Thương mại tốt nhất có thể theo chiều ngược lại khi một mẫu giá cổ điển không hoạt động theo các quy tắc hoàn hảo được phác thảo trong các sách và trang web phổ biến. Trên thực tế, các mẫu nổi tiếng như Đầu và bull bull đã xác định rõ mức độ có thể kích hoạt các tín hiệu nhập cảnh thương mại trái với hướng mà chúng là tự nhiên nghiêng. Alex Elder đã kiểm tra hiện tượng này với tín hiệu Hound of the Baskervilles trong Thương mại cho một Cuộc sống khi ông nhấn mạnh một đường viền cổ áo choàng đầu và vai mà sẽ không phá vỡ, khuyến khích các nhà kinh doanh quan sát nhảy vào vị trí dài, hơn là theo dõi đàn và bán ngắn. (Để đọc có liên quan, xem: Phân tích các mẫu biểu: Đầu và vai Xem thêm: Patterns Head And Shoulders Pattern là gì? )

Chúng tôi được dạy sớm trong nghề nghiệp kinh doanh của chúng tôi để mua breakouts và bán phá giá, nhưng nhiều contrarians cố gắng để trả các hóa đơn làm ngược lại chính xác. Đơn giản chỉ cần nói, họ chờ đợi cho một cuộc biểu tình hoặc selloff thất bại và bán breakout hoặc mua sự cố. Các chiến thuật đối lập không kết thúc ở đó bởi vì các nhà chiến thuật sử dụng các phương pháp chống hạt này đưa ra khái niệm một bước xa hơn và mua khi thất bại. Hãy trở lại và kiểm tra suy nghĩ đảo ngược này từng bước một.

Hầu hết chúng ta theo một con đường chung - chúng tôi đổ vào cổ phiếu, tương lai hoặc cặp ngoại hối khi họ vượt ra ngoài sự phản kháng dễ thấy, nhưng các thuật toán hiện đại đã được lập trình để dự đoán chính xác cách thức các thương nhân sẽ phản ứng thế nào khi một breakout không thu hút đà và cuộn lại. Bằng cách sử dụng kiến ​​thức này, họ can thiệp và hướng dẫn hành động giá xuống mức mà các nhà buôn bị phá sản bị mắc kẹt và thực hiện bán hàng nhanh chóng cháy để tạo ra động lực giảm giá bổ sung mà hoàn thành sự thất bại swing. (Để đọc có liên quan, xem:

Tài chính hành vi: Các khái niệm chính - Sự phản ứng thái quá và tính khả dụng

.)

Bây giờ, hãy xoắn não của bạn và đưa ra lý do ngược lại tới cấp độ tiếp theo. Bạn bị ảnh hưởng bởi hành động giá ác độc này đủ lần mà bạn học hỏi từ kinh nghiệm của bạn và ngồi trên đôi bàn tay của bạn khi một trò chơi yêu thích bùng nổ. Các cuộc biểu tình quầy hàng và nó bán đi nhưng bạn vẫn chờ đợi, xem và không làm gì cả. Sau đó, một khi áp lực bán đã tiêu tan và nó đóng cửa trở lại trên mức breakout, bạn nhảy vào và mua, biết rằng người chơi yếu tay không còn vị trí. Có lý?

Chúng ta hãy phân tách những gì đã xảy ra. Việc phá vỡ ban đầu thu hút đám đông đà bình thường, theo đuổi cổ phiếu, hợp đồng tương lai hoặc cặp ngoại hối cao hơn mà không có quá nhiều suy nghĩ hay chiến lược. Lượng bán ra tăng và giá giảm, bẫy những người không bảo vệ các vị trí có điểm dừng hoặc chiến lược lấy lợi nhuận.Sự lo sợ sẽ được giữ vững khi sự suy giảm xuyên thủng mức đầu tiên báo hiệu sự bứt phá, khiến cho các tín hiệu giảm giảm thêm. Dụng cụ rơi xuống cuối cùng tìm thấy chỗ đứng của nó và bị trả lại trong một cuộc tấn công mới xâm nhập vào mức độ bị phá vỡ. Các dấu hiệu mua mới đi lên, thu hút trái ngược của chúng tôi vào một vị trí dài.

Làm thế nào để các thuật toán

biết

nơi thương nhân sẽ hành động tình cảm? Đơn giản chỉ cần nói, hầu hết chúng ta tiếp thị thị trường sử dụng chiến lược chung đã được deconstructed của tiền thông minh và mã phần mềm của họ. Do đó, giá cổ phiếu, tương lai và giá có vẻ vượt qua mức hỗ trợ và kháng cự dễ dàng hơn so với trước đây. May mắn thay, khi thị trường hiện đại tìm ra cách mới để lấy tiền của bạn, họ cũng cung cấp những cách mới để thực hiện nó. Chúng ta hãy nhìn vào ba mô hình thất bại thiết lập và tìm cách trái ngược để lợi nhuận từ họ. A. A-B-C Thất thoát không thành công

Walt Disney (DIS

Disney Company98 64 + 0. 30%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đứng đầu ở mức 84 trong tháng 3 sau khi tăng điểm mạnh mẽ. Nó đã xây dựng một phạm vi giao dịch vào tháng Năm và đã nổ ra, nhưng xu hướng tăng đã bị đình trệ chỉ là hai điểm cao hơn, tạo ra một sự thất bại trong việc phá vỡ sự hỗ trợ mới (đường màu xanh). Sự suy giảm đã kết thúc tại đường 50 EMA 50 ngày, với thành phần Dow kiểm định kháng cự mới trong hai tuần và sau đó tăng cao hơn. Áp lực mua thứ hai giảm xuống mức thấp đã gây nên thất bại của tín hiệu mua thất bại trước khi có sự phục hồi mới. Nó giúp hình dung quá trình phá vỡ như các mẫu sóng ABC, trong đó "A" đánh dấu bước đột phá ban đầu, "B" sự thất bại và "C" làn sóng giải quyết nâng giá lên mức cao mới, hoặc hoàn thành sự thất bại với sự suy giảm phá vỡ mức "B" thấp và đặt ra tất cả các loại tín hiệu bán ngắn. B. EMA của 50 ngày EMA Flush

