Các nhà kinh doanh bán lẻ chỉ bắt đầu ở thị trường ngoại hối thường không chuẩn bị trước những gì đang diễn ra và kết thúc cùng một chu kỳ sống: trước tiên, họ lặn xuống đầu - thường mất tài khoản đầu tiên - và sau đó hoặc bỏ cuộc, hoặc họ đi một bước trở lại và làm một ít nghiên cứu hơn và mở một tài khoản demo để thực hành. Những người làm việc này thường sẽ mở một tài khoản trực tuyến khác và trải nghiệm thành công ít hơn nhiều - thậm chí là kiếm được lợi nhuận.

Vì sao phải là Trung hạn?

Vì vậy, tại sao chúng ta tập trung vào giao dịch ngoại hối trung hạn? Tại sao không phải chiến lược dài hạn hoặc ngắn hạn? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy xem bảng so sánh sau:

Loại thương nhân	Định nghĩa	Điểm tốt	Điểm xấu
Ngắn hạn (Scalper)	Một thương nhân có vẻ mở và đóng cửa giao dịch trong vòng vài phút, thường tận dụng các chuyển động giá nhỏ với một lượng lớn đòn bẩy.	Nhanh chóng thực hiện lợi nhuận hoặc tổn thất do tính chất cháy-cháy nhanh của loại hình giao dịch này.	Nhu cầu vốn lớn và / hoặc các yêu cầu về rủi ro do số lượng lớn đòn bẩy cần thiết để lợi nhuận từ các phong trào nhỏ như vậy.
Trung hạn	Một thương nhân thường tìm cách giữ các vị trí trong một hoặc nhiều ngày, thường tận dụng các tình huống kỹ thuật cơ hội.	Yêu cầu về vốn thấp nhất của ba vì cần phải có đòn bẩy chỉ để tăng lợi nhuận.	Ít cơ hội hơn vì các ngành nghề này khó tìm và thực hiện hơn.
Long-term	Một thương nhân muốn giữ các vị trí trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, thường dựa trên các quyết định về các yếu tố căn bản dài hạn.	Lợi nhuận dài hạn đáng tin cậy hơn vì điều này phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản đáng tin cậy.	Nhu cầu vốn lớn để bao gồm các phong trào bất ổn đối với bất kỳ vị trí mở nào.

Bây giờ, bạn sẽ nhận thấy rằng cả thương nhân ngắn hạn và dài hạn đòi hỏi một lượng vốn lớn - loại đầu tiên cần nó để tạo ra đủ đòn bẩy, và mặt khác để che đậy sự biến động. Mặc dù có hai loại thương nhân tồn tại trên thị trường, nhưng chúng thường là các vị trí nắm giữ bởi các cá nhân giàu có hoặc các quỹ lớn hơn. Vì những lý do này, các nhà kinh doanh bán lẻ thường thành công bằng chiến lược trung hạn.

Khung cơ bản

Khung chiến lược được đề cập trong bài báo này sẽ tập trung vào một khái niệm trung tâm: giao dịch với tỷ lệ cược. Để làm điều này, chúng tôi sẽ xem xét một loạt các kỹ thuật trong nhiều khung thời gian để xác định liệu một thương mại nhất định có giá trị dùng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đây không phải là hệ thống giao dịch cơ khí / tự động; thay vào đó, nó là một hệ thống mà theo đó bạn sẽ nhận được đầu vào kỹ thuật và đưa ra quyết định dựa trên nó. Điều quan trọng là tìm ra các tình huống mà tất cả (hoặc hầu hết) các tín hiệu kỹ thuật đều hướng theo cùng một hướng.Những tình huống kinh doanh có xác suất cao này sẽ lần lượt có lợi nhuận.

Tạo biểu đồ và đánh dấu

Chọn một chương trình thương mại

Chúng tôi sẽ sử dụng một chương trình miễn phí gọi là MetaTrader để minh hoạ chiến lược kinh doanh này; tuy nhiên, nhiều chương trình tương tự khác cũng có thể được sử dụng mà sẽ mang lại kết quả tương tự. Có hai điều cơ bản mà chương trình thương mại phải có:

khả năng hiển thị ba khung thời gian khác nhau đồng thời

khả năng lập chỉ mục các chỉ số kỹ thuật, như mức trung bình di chuyển (EMA và SMA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) stochastics và độ phân giải trung bình di chuyển (MACD)

• Thiết lập các chỉ số
• Bây giờ chúng ta sẽ xem xét làm thế nào để thiết lập chiến lược này trong chương trình giao dịch bạn lựa chọn. Chúng tôi cũng sẽ xác định một tập hợp các chỉ số kỹ thuật với các quy tắc liên kết với chúng. Các chỉ số kỹ thuật này được sử dụng làm bộ lọc cho ngành nghề của bạn.

Nếu bạn chọn sử dụng nhiều chỉ số hơn hiển thị ở đây, bạn sẽ tạo ra một hệ thống đáng tin cậy hơn sẽ tạo ra ít cơ hội giao dịch. Ngược lại, nếu bạn chọn sử dụng chỉ số ít hơn được hiển thị ở đây, bạn sẽ tạo ra một hệ thống ít tin cậy hơn sẽ tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh. Dưới đây là các cài đặt mà chúng tôi sẽ sử dụng cho bài viết này:

Biểu đồ nến phút> Stochastics RSI (15)

(15, 3, 3)

• MACD (Mặc định)
  • Biểu đồ nến hàng tuần
  • EMA (100)
  • EMA (10)
• EMA (5)
  • MACD (Mặc định)
  • Biểu đồ nến hàng ngày
  • SMA (100)
  • Thêm vào Other Các nghiên cứu
• Bây giờ bạn sẽ muốn kết hợp việc sử dụng một số nghiên cứu chủ quan hơn, chẳng hạn như sau:
  • Đường xu hướng đáng kể mà bạn nhìn thấy trong bất kỳ khung thời gian nào

Fibonacci Retracements, Arcs hoặc Fan mà bạn xem bảng xếp hạng hàng giờ hoặc hàng ngày

Hỗ trợ hoặc kháng cự mà bạn thấy trong bất kỳ khoảng thời gian nào

• Điểm trục được tính từ ngày trước đó đến các biểu đồ biểu đồ giờ và tỉ mỉ
• mà bạn thấy ở bất kỳ Các khung thời gian
• Cuối cùng, màn hình của bạn trông giống như sau:
• Hình 1: màn hình giao dịch forex
• Nguồn: MetaTrader

Tìm Điểm Nhập cảnh và Điểm Xuất cảnh

Chìa khóa để tìm mục nhập điểm là để tìm thời gian trong đó tất cả các chỉ số đều có cùng hướng. Hơn nữa, các tín hiệu của từng khung thời gian cần hỗ trợ thời gian và hướng của thương mại. Có một vài trường hợp cụ thể mà bạn nên tìm kiếm:

Tăng

Ngang nến chìm hoặc các dạng khác

Xu hướng đường lên / kênh lớn hơn

Sự phân kỳ tích cực RSI, stochastics và MACD

• (ngắn hơn nữa)
• Vùng hỗ trợ mạnh, hỗ trợ gần và kháng cự yếu, kháng cự xa
• Bearish
• Dấu vết nến chịu lực hoặc các dạng khác
• Đường xu hướng / đường hẻm xuống

