Fidelity Investments cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức nhiều lựa chọn quỹ tương hỗ với lợi nhuận phân phối. Tùy thuộc vào tính chất của cổ phiếu được nắm giữ, các quỹ tương hỗ Fidelity có thể có năng suất phân phối cao tới 3 đến 4%. Các quỹ tương hỗ đầu tư vào các cổ phiếu bất động sản và bất động sản nói riêng đem lại cho các nhà đầu tư sức hấp dẫn hấp dẫn có thể cạnh tranh với các quỹ có thu nhập cố định.

AD:

Quỹ Thu nhập Bất động sản Fidelity (FRIFX)

Tài sản Quản lý (AUM): 4 Đô la Mỹ. 9 tỷ

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản: 8. 2%

Tỷ lệ Chi phí Net: 0. 83%

30-ngày SEC Lợi nhuận: 4. 71%

Quỹ Thu nhập Bất động sản Fidelity tìm kiếm thu nhập cao hơn mức trung bình thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu của quỹ đầu tư bất động sản (REITS), chứng khoán có lợi tức cao và các khoản đầu tư thế chấp khác (MBS). Do sở hữu trái phiếu và các cổ phiếu ưu tiên, sự biến động của quỹ thấp hơn một chút so với các quỹ khác chỉ sở hữu cổ phiếu REIT. Tuy nhiên, điều này tạo ra một thương mại-off về lợi nhuận. Khoảng 52% tài sản của quỹ được đầu tư vào chứng khoán trong nước của các REIT khác, trong khi phần còn lại tập trung vào chứng khoán có thu nhập cố định liên quan đến bất động sản. Khoảng 70% số cổ phần nắm giữ trái phiếu của quỹ có xếp loại rác hoặc không xếp hạng, có thể làm cho quỹ này có tỷ lệ vỡ nợ cao hơn trong tương lai.

Quỹ Thu nhập Bất động sản Fidelity có thời hạn trung bình là ba năm trong danh mục đầu tư trái phiếu, làm cho nó ít nhạy cảm với những thay đổi về lãi suất. Nó đã chứng minh năng suất cuối tháng 12 là 4,8%. Morningstar đã nhận được quỹ với một đánh giá tổng thể ba sao. Quỹ không có phí nạp và yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

Quỹ Thu Nhập Vốn Lợi nhuận (FEQIX)

AUM: 8 Đô la Mỹ. 1 tỷ

AD:

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản: 8. 39%

Tỷ lệ Chi phí Net: 0. 63%

30 ngày SEC Lợi nhuận: 2. 56%

The Fidelity Quỹ Đầu tư Vốn chủ sở hữu tìm thu nhập hợp lý thông qua cổ tức bằng cách đầu tư chủ yếu vào các chứng khoán vốn trong nước và nước ngoài. Các cổ phiếu điển hình của nó là các cổ phiếu giá trị gia tăng tạo ra thu nhập của các công ty có vốn hóa lớn. Khoảng 25% danh mục đầu tư của quỹ được đầu tư vào các cổ phiếu tài chính, trong khi các cổ phiếu công nghiệp và cổ phần công nghiệp chiếm khoảng 12% mỗi tài sản của quỹ. Quỹ này đã chứng minh năng suất cuối tháng 12 là 2. 56%.

Đến cuối năm 2015, quỹ này kém hiệu suất hơn, chỉ số giá trị Russell 3000, chủ yếu do sự sụt giảm cổ phiếu trong ngành tài chính. Morningstar đã chỉ định Fidelity Equity-Income Fund với một đánh giá tổng thể hai sao. Quỹ không có phí nạp và yêu cầu các nhà đầu tư đóng góp ít nhất $ 2, 500.

Quỹ Fidelity Total Emerging Markets (FTEMX)

AUM: $ 92. 2 triệu

2012-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản cố định: -2. 96%

Tỷ lệ Chi phí Net: 1. 39%

30-ngày SEC Lợi nhuận: 2. 79%

Quỹ Thị trường Mới nổi Fidelity Total Emerging Markets đầu tư vào nợ và cổ phiếu thị trường đang nổi. Khoảng 54% tài sản của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài, trong khi 43% là trái phiếu nước ngoài. Phần lớn quỹ nắm giữ tập trung ở các nước đang phát triển ở châu Á và châu Mỹ Latinh, với một số tiếp xúc với các thị trường mới nổi ở châu Âu. Trung Quốc có phân bổ tài sản lớn nhất là 9% theo quốc gia. Do quỹ đầu tư vào chứng khoán có nguồn gốc ngoại tệ nên các nhà đầu tư phải chịu rủi ro tiền tệ và lợi nhuận của họ có thể thấp hơn do biến động ngoại tệ.

Quỹ Thị trường Fidelity Total Emerging Markets có sản lượng phân phối 12 tháng là 2,64%. Nó đã nhận được một đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Quỹ này không tính phí tải và yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

Quỹ Viễn thông và Tiện ích Fidelity (FIUIX)

AUM: $ 1. 1 tỷ

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản: 9. 69%

Tỷ lệ Chi phí Net: 0. 74%

30-ngày SEC Lợi nhuận: 2. 8%

Quỹ Fidelity Telecom and Utilities tìm cách đạt được sự kết hợp của thu nhập hiện tại và sự đánh giá vốn bằng cách đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty dịch vụ viễn thông và các công ty tiện ích. Nó sử dụng phân tích cơ bản của các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như điều kiện tài chính của công ty và vị trí ngành, để lựa chọn cổ phần cho danh mục đầu tư. Các cổ phiếu dịch vụ viễn thông hợp nhất chiếm khoảng 31% tổng tài sản của quỹ, trong khi các tiện ích điện được phân bổ 26%. Các tài sản còn lại được chia ra giữa các cổ phần của nhiều tiện ích, nhà cung cấp dịch vụ khác, và các nhà sản xuất điện năng độc lập và năng lượng tái tạo.

Quỹ Viễn thông và Tiện ích Fidelity có năng suất phân phối 12 tháng là 2. 05%. Nó đã nhận được một đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Quỹ không có lệ phí và có yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.