Apple (AAPL

AAPLApple Inc172 50 + 2. 61%

Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) kết thúc một cuộc biểu tình lịch sử gần 101 vào tháng 9 năm 2012 và nhập vào một sự điều chỉnh lâu dài. Nó quay trở lại kháng cự vào tháng 8 năm 2014 và mất hai tháng mài nghiêng về phía trên đường EMA 50 ngày (đường trung bình theo mũ), trước khi phá vỡ vào ngày 15 tháng 10 th . Cổ phiếu vươn lên dưới ngưỡng kháng cự mới trong ba phiên và tăng lên, đóng cửa trên đường 50 EMA 50 ngày và sau đó bứt phá trong xu thế tăng điểm chính chỉ sau một phiên giao dịch. Sự thất bại này xảy ra thường xuyên, nhưng nhiều thương lái không nhận thấy cơ hội to lớn mà nó có thể chuyển động, đặc biệt là khi hành động giá mở ra trong một vấn đề được tổ chức rộng rãi như Apple. Nó cũng minh hoạ cách huỷ hoại thất bại có thể tương tác với các tính năng tạo biểu đồ khác, tạo ra các vòng phản hồi tích cực làm khởi phát xu hướng dài hạn. Điều này đặc biệt đúng khi đường 50 ngày EMA đi vào hoạt động vì nó thể hiện mức hỗ trợ trung bình phổ biến nhất, với các phép đo thành công có khả năng thu hút nhiều cầu thủ ngồi ngoài vào vị trí dài mới. C The 62-78 Fibonacci Whipsaw ^{Công nghệ sinh học trị liệu Esperion nhỏ (ESPR} ESPREsperion Therapeutics Inc47.62 + 3. 52% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) bắt tay vào việc cung cấp các nhà giao dịch đà tăng điểm khi nó nổ ra từ một căn cứ dài vào tháng 9 năm 2014. Sự tăng điểm theo chiều dọc gần như gấp đôi giá cổ phiếu trong vòng hai tuần, mức đỉnh ngắn hạn ở mức 30. 38 và sau đó là đợt hồi phục mạnh hồi giữa tháng, khi nó chạm vào các thanh thiếu niên trên với khối lượng lớn. Một đường Fibonacci nằm trên các đỉnh của xu hướng tăng tổ chức sự hỗn loạn, với sự phá vỡ phá vỡ hỗ trợ mạnh mẽ tại 62% và nghỉ ngơi tại 78. 6% retracement. Sự kết hợp thất bại 62-78 xảy ra thường xuyên và thường đi trước cơ hội mua hàng chính của một vài thanh giá. Chiến lược đầu tư thương mại rất đơn giản: chờ giá đóng lại trên mức 62% và nhập vị trí dài càng gần mức giá đó càng tốt. Các thương nhân trong ngày nên tìm kỹ thuật thất bại mô hình này đặc biệt hữu ích bởi vì nó xuất hiện thường xuyên vào phút 15 phút và 60 phút.

3 cách để nói Nếu cổ phần của bạn có dưới

. biểu đồ. Tương đối chặt chẽ dừng lỗ là cần thiết bất kể thời gian giữ vì hành động giá có xu hướng biến động gần các điểm uốn lớn. Nó cũng giúp đỡ khi các tiêu chí hỗ trợ khác phù hợp với mức retracement 62%, giống như EMA 50 ngày trong ví dụ này.

Dây dưới cùng Thiết lập thất bại mẫu có thể cung cấp cơ hội thưởng cao hơn chiến lược sách giáo khoa vì họ bắt gặp những người theo cảm xúc lúng túng theo cách sai lầm. Trong khi hầu hết các thương nhân hiểu rõ mô hình hoạt động như thế nào, họ sẽ bị nhầm lẫn khi hành vi thị trường trong thời gian thực không phù hợp với mong đợi của họ. Ngoài ra, họ có xu hướng đặt người mù và bị mắc kẹt vì những sự kiện thất bại này mở ra. Con nai này trong tình trạng tê liệt của đèn pha giúp chuyển động hướng cho đến khi cơn đau trở nên quá lớn và chúng đầu hàng. Với động lực cảm xúc, thương mại nhập cảnh sau khi đám đông bị mất cuối cùng đã được loại bỏ có xu hướng gợi ra nhiều xu hướng đáng tin cậy với whipsaw ít hơn. Nhà đầu tư sẵn sàng hành động chống lại cái có vẻ trực quan do đó đã đưa ra các sự phức tạp khác vào các tính toán của mình và có thể thấy các xu hướng cổ phiếu tương tác với các đặc điểm biểu đồ khác như thế nào và do đó không bị choáng bởi các biến thể hoặc sai lệch từ, mô hình sách giáo khoa. Một nhà đầu tư như vậy cũng nhận thức được những biến động này có thể trở nên rõ ràng hơn do phản ứng cảm xúc của các nhà đầu tư, vốn là yếu tố chính nó phải được gắn vào đánh giá diễn biến thị trường. Các yếu tố khác nhau, kết hợp, tạo ra những viễn cảnh độc đáo mà nhà đầu tư mong đợi, và đó là cơ hội để anh ta thực hiện những bước đi táo bạo trên thị trường, và thậm chí cả những vị trí lâu dài - có thể đem lại lợi nhuận to lớn.