Sự phân cực tiêu cực trong RSI, stochastics và MACD

• Vượt qua trung bình (ngắn hơn dưới)
• Mạnh, gần kháng cự và hỗ trợ yếu, xa
• Tốt nhất nên đặt ra điểm xuất phát (cả thua lỗ và mất lợi nhuận) trước khi đặt thương mại.Những điểm này nên được đặt ở các mức chính, và chỉ được sửa đổi nếu có sự thay đổi về tiền đề cho thương mại của bạn (thường là kết quả của các nguyên tắc cơ bản đi vào chơi). Bạn có thể đặt các điểm xuất cảnh này ở các mức chính, bao gồm:
• Ngay trước vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh
• Tại các mức Fibonacci quan trọng (quay trở lại, quạt hoặc vòng cung)

Ngay bên trong các đường xu hướng chính hoặc các kênh

• Chúng ta hãy cùng xem xét một vài ví dụ về các biểu đồ riêng lẻ bằng cách sử dụng một sự kết hợp của các chỉ số để định vị các điểm nhập cảnh và xuất cảnh cụ thể. Một lần nữa, đảm bảo rằng bất kỳ giao dịch mà bạn định đặt được hỗ trợ trong cả ba khung thời gian.
• Hình 2: màn hình hiển thị một số chỉ số cùng hướng
• Nguồn: MetaTrader

Trong hình 2, ở trên, chúng ta có thể thấy rằng rất nhiều các chỉ số đều chỉ ra cùng một hướng. Có một mô hình hai đầu vai, MACD, Fibonacci resistance và EMA crossover (5 và 10 ngày). Chúng ta cũng thấy rằng một hỗ trợ Fibonacci cung cấp một điểm xuất phát tốt đẹp. Thương mại này là tốt cho 50 pips, và diễn ra trong ít hơn hai ngày.

Hình 3: màn hình hiển thị các chỉ số chỉ hướng theo chiều dài

Nguồn: MetaTrader

Trong hình 3, ở trên, chúng ta có thể thấy nhiều chỉ số trỏ đến một vị trí dài. Chúng ta có một engulfing bullish, một mức hỗ trợ Fibonacci và hỗ trợ SMA 100 ngày. Một lần nữa, chúng ta thấy một mức kháng cự Fibonacci cung cấp một điểm xuất phát tuyệt vời. Thương mại này là tốt cho gần 200 pip trong chỉ một vài tuần. Lưu ý rằng chúng ta có thể phá vỡ giao dịch này thành các giao dịch nhỏ trên biểu đồ hàng giờ.

Quản lý tiền và Rủi ro

Quản lý tiền là chìa khóa thành công trong bất kỳ thị trường nào, đặc biệt là trong thị trường ngoại hối, một trong những thị trường biến động nhất để thương mại. Nhiều lần các yếu tố cơ bản có thể cho tỷ giá hối đoái xoay theo một hướng - chỉ để có tỷ lệ whipsaw vào một hướng chỉ trong vài phút. Vì vậy, điều quan trọng là hạn chế nhược điểm của bạn bằng cách luôn luôn sử dụng điểm dừng lỗ và chỉ khi có cơ hội phát sinh tốt.

Dưới đây là một số cách cụ thể mà bạn có thể hạn chế rủi ro:

Tăng số chỉ số mà bạn đang sử dụng. Điều này sẽ dẫn đến một bộ lọc harsher thông qua đó ngành nghề của bạn được sàng lọc. Lưu ý rằng điều này sẽ dẫn đến ít cơ hội hơn.

Đặt điểm dừng lỗ tại các mức kháng cự gần nhất. Lưu ý rằng điều này có thể dẫn đến tăng lợi nhuận.

Sử dụng dấu chấm dứt để ngăn chặn lợi nhuận và hạn chế tổn thất khi giao dịch của bạn trở nên thuận lợi. Lưu ý, tuy nhiên, điều này cũng có thể dẫn đến lợi nhuận bị mất.

• Dòng dưới cùng
• Bất cứ ai cũng có thể kiếm tiền trên thị trường ngoại hối, nhưng điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và theo một chiến lược được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp cận giao dịch ngoại hối thông qua chiến lược cẩn thận, trung hạn, bạn có thể tránh trở thành nạn nhân của thị trường này.