca: HAO HAOClaymore Tr 230. 13-0 17% Được tạo bằng Highstock 4 2. 6 ). Các nhà đầu tư cũng có thể nắm giữ các vị trí ngắn trong các ETFs Trung Quốc theo từng ngành, như Global X China Financials ETF (NYSEArca: CHIX CHIXGbl X Chn Fin17 75-0 39% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 < ) hoặc Guggenheim Trung Quốc Bất động sản ETF (NYSEArca: TAO TAOClaymore Tr 230. 05-0. 10% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Họ có thể nắm giữ các vị thế lâu dài trong các ETF đảo ngược có vị trí ngắn trên Trung Quốc, như ProShares Short FTSE Trung Quốc 50 (NYSEArca: YXI), hoặc các ETF ngược nghịch như Direxion Daily China Bear 3x Shares (NYSEArca: YANG YANGDx Dly FTSE CN6 38 + 1. 11% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ).

Trung Quốc dài ETFs

Một cách hiệu quả nhất để rút ngắn thị trường Trung Quốc là nắm giữ các vị trí ngắn trong ETFs đầu tư vào chứng khoán Trung Quốc. Các nhà đầu tư nên thận trọng về vị thế ngắn hạn của họ vì nó gây ra rủi ro lớn hơn về sự lộn ngược giới hạn và tiềm năng đi xuống không hạn chế.

iShares FTSE China 25 Index ETF là một trong những quỹ nổi bật nhất đầu tư vào các công ty có vốn hóa thị trường lớn của Trung Quốc. Khoảng 49% số cổ phần của quỹ tập trung trong khu vực tài chính, trong khi các công ty trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng và truyền thông chiếm khoảng 36%. Các công ty tài chính có xu hướng bị phơi bày nhiều nhất với bất kỳ bong bóng vốn cổ phần và tín dụng nào, và nếu xuất hiện, các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác bị ảnh hưởng nhiều nhất. Quỹ này có tỉ lệ chi phí là 0. 74%.

Guggenheim China Small Cap ETF là một nhà đầu tư khác có thể rút ngắn lợi nhuận từ sự suy giảm của thị trường ở Trung Quốc. Bởi vì quỹ đầu tư vào các công ty nhỏ, nó có xu hướng có khả năng biến động cao hơn nhưng tiềm ẩn nhiều hơn, làm cho nó trở thành một ứng cử viên lý tưởng để rút ngắn Trung Quốc. Quỹ đầu tư chủ yếu vào các công ty có vốn hóa lớn và trung bình tập trung vào các ngành công nghiệp, công nghệ, chu kỳ tiêu dùng và bất động sản. Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0,76%.

Thay vì rút ngắn thị trường rộng lớn, các nhà đầu tư Trung Quốc có thể nắm giữ các vị trí ngắn trong các quỹ đặc thù theo ngành mà đầu tư vào các công ty Trung Quốc.Nếu các nhà đầu tư xem các lĩnh vực nhất định, chẳng hạn như tài chính hoặc bất động sản, vì có xu hướng giảm nhiều hơn, thì có một số ETF cụ thể theo ngành, chẳng hạn như Global X China Financials và Guggenheim China Real Estate ETFs.

Tài chính toàn cầu của X China ETF đầu tư độc quyền vào các công ty tài chính Trung Quốc bằng cách phân bổ 79% cổ phần cho các công ty tài chính và 21% cho các công ty bất động sản. Các công ty trong danh mục đầu tư của quỹ có xu hướng có vốn hóa thị trường rất lớn và phản ánh rộng rãi các doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng ở Trung Quốc. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,65%.

Các Guggenheim Trung Quốc Bất động sản ETF đầu tư chủ yếu vào các công ty bất động sản Trung Quốc với 93% danh mục đầu tư của mình đầu tư vào bất động sản và 5% đầu tư vào các công ty tài chính. Quỹ đầu tư vào các công ty bất động sản Trung Quốc rất lớn, chẳng hạn như Công ty Đầu tư và Đầu tư ở Trung Quốc, CK Hutchinson Holdings và Hongkong Land Holdings. Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0,71%.

Trái ngược Trung Quốc ETFs

Thay vì nắm giữ các vị trí ngắn ở các ETF Trung Quốc, các nhà đầu tư có thể mua các quỹ ngược dòng trực tiếp từ Trung Quốc. Inverse China ETFs có thể không được thả nổi, chẳng hạn như ProSTares FTSE Trung Quốc Trung Quốc 25, hoặc ETFs tận dụng, chẳng hạn như Direxion Daily China Bear 3x Shares.

ProShares Ngắn FTSE Trung Quốc 50 là một quỹ đảo ngược có thể được sử dụng như là một công cụ hiệu quả để lợi nhuận từ suy thoái thị trường ở Trung Quốc. Quỹ tìm kiếm hiệu suất tương ứng với sự nghịch đảo (-1x) của việc thực hiện hàng ngày chỉ số FTSE Trung Quốc 50. ETF có các vị trí tuyển dụng ngắn hạn tập trung cao vào lĩnh vực tài chính với 48% phân bổ, truyền thông với 21% và ngành năng lượng với 14%. Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0,95%.

Direxion Hàng ngày Trung Quốc Bear 3x cổ phiếu là một ETF tận dụng lợi thế mà tìm kiếm kết quả đầu tư 300% hiệu suất nghịch của chỉ số FTSE Trung Quốc 50. Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0,95%.