Fidelity Investments trong một trong những nhà quản lý tài sản lớn nhất trên thế giới với 24 triệu khách hàng và 500 nghìn tỷ USD tài sản của khách hàng, trong đó có 2 nghìn tỷ USD từ các nhà đầu tư quốc tế tính đến tháng 9 năm 2015. Nhìn chung, , công ty quản lý tài sản đã mang lại lợi nhuận tổng thể cho nhà đầu tư. Năm 2013, tổng lợi tức của Fidelity Investments từ tất cả các quỹ lẫn nhau là 21,4%, trước khi thu được lợi nhuận 7.9% vào năm 2014 và 1. 30% vào năm 2015. Từ năm 2013 đến năm 2015, Fidelity đã quản lý tài sản của mình AUM) trong quỹ tương hỗ tăng từ $ 1. 35 nghìn tỷ đến 1 đô la. 44 nghìn tỷ đồng. Một quỹ tương hỗ của Fidelity đã trở thành một nhà hoạt động lâu dài mạnh mẽ là Quỹ Fidelity Puritan (FPURX).

Quỹ tài chính Fidelity Puritan bắt đầu giao dịch vào ngày 16 tháng 4 năm 1947, và được phân loại là quỹ phân phối tương đối vừa phải của Morningstar Investment Research. Quỹ được thành lập với mục đích cung cấp lợi nhuận bằng cách sử dụng danh mục đầu tư 60/40 giữa cổ phiếu và trái phiếu. Ngoài ra, Fidelity Puritan Fund có tỷ lệ chi phí là 0. 55% và có năng suất 2,22%. Nó được đánh giá là bốn ngôi sao và đã được trao huy chương đồng của Morningstar.

AD:

Tính đến tháng 6 năm 2016, Fidelity Puritan Fund có ba nhà quản lý được liệt kê cho danh mục đầu tư. Harley Lank là người quản lý cấp cao nhất, đã gia nhập Quỹ Fidelity Puritan Fund vào tháng 8 năm 2003. Ramin Arani đã tham gia vài năm sau đó vào tháng 2 năm 2007 và Michael Plage đã gia nhập vào tháng 7 năm 2015.

Hiệu suất

Trong ba năm qua, quỹ đã trở lại 7. 46%; nó có lợi nhuận năm năm 7. 16%, lợi nhuận 10 năm của 6. 04% và lợi nhuận 15 năm là 5. 88%. Kể từ khi thành lập vào năm 1947, quỹ đã trở lại 10. 86%. Khi xem xét sự biến động, quỹ tín dụng Fidelity Puritan có độ lệch chuẩn 3 năm là 8,1, độ lệch chuẩn năm năm là 8,67, độ lệch chuẩn 10 năm là 10,88 và độ lệch chuẩn 15 năm 10. 22.

AD:

Phân bổ danh mục đầu tư

Quỹ tín dụng Fidelity Puritan có 65. 03% được phân bổ cho Hoa Kỳ. cổ phiếu, 24. 09% trái phiếu, 5. 56% tiền mặt, 5. 12% không phải là Mỹ. cổ phiếu và 0. 2% đối với các cổ phiếu khác. Đối với phần vốn chủ sở hữu của quỹ, 54,13% là cổ phiếu khổng lồ, 29,91% là cổ phiếu lớn, 12. 86% là cổ phiếu có vốn hóa vừa, 2. 69% là cổ phiếu vốn hóa nhỏ và 0,4% là trong cổ phiếu nhỏ vi. Nhìn chung, ba lĩnh vực hàng đầu về trọng lượng là lĩnh vực công nghệ với 20. 81% danh mục đầu tư, khu vực chăm sóc sức khoẻ với 18,66% và khu vực dịch vụ tài chính với 15,98%.

Đối với danh mục đầu tư thu nhập cố định, độ phơi sáng trái phiếu của quỹ có thời gian hiệu lực trung bình là 4,68 năm và có mức độ đánh giá tín dụng trung bình của BB vào tháng 2 năm 2016.Trái phiếu doanh nghiệp chiếm phần lớn trong phân bổ thu nhập cố định với 41. 33%, trong khi đó có tới 95% là trái phiếu securitized, 14. 71% trong trái phiếu chính phủ và 4% trong các đô thị. Tính đến tháng 2 năm 2016, Quỹ tín dụng Fidelity Puritan đã có 1, 186 vị trí trong danh mục đầu tư và là một quỹ được quản lý tích cực, với tỷ lệ doanh thu hàng năm là 106%. Năm vị trí hàng đầu trong quỹ là Alphabet, Inc. C (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0 64%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

), Apple NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0 70% > Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77 69-0 94% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Công ty General Electric (NYSE: GE Công ty Điện lực Cổ phần20-13-0.5% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Nhìn chung, Quỹ Fidelity Puritan cung cấp một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư tìm kiếm một quỹ quản lý tích cực nắm giữ cổ phiếu và trái phiếu. Kỷ lục dài hạn và tiếp cận trái phiếu mạnh mẽ của quỹ sẽ hữu ích trong việc cung cấp cho các nhà đầu tư sự bảo vệ suy giảm.