Thương nhân xây dựng lợi nhuận bằng cách xác định sự không hiệu quả của thị trường thông qua phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản và chịu rủi ro trong thời gian thích hợp nhất. Đó là một trong số ít những mục đích mà trong đó việc mất liên tục là thành phần tự nhiên của phương trình chiến thắng. Trên thực tế, có những chiến lược kinh doanh hoàn hảo tạo ra nhiều người thất bại hơn người chiến thắng, nhưng sự giàu có vẫn tăng lên bởi vì chiến thắng trung bình vượt xa mức tổn thất trung bình.

Hầu hết người mới đến vào trò chơi kinh doanh cảm xúc và không chuẩn bị để mất tiền, tin rằng họ sẽ tìm thấy một hệ thống kiếm lợi nhuận hoàn hảo để tránh sự mất mát của vị trí. Tất nhiên, điều này là không thể xảy ra với sự phức tạp của thị trường, cũng như sự cạnh tranh khốc liệt mà đặc trưng cho môi trường điện tử hiện đại của chúng tôi. Tính dễ bị tổn thương của họ trở thành một trở ngại thứ cấp khi họ học cách khó khăn để lấy tiền ra khỏi thị trường trên cơ sở phù hợp. (Để biết thêm, xem: Làm thế nào để tránh đầu tư cảm xúc ).

Bốn bước Để khắc phục tổn thất

Để phát triển thịnh vượng, gánh nặng cảm xúc về mất mát cần được quản lý một cách chủ động. (Xem: Điều gì cần để Trở thành Một Nhà kinh doanh Tối ưu ).

Điều này đòi hỏi bốn bước:

1. Hiểu rằng mất tiền là hoàn toàn bình thường trên con đường dẫn đến lợi nhuận.

2. Dành thời gian để kiểm tra cảm giác tiêu cực có ý thức và vô thức về tiền bạc, sự giàu có và rủi ro.

3. Quản lý sự mất mát của phương trình thông qua một kế hoạch kinh doanh chủ động và chiến lược. (Để đọc có liên quan, xem: Kỹ thuật Quản lý Rủi ro Đối với Thương nhân Hoạt động ).

4. Tránh năm kịch bản thị trường có thể gây ra thiệt hại có thể tránh được.

Các nhà kinh doanh có kinh nghiệm đã làm việc chăm chỉ thông qua ba bước đầu tiên - chứng minh bởi thời gian đầu cơ hội đầu cơ vào thị trường - và cần tập trung vào nhiệm vụ cuối cùng, có thể là sự khác biệt giữa hiệu suất hàng năm không thành công và xuất sắc. Đây cũng là bước khó khăn nhất bởi vì nó đòi hỏi những kỹ năng phòng thủ tốt và hiểu được tại sao một số vị trí lại trở nên tồi tệ và bỏng lỗ trong các tài khoản giao dịch. (Xem thêm: Nghệ thuật cắt giảm tổn thất của bạn ).

Năm kịch bản nguy hiểm của thị trường

Có rất nhiều cách để mất tiền trong thị trường tài chính, và nếu bạn buôn bán đủ lâu thì bạn sẽ nhận biết tất cả những điều đó một cách mật thiết. May mắn thay, kinh nghiệm và nhận thức cho phép thương nhân tránh được những bẫy và những cạm bẫy mà những người khác phải đối mặt. (Xem: 5 Quy tắc Tham gia Đối với Giao dịch ở Thị trường Tough ). Bước hiệu quả nhất bạn có thể thực hiện ngay bây giờ để thoát khỏi rắc rối là nhận ra năm kịch bản thị trường khiến bạn có nhiều rủi ro nhất.

Thị trường tồi tệ - Một mô hình hấp dẫn hoặc tăng trưởng doanh thu xuất sắc sẽ không vượt qua được môi trường thị trường nguy hiểm, do đó ngồi trên tay bạn khi có xu hướng mâu thuẫn, thiếu thanh khoản và ngừng chạy trò chơi kiểm soát băng ticker.Sự sống còn của bạn phụ thuộc vào việc chọn những quả treo thấp khi nó được cung cấp và bảo toàn vốn khi nó không. Bottom line: không thương mại khi bạn không thể đo lường được rủi ro của bạn và đứng qua một bên khi bạn không thể tìm thấy cạnh của bạn. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc: Tầm quan trọng quan trọng của Định nghĩa Thương mại Edge của bạn).

Các điều kiện thị trường bất lợi được chọn vào túi của nhà buôn thường xuyên trong một năm thị trường điển hình. Xu hướng có khuynh hướng duy trì chỉ khoảng 15 đến 20 phần trăm thời gian, với phạm vi kinh doanh kiểm soát 80 đến 85 phần trăm khác. (Tìm hiểu thêm trong: Thương mại theo Hướng đi đúng Hiểu trục xu hướng theo xu hướng ). Tỷ lệ này chuyển thành khoảng 50 phiên mỗi năm trong đó giá đang tăng dần từ mức này sang mức khác, hỗ trợ các chiến lược theo xu hướng. Tuy nhiên, hầu hết những người theo xu hướng tiếp tục đổ tiền vào thị trường trong khoảng thời gian có giới hạn, và bị nhai đi bởi các điều kiện choppy.

