a:

Quỹ đầu tư ETF hoặc công ty quỹ sẽ khấu trừ phí quản lý đầu tư đối với các quỹ đầu tư chứng khoán (ETFs) và quỹ tương hỗ, và điều chỉnh giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ vào một cơ sở hàng ngày. Các khoản phí quản lý này không bao giờ được nhìn thấy trực tiếp trên bất kỳ báo cáo của nhà đầu tư và được quản lý bởi chính công ty quỹ.

Phí ETF

Mỗi ngày, một công ty ETF kinh nghiệm các chi phí như tiền lương, chi phí tiện ích và chi phí nghiên cứu. Tổng tài sản ròng của một quỹ được điều chỉnh xuống bằng những chi phí hàng ngày này để đến NAV. Một số làm mịn trong phòng kế toán của quỹ có thể được thực hiện để thậm chí ra các khoản chi tiêu theo thời gian, nhưng lệ phí quản lý đầu tư nói chung được lấy ra khỏi NAV như là nhất có thể.

AD:

Giả sử một ETF có tỷ lệ chi tiêu hàng năm là 0.75%. Với khoản đầu tư 50.000 đô la Mỹ, chi phí dự kiến ​​phải trả trong năm là 375 đô la. Nếu ETF quay trở lại chính xác 0% trong năm, nhà đầu tư sẽ dần dần thấy rằng số tiền 50.000 đô la Mỹ của anh ta đã chuyển sang mức 49 đô la Mỹ, 625 trong suốt năm. Lợi nhuận ròng mà nhà đầu tư nhận được từ quỹ ETF dựa trên tổng lợi nhuận thực tế mà quỹ thực hiện trừ đi tỷ lệ chi phí đã nêu. Ví dụ, nếu ETF theo dõi chỉ số Standard and Poor's 500 và bản thân chỉ số này đã quay trở lại 15% vào năm ngoái, nhà đầu tư sẽ thấy ETF của ông tăng về giá trị 14. 25%. Đây là tổng lợi nhuận trừ đi tỷ lệ chi phí đã nêu.

AD: