Năm tài sản hàng đầu của IHI chiếm khoảng 41% tổng danh mục đầu tư, trong khi 10 cổ phần hàng đầu chiếm 60%. Khoảng 35% tổng tài sản là đầu tư vào các công ty vừa và nhỏ, trong khi 60% tổng danh mục đầu tư được phân bổ cho các công ty có vốn hóa thị trường lớn.

Thiết bị y tế của iShares U. S. được quản lý bởi BlackRock Fund Advisors và sử dụng cách tiếp cận thụ động để đạt được các mục tiêu đầu tư. Không giống như các quỹ đầu tư khác, IHI không cố gắng tận dụng sự biến động của thị trường và lợi nhuận từ những thay đổi về giá cả. Do sự tập trung thấp của quỹ trong một công ty duy nhất, IHI tương đối đa dạng và cung cấp sự tiếp xúc tuyệt vời với ngành thiết bị y tế. Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0,45%, phù hợp với các khoản phí do các quỹ thực hiện theo các chiến lược đầu tư tương tự.

Cổ phần của iShares U. S. Medical Devices ETF được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), và các nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của quỹ thông qua các công ty môi giới của họ bằng cách trả phí môi giới và hoa hồng của người môi giới.

Tính phù hợp và đặc điểm

Các nhà đầu tư trong IHI có nguy cơ và phần thưởng xuất phát từ một ngành. Bởi vì phần lớn các công ty thiết bị y tế đến từ chính phủ Hoa Kỳ, bất kỳ thay đổi nào trong khung quy định có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của IHI. Cụ thể, cải cách chăm sóc sức khoẻ tại U. tăng đáng kể sự giám sát pháp lý của ngành, có thể dẫn đến giảm triển vọng tăng trưởng của các công ty thiết bị y tế. Các nhà đầu tư nên đánh giá cẩn thận khung pháp lý về chăm sóc sức khoẻ trước khi đầu tư vào IHI.

Theo lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại, IHI phù hợp với các nhà đầu tư tuân thủ chiến lược phát triển vì các công ty do IHI tổ chức sẽ tiếp tục có tốc độ tăng trưởng đáng kể trong tương lai. Tuy nhiên, đầu tư vào IHI đi kèm với rủi ro đáng kể và sự biến động. Quỹ này có tỷ lệ P / E tương đối cao (P / E) là 29. 7 so với P / E 19 của chỉ số S & P 500. Dựa trên kết quả lịch sử, quỹ này tạo ra độ lệch chuẩn 5 năm khoảng 15%, cao hơn mức 11% đối với chỉ số S & P 500. IHI có bản beta 5 năm là 1. 04, phản ánh thực tế quỹ này có khuynh hướng di chuyển cùng với thị trường.

Các thiết bị y tế của iShares U. S. thích hợp nhất cho các nhà đầu tư quan tâm đến việc tận dụng triển vọng phát triển và tiếp xúc với ngành thiết bị y tế của U. Do được đa dạng hóa tốt, IHI thể hiện quan điểm của ngành một cách cân bằng.