Thời điểm xấu - Chú ý đến mua và bán chu kỳ trong nhiều khung thời gian bởi vì ngành nghề tốt vẫn bị mất tiền nếu bạn chơi sai chu kỳ. (Xem: Sử dụng Stochastics Hàng tuần để Thời gian Thị trường Hiệu quả ). Thị trường là fractal, nơi các xu hướng phát triển độc lập trong khung thời gian khác nhau. Điều đó làm cho dễ dàng để cam kết "các sai sót tương đối của xu hướng", trong đó chúng ta nhảy vào một cơ hội tuyệt vời trong một khung thời gian đó là thảm họa tuyệt đối trong khung thời gian cao hơn hoặc thấp hơn.

Vượt qua bảng cờ vua ba chiều này bằng cách xem xét mô hình 60 phút, hàng ngày và hàng tuần của khách hàng tiềm năng trước khi chấp nhận rủi ro. Sau đó thiết lập mục tiêu thưởng và rủi ro, cũng như khoảng thời gian nắm giữ được xác định trước phù hợp với xu hướng được khám phá trong phân tích của bạn. Hãy đứng riêng nếu bạn không thể tìm thấy thời kỳ nắm giữ phù hợp với chiến lược của mình hoặc nếu các mục tiêu khen thưởng không thể đạt được trong giới hạn về thời gian của bạn.

Thương mại Xấu - Bạn có thể là một nhà kinh doanh tuyệt vời và vẫn có những vị trí kinh hoàng được định để thất bại. Có một chủ đề chung khi làm việc khi điều này xảy ra, đặc biệt với những người đã trả phí. Trong hầu hết các trường hợp, cá nhân cảm thấy thông minh hơn thị trường, và hy vọng hành động giá sẽ uốn cong theo ý muốn của họ. Tất cả chúng ta đều trải qua chuyến đi tự ngã này theo thời gian, nhưng không bao giờ là quá muộn để thoát khỏi một cuộc buôn bán ngu ngốc.

Dễ dàng hơn cho loại chuột rút này xảy ra hơn bạn có thể mong đợi. Cân bằng hàng ngày buộc chúng ta phải trải qua tất cả các loại kịch bản phức tạp mà chúng ta chú ý và làm suy giảm năng lượng của chúng ta. Thật dễ mất tập trung, nhất là khi thị trường tài chính mở cửa 24 giờ trong ngày, 5 ngày một tuần. Nguyên tắc Peter sau đó bắt đầu chuyển động, trừng phạt chúng ta ngay khi chúng ta đi chệch hướng khỏi kỷ luật có ý thức nguy cơ của chúng ta.

Bad Stops - Các điểm dừng không tốt sẽ lắc bạn ra khỏi vị trí hoàn hảo. (Tìm hiểu thêm về điều này trong: Các chiến lược Thương mại Đầy Đủ và Hữu nghị Must-Know ). Dừng phải được đặt bên ngoài thị trường tiếng ồn, trong khi vẫn giữ nguy cơ ở mức tối thiểu. Thay vào đó, chúng tôi đưa ra tất cả các loại tiêu chí độc lập cho vị trí dừng của chúng tôi, thường định vị một tỷ lệ phần trăm giá không phù hợp với tính năng động của an ninh giao dịch.

Nhiều thương nhân tin rằng các thuật toán đã bị dừng vì họ có kiến ​​thức bên trong. Mặc dù điều này đúng ở một mức độ nhất định, đặc biệt là trong điều kiện choppy nơi dừng lại chạy là phổ biến, sự thật lớn hơn là bí ẩn ít hơn. Hầu hết chúng ta chỉ dừng lại ở những nơi cũ, giống như những con số lớn, chỉ chờ đợi sự mất mát không tránh được.

Thông tin Lỗi - Thương nhân dựa vào thông tin từ nhiều nguồn để phân tích các vị trí tương lai và chịu rủi ro. (Xem: Các giai đoạn thiết lập thông thường trước thời điểm thị trường cho Ngày giao dịch ). Điều này tạo ra hai kịch bản nguy hiểm. Trước tiên, chúng tôi nhập các giao dịch trước khi xem xét tất cả dữ liệu và quan điểm chúng tôi cần để biện minh cho việc tiếp xúc. Thứ hai, chúng tôi nhập các ngành nghề sau khi xem xét quá nhiều dữ liệu và quá nhiều quan điểm, mất tập trung vào các lực lượng chính di chuyển cụ.

Làm mới lại việc thu thập dữ liệu của bạn bằng cách bỏ tất cả các nguồn của bạn và kiểm tra từng hoạt động tốt như thế nào trước khi thêm chúng lại vào quy trình làm việc của bạn mỗi lần. Nếu bạn sử dụng Twitter để tìm thông tin về thị trường, hãy tiếp tục theo đuổi "không theo dõi", hãy đổ nhiều nguồn nhất có thể cho đến khi bạn xem ít hơn 100 luồng. Bất cứ điều gì ở trên mức đó sẽ làm giảm sự tập trung của bạn, để lộ cho bạn tình trạng phân tích tê liệt.

Bottom Line

Quản lý lỗ trong kinh doanh ngay lập tức sẽ mang lại lợi ích cho bạn. Trong khi một chiến lược đáng tin cậy, tâm lý lành mạnh và kế hoạch kinh doanh hiệu quả làm việc để tạo ra lợi nhuận, nhận ra năm kịch bản thị trường nguy hiểm nhất có thể tiết kiệm được tài sản trong tổn thất có thể tránh được, nâng cao sự tự tin và tạo bước khởi đầu cho thành công lâu dài.