Hầu hết các nhà kinh doanh đều lợi dụng các chiến lược cắt cookie mà họ học được trong các cuốn sách phân tích kỹ thuật hoặc các trang web, không nhận ra rằng tiền thông minh và máy tính nhanh nhanh của họ đã chinh phục được những kỹ thuật chung này. Kết quả là, họ chảy máu vốn cho đến khi họ thức dậy và xây dựng một thương mại thực sự cạnh tranh hoặc cổ phần của họ chạy ra ngoài và họ rửa ra khỏi thị trường tài chính. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Tầm quan trọng quan trọng của Định nghĩa Thương mại Edge của bạn).
Mua các vết bẩn và bán phá vỡ các mệnh lệnh hàng đầu trong danh sách quá tải này, với sự di chuyển qua một mức cao hoặc thấp dễ quan sát, lý tưởng tạo ra một làn sóng xung lượng đẩy sự an toàn lên trên ngưỡng kháng cự hoặc dưới ngưỡng hỗ trợ. Nhưng trong thế giới thực, khi đám đông kinh doanh đuổi theo những động thái này, nó thường đặt ra các tín hiệu ngược lại gây ra tất cả các loại rong và đảo ngược. (Xem thêm:10 sai lầm giao dịch hàng đầu bạn nên luôn luôn tránh ).
Chiến lược Nhập cảnh sớm cho Thương mại có Lợi nhuận ). Các chiến lược thất bại của mô hình cung cấp cách tiếp cận thị trường có thể xây dựng một cạnh kinh doanh mạnh mẽ và củng cố sự nghiệp có lợi nhuận. Tôi đã kiểm tra các vấn đề cơ bản trong
Làm thế nào để Thương mại và Lợi nhuận từ Sự thất bại Mẫu, trong đó cung cấp các kỹ thuật sử dụng hiện tượng thị trường này để tận dụng đầy đủ. Hãy xây dựng dựa trên những khái niệm đó, vạch ra nhiều cơ chế thương mại hơn dựa vào hành động giá đi ngược lại những gì mà đám đông mong đợi. Thử nghiệm Mô hình Thất bại Động lực Trước hết chúng ta hãy xem xét tại sao các mô hình thất bại thương mại hoạt động tốt như vậy. Sự mất cân bằng được tạo ra bởi một đám đông cảm xúc nhảy vào thị trường chuyển động. Hành động giá tạo ra hy vọng về những mâu thuẫn trong quần áo và quần đùi vì sự thất bại, nhưng phần lớn các vị trí không đạt được mức lợi nhuận tự nhiên. (Xem:
Các chiến lược giao dịch rút lui đơn giản và hiệu quả
). Sự cung cấp không ngừng cung cấp nhiên liệu cho sự đảo chiều, khi những người này từ bỏ và đóng các vị trí hoặc bị dừng lại. Các vị trí ngược có thể được nhập vào ngay khi đà khởi động ban đầu được gỡ bỏ nhưng hầu hết các chiến lược thất bại của mô hình đều bị bỏ qua cho tới khi các mức kỹ thuật khác xác nhận sự đảo ngược, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự di chuyển nhanh chóng chống lại đám đông. Điều này có thể xảy ra khi giá vượt qua mức breakout hoặc breakdown nhưng thường xuyên hơn khi một mức then chốt trong phạm vi giao dịch trước đó bị phá vỡ.(Trên một lưu ý có liên quan, xem: Tầm quan trọng của Quản lý rủi ro trong thị trường Momentum
). Các lỗi của mẫu làm việc đáng tin cậy trong tất cả các khung thời gian, từ 15 phút đến hàng tuần. Động lực chuyển động nhanh của thị trường trong ngày tạo ra nhiều thất bại hình chữ V cho thấy sự chuyển đổi từ xu hướng đi lên xuống xu thế giảm hoặc ngược lại, hoặc sự biến động hàng ngày và hàng tuần có xu hướng mở rộng trong các quy trình kiểm tra dài, có thể mất hàng chục thanh giá để hoàn thành. Trong cả hai trường hợp, kết quả cuối cùng đều giống nhau: đám đông bị mắc kẹt đem lại lợi nhuận cho thương nhân thất bại. Bearish Three Drives
Giá thành một xu hướng đảo ngược xu hướng thường gây ra các lá cờ đỏ trước khi tín hiệu mua hoặc bán đi ngược lại "Bearish Three Drives" đưa ra ba mức cao hơn về danh nghĩa, tiếp theo là sự suy giảm vi phạm lần cuối cùng cấp, gây ra một xu hướng giảm đáng kể. Các mức cao hơn và thấp hơn ở mức cao hơn thường bị phá vỡ trước mức cao thứ ba, tạo ra sự phân kỳ giảm, làm tăng đà bán. (Tìm hiểu thêm trong:
Đọc xu hướng thị trường với phân tích hội tụ-phân kỳ
). Perrigo (PRGO PRGOPerrigo Company PLC82. 36 + 1. 34%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đã niêm yết ba mức cao nhất mọi thời đại vào cuối xu hướng tăng dài. Về khối lượng Khối lượng (OBV) tăng lên mức cao mới trong đợt phục hồi thứ hai nhưng sau đó giảm mạnh với sự suy giảm 18 điểm đã kết thúc chuỗi tăng điểm cao hơn và mức thấp trong thời gian hơn một năm. Cổ phiếu bật lên trong một cuộc biểu tình của V-chia sẻ đã hoàn thành một breakout khi nó đứng ở mức cao trước đó tại 162 (1). (Tìm hiểu thêm trong: Khám phá tâm lý thị trường với khối lượng chưa hoàn chỉnh ). Sau đó nó dừng lại tại đường xu hướng tăng cao, rơi vào một dải giao dịch và đổ qua đường breakout màu đỏ trong một mô hình thất bại mà mang lại sự suy giảm 43 điểm. OBV in mức cao thấp hơn khi giá chạm vào đường xu hướng, tạo sự phân tán giảm điểm tương đồng với mô hình này. Sự suy giảm từ phạm vi 4 tuần báo hiệu mục nhập bán ngắn đầu tiên (2) trong khi một sự vi phạm của đường 50 ngày EMA báo hiệu mục nhập thứ hai (3). Người bán ngắn hạn dài hạn có thể mất 3 rd đợt nếu họ chọn khi đường 200 EMA bị phá vỡ (4).
