Các iShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260 06-0 22% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) là một chiếc xe đầu tư mà tìm cách tạo ra kết quả đầu tư, tương ứng với giá chung và năng suất của chỉ số S & P 500. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2015, iShares Core S & P 500 ETF tạo ra tổng giá trị trung bình hàng năm trên thị trường là 4,32%. Trong năm năm qua, IVV tạo ra tổng giá trị thị trường trung bình hàng năm là 14,38% theo dõi chỉ số S & P 500.
Tính đến ngày 9 tháng 7 năm 2015, 10 cổ phiếu nắm giữ 10 cổ phiếu hàng đầu của quỹ giao dịch trao đổi bao gồm Apple Incorporated (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Tập đoàn Exxon Mobil (XOM), Johnson & Johnson (JNJ), General Electric (GE) , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway kết hợp với Class B (BRK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) và Pfizer Incorporated (PFE). Trọng lượng của các cổ phiếu này nhằm phản ánh 10 cổ phiếu hàng đầu của S & P 500 Index.

(10,6%), người tiêu dùng tùy ý (12,84%), chăm sóc sức khoẻ (15,44%), tài chính (16,90%), ), và các công ty công nghệ thông tin (19,35%). Thay vì mua và nắm giữ danh mục đầu tư của 500 cổ phiếu được liệt kê trong Chỉ số S & P 500, IVV cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội đầu tư cho phép đa dạng hoá thị trường chứng khoán tại thị trường U.

Đặc điểm

IVV có cấu trúc hợp pháp như là một công ty đầu tư mở được quản lý bởi Blackrock iShares và phân phối bởi BlackRock Investments, LLC. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2015, IVV có 506 cổ phần và 68 đô la. 89 tỷ đồng trong tài sản quản lý. ETF được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Arca của New York và có thể kinh doanh trên nhiều nền tảng khác nhau. IVV bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn, bao gồm một lượng lớn các công ty trưởng thành trả cổ tức và duy trì tăng trưởng tương đối ổn định.

Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2014, iShares Core S & P 500 ETF duy trì một tỷ lệ chi phí ròng là 0,7%, thấp hơn tỷ lệ chi phí ròng trung bình của ngành là 0,18%. Điều này là do sự quản lý thụ động của người quản lý và tỷ lệ doanh thu thấp của quỹ này là 4% vào ngày 31 tháng 3 năm 2015.

Sự phù hợp và các khuyến nghị

Vì iShares Core S & P 500 ETF theo dõi S & P 500 Index, có một nhiều rủi ro liên quan đến nhà đầu tư cần phải nhận thức được, chẳng hạn như rủi ro lãi suất, rủi ro kinh tế, rủi ro của quốc gia, rủi ro thị trường và rủi ro tiền tệ. Các nhà đầu tư nên đặc biệt chú ý đến những rủi ro kinh tế ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như dự trữ liên bang đang tìm cách tăng lãi suất hay không.

Theo lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT), đầu tư vào IVV sẽ phù hợp nhất với các nhà đầu tư tuân theo chiến lược đầu tư tăng trưởng.Vì quỹ không phân bổ bất kỳ tài sản nào của nó cho các công cụ thu nhập cố định như trái phiếu thì sẽ không phù hợp với các nhà đầu tư có chiến lược thu nhập cố định.
Tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2015, IVV có một năm alpha năm là -0. 06, độ lệch chuẩn là 11,99%, lợi tức trung bình hàng năm là 17,25% và tỉ lệ Sharpe là 1,39. Theo số liệu thống kê này, IVV kém hơn so với chỉ số MSCI ACWI của USD 0,6%. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn tương đối thấp của nó mang lại tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư. Tỷ lệ Sharpe của IVV là 1,39 cho thấy rằng các nhà đầu tư đã được đền bù xứng đáng với mức rủi ro mà họ giả định.

Vì chỉ số S & P 500 là một trong những tiêu chí chính cho nền kinh tế Mỹ, nên iShares Core S & P 500 ETF được khuyến khích cho các nhà đầu tư muốn tiếp cận thị trường chứng khoán tại thị trường chứng khoán U. trong khi vẫn tiếp cận với đồng đô la Mỹ. ETF đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với các công ty lớn của U. S. với vốn hóa thị trường trên 10 tỷ USD, cũng như một số công ty có vốn hóa trung bình và những người muốn tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn.