Quỹ Thu nhập Quỹ Hoa Kỳ (AMECX) là quỹ phân phối vừa phải. Các nhà quản lý quỹ của họ đầu tư vào một sự pha trộn của vốn cổ phần và chứng khoán có thu nhập cố định. Mục tiêu của quỹ là cung cấp thu nhập hiện tại với tiềm năng tăng trưởng vốn. Các nhà quản lý có thể lựa chọn từ nhiều loại chứng khoán khác nhau, nhưng chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu phổ thông trả cổ tức và trái phiếu trả lãi.

Công ty

AD:

Quỹ Hoa Kỳ là công ty con của Tập đoàn Capital. Capital Group, được thành lập năm 1931, là nhà quản lý tài sản lớn thứ 7 của Mỹ với tài sản được quản lý (AUM) là 1 đô la. 39 nghìn tỷ vào ngày 31 tháng 12 năm 2015. Công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn và quản lý tài sản cho các tổ chức từ thiện, chính phủ, cá nhân có thu nhập cao, nhà đầu tư cá nhân, quỹ lương hưu công cộng và kế hoạch nghỉ hưu của công ty. Đây là một nhà tuyển dụng đánh giá cao với một cam kết mạnh mẽ để tăng sự đa dạng trong ngành công nghiệp tài chính.

AD:

Triết lý đầu tư

Triết lý đầu tư của Tập đoàn tập trung vào việc bảo toàn vốn. Công ty tin tưởng vào việc đầu tư cho những kết quả lâu dài qua những lợi ích tạm thời. Quỹ tương hỗ của nó dựa vào các xe đầu tư tiêu chuẩn và không sử dụng các công cụ tài chính phái sinh hoặc các khoản đầu tư có lãi suất cao khác.

Capital Group có một nền văn hóa công ty làm nổi bật tính cá nhân trong khi khai thác sức mạnh của việc làm việc theo nhóm. Tất cả các chuyên gia đầu tư làm việc trên một danh mục đầu tư gặp nhau để thảo luận ý kiến ​​của họ và nghiên cứu về khả năng đầu tư khác nhau. Tuy nhiên, họ không đưa ra quyết định đầu tư theo nhóm. Mỗi nhà quản lý hoặc nhà phân tích nhận được một phần tài sản ròng của một tài sản để đầu tư vào những gì mà cá nhân nghĩ là chứng khoán tốt nhất để đáp ứng mục tiêu của danh mục đầu tư. Công ty tin rằng danh mục đầu tư xây dựng theo cách này có sự đa dạng hóa mạnh hơn và lợi nhuận tốt hơn. Tiền thưởng của thành viên đội chủ yếu dựa vào các màn trình diễn cá nhân bốn và tám năm.

Quỹ Quản lý Quỹ của Hoa Kỳ có 9 nhà quản lý danh mục đầu tư được hỗ trợ bởi một nhóm các nhà phân tích. Các nhà quản lý đã làm việc tại Capital Group với mức trung bình là 25. 1 năm. Thời gian trung bình làm việc với quỹ này là 14 năm, và hai người quản lý đã làm việc với danh mục đầu tư trong 23 năm. Sự ổn định và tuổi thọ như vậy không phổ biến trong ngành tài chính, mặc dù nó là tiêu chuẩn của Tập đoàn Capital.

Danh mục

Quỹ thu nhập của Quỹ Mỹ có tỷ lệ chi tiêu là 0,5%, lợi tức 30 ngày là 3,25%, tỷ lệ doanh thu 45% và beta là 0,68. quỹ có AUM là 101 đô la. 9 tỷ đồng. Chứng khoán vốn cổ phần của 168 công ty chiếm 71. 3% danh mục đầu tư, với sự phân chia 54. 5% tài sản ròng ở U.Cổ phần của S. và 16. 8% ở những người không phải là người U. S. cổ phiếu. Do ba ngành hàng đầu của quỹ, tài chính, công nghiệp và công nghệ thông tin chiếm 31,5% tổng tài sản ròng. Top 10 cổ phần chiếm 20,6% tổng tài sản ròng. Ba cổ phiếu nắm giữ đầu của quỹ là Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0. 39%

Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 3,7% tài sản ròng tại Merck & Co Inc (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55) 88-0 32% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 2,5% và Công ty Điện lực Toàn cầu NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 13-0. 05% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 2 5% tài sản ròng. Phần thu nhập cố định của danh mục đầu tư bao gồm 1, 441 chứng khoán, chiếm 23,7% tài sản ròng của quỹ, với sự phân chia là 20% trong trái phiếu Mỹ và 3,3% -U Trái phiếu S. Hai phần ba danh mục đầu tư trái phiếu là loại đầu tư, và một phần ba là dưới mức đầu tư. Thời hạn trái phiếu trung bình là 6 năm. Hiệu suất

Quỹ có lợi nhuận từ đầu năm (YTD), dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV), của. 2% và lợi tức một năm là -3%. Tổng lợi nhuận hàng năm của nó trong ba năm là 6. 14%, 7. 51% trong năm năm, 5. 8% trong 10 năm và 10.95% kể từ khi bắt đầu vào tháng 12 năm 1973.

Biểu tượng biểu tượng AMECX biểu thị khoản tiền của quỹ Cổ phần loại A, có mức phí bán hàng tối đa là 5.75%. Lợi nhuận của quỹ giảm khi tính phí bán hàng được xem xét. Với phí bán hàng đầy đủ, lợi tức 1 năm là -8. 59%. Tổng lợi nhuận hàng năm là. 06% trong ba năm, 6. 24% trong năm năm, 5. 17% trong 10 năm và 10. 8% kể từ khi thành lập. Khi tải front-end được đưa vào tài khoản, lợi nhuận của quỹ phù hợp với mức trung bình cho tất cả các quỹ phân phối vừa phải.

Quỹ Thu nhập của Quỹ Hoa Kỳ có 18 loại cổ phần khác nhau, một số quỹ do các cố vấn tài chính và kế hoạch nghỉ hưu cung cấp, cho phép đầu tư vào NAV. Nhà đầu tư nên đọc cẩn thận bản cáo bạch.