2B Tín hiệu mua / bán Nhà kinh doanh phố Wall nổi tiếng Vic Sperandeo đã định nghĩa "tín hiệu mua và bán 2B" trong cuốn Thương nhân Vic: Các phương pháp của một Wall Street Master
.
Trong phiên giảm điểm, một mã giảm sẽ phá vỡ đà tăng nhưng động lực không leo thang, cho phép sóng phục hồi trở lại trên ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ. Sự đảo chiều này tạo ra tín hiệu sơ bộ 2B mua được khẳng định khi giá tăng cao hơn, thường là sau khi dựa vào mức kháng nghị. Tín hiệu 2B bán đảo ngược động lực không thành công, với một sự đột phá mà dường như không thể thoát khỏi lực hấp dẫn ở mức cao trước đó. Sự đảo chiều và thất bại qua mức đó có thể xảy ra ngay sau khi bứt phá đầu tiên hoặc mở ra vài tuần sau đó, theo sau hành động đi ngang tại hỗ trợ mới. Trong cả hai trường hợp, tăng tốc giảm điểm khẳng định sự đảo ngược xu hướng, thiết lập giai đoạn bán hàng ngắn có lợi nhuận.
Freeport-McMoran (FCX FCXFreeport-McMoRan Inc 14. 15-0. 56% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
) tăng lên mức cao trong 52 tuần ở mức 38, đã kiểm tra mức giá đó một vài tháng sau đó và bán ra cho đến 30, nơi nó bật lên và trở lại mức cao, trước khi một breakout giữa năm. Khối lượng mua không thành công sau khi giá mua tăng và giá đã giảm xuống trong phạm vi giao dịch trong 3 tuần, tiếp theo là sự thất bại trong việc vượt qua đường breakout, ban hành một tín hiệu bán sơ bộ 2B. Bán ban đầu có thể được thực hiện khi giá giảm xuống dưới đường đỏ nhưng sự thất bại trên quy mô lớn phụ thuộc vào hành động giảm giá tại đường 50 và EMA 200. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc: Chiến lược & Ứng dụng Đằng sau EMA 50 ngày và
Tìm hiểu Cách Quản lý Thương mại Hoạt động với EMA 200 ngày ). Cổ phiếu đã phá vỡ đường EMA 50 ngày 2 tuần sau và kiểm tra nó trong 3 tuần nữa (2) trước khi xác nhận sự thất bại của mô hình với sự cố thông qua đường EMA 200 (3) và bắt đầu xu thế giảm điểm chính cuối cùng đã chạm mức thấp nhất trong 6 năm . Dòng dưới cùng Thương mại tốt nhất có thể là hướng ngược lại khi một mẫu giá cổ điển không hoạt động theo các quy tắc lý tưởng từ các sách phân tích kỹ thuật phổ biến và các trang web. Những thất bại mẫu này có thể cung cấp cơ hội thưởng cao hơn các chiến lược sách giáo khoa vì họ nắm bắt được đám đông cảm xúc nghiêng theo cách sai lầm.
4 Thị trường mới nổi Thị trường chứng khoán ETFs đối với thị trường tăng trưởng (VWO, EEMV)
Tìm hiểu về việc các cổ phiếu của các thị trường mới nổi lên đến đâu vào năm 2016 và bốn ETF xem xét cho một thị trường bò và gấu ở các thị trường mới nổi.
Thị trường nào dễ bị thị trường thất bại nhất từ việc lựa chọn bất lợi?
ĐọC về những thị trường nào dễ bị thị trường thất bại nhất vì lựa chọn bất lợi và tại sao thông tin không thể tiết kiệm được hiệu quả ở những thị trường như vậy.
Tác động ngoại lực ảnh hưởng đến sự cân bằng và tạo ra sự thất bại của thị trường như thế nào?
Phát hiện ra những cách mà các ngoại tác dẫn đến thất bại thị trường. Ngoại cảnh là chi phí hoặc lợi ích mà đi đến một bên thứ ba, không phải trong giao dịch.