Mục lục:
- Luôn luôn trong nhu cầu
- Nhờ sự thèm ăn toàn cầu về dầu khí, các công ty sản xuất hàng hoá này không chỉ gặp phải nhu cầu gần như một số sản phẩm của họ mà còn có thể ước tính lợi nhuận hoạt động hàng ngày. Để làm được điều này, các công ty có vai trò quan trọng trong dữ liệu về dầu và khí đốt của thị trường cũng như chi phí sản xuất của công ty. Vì các công ty dầu khí hoạt động với số liệu đáng tin cậy như vậy, họ có thể lập kế hoạch cho chi phí khoan, sản xuất và tinh chế. Do đó, các công ty này sẽ biết điểm hòa vốn chính xác của họ và lợi nhuận sẽ được tạo ra từ hoạt động kinh doanh bình thường.
- Ngoài chi phí và kinh nghiệm cần thiết để bắt đầu một công ty dầu khí, các quy định của liên bang, tiểu bang và địa phương khiến việc sản xuất dầu ở Mỹ rất khó khăn. Mỗi quốc gia có những quy định riêng, và nói chung, họ thúc đẩy một nhà nước độc quyền nhà nước hoặc một nhà sản xuất được thành lập khác.
- Việc định thời thị trường không phải lúc nào cũng hiệu quả, nhưng nó là một phương pháp bổ sung mà các công ty dầu khí phải hạn chế rủi ro và khóa lợi nhuận.
- Các công ty dầu khí là nền tảng của nền kinh tế thế giới.Sản phẩm của họ là một phần của công cụ có quyền lực nhiều ngành công nghiệp khác, và các sản phẩm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.
Các công ty dầu khí có thể thu hút được sự chú ý của các nhà môi trường, nhưng các nhà đầu tư xem ngành này thông qua các tiêu chuẩn rất khác nhau. Trên thực tế, các công ty tham gia vào các dịch vụ khoan, tinh chế và truyền tải dầu mỏ là khá phổ biến. Dưới đây là 5 lý do khiến các nhà đầu tư cổ phần tư nhân như các công ty này rất nhiều.
Luôn luôn trong nhu cầu
Thế giới có nhu cầu về năng lượng phức tạp và lớn. Tại Hoa Kỳ, hơn 80% năng lượng đến từ nhiên liệu hóa thạch. Một phần lớn là do dầu mỏ và khí đốt, được sử dụng để làm nhiên liệu cho xe ô tô, gia nhiệt và sản xuất điện. Dầu khí cũng là một phần của nhiều hoạt động sản xuất và công nghiệp, chẳng hạn như việc tạo ra chất dẻo. (Để biết thêm chi tiết, xem Sơn móng công nghiệp dầu khí .)
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng U., có đủ dầu thô trong lòng đất để đáp ứng nhu cầu toàn cầu ít nhất 25 năm. Rõ ràng, điều quan trọng là thế giới nhìn vào các giải pháp thay thế cho nhu cầu năng lượng dài hạn. Tuy nhiên, hiện nay, nhu cầu về dầu mỏ và khí đốt vẫn chưa biến mất. Mặc dù năng lượng thay thế đang phát triển, thế giới vẫn sử dụng một tấn dầu và khí, và nó không chậm lại. Trên thực tế, nhu cầu tiếp tục phát triển gần như mỗi tháng.
Tạo luồng tiền ổn định
Nhờ sự thèm ăn toàn cầu về dầu khí, các công ty sản xuất hàng hoá này không chỉ gặp phải nhu cầu gần như một số sản phẩm của họ mà còn có thể ước tính lợi nhuận hoạt động hàng ngày. Để làm được điều này, các công ty có vai trò quan trọng trong dữ liệu về dầu và khí đốt của thị trường cũng như chi phí sản xuất của công ty. Vì các công ty dầu khí hoạt động với số liệu đáng tin cậy như vậy, họ có thể lập kế hoạch cho chi phí khoan, sản xuất và tinh chế. Do đó, các công ty này sẽ biết điểm hòa vốn chính xác của họ và lợi nhuận sẽ được tạo ra từ hoạt động kinh doanh bình thường.
Các tỷ lệ chính trong phân tích cổ phiếu dầu và khí rằng công ty đã đi đúng hướng.Trong thời gian tôi ở đó, công ty xoay quanh dòng tiền từ tiêu cực sang tích cực. Khi điều đó xảy ra, giá chứng khoán nhanh chóng tăng lên. Khả năng tăng giá trị của một công ty là điểm tập trung chính cho các nhà đầu tư cổ phần tư nhân. Barrier cao để nhập cảnh
Bắt đầu sản xuất dầu và khí đốt là tốn kém, đòi hỏi thiết bị chuyên dụng và yêu cầu đội ngũ giàu kinh nghiệm và có kiến thức. Tìm kho dự trữ dầu khí mới, khoan, chiết, vận chuyển và tinh luyện là điều rất tốn kém, trừ phi ai đó có hàng tỉ đô la để đầu tư.
Ngoài chi phí và kinh nghiệm cần thiết để bắt đầu một công ty dầu khí, các quy định của liên bang, tiểu bang và địa phương khiến việc sản xuất dầu ở Mỹ rất khó khăn. Mỗi quốc gia có những quy định riêng, và nói chung, họ thúc đẩy một nhà nước độc quyền nhà nước hoặc một nhà sản xuất được thành lập khác.
Ít cạnh tranh hơn có nghĩa là lợi nhuận nhiều hơn, và các nhà đầu tư vốn cổ phần tư nhân đánh giá cao sự rủi ro ít hơn khi đầu tư. Warren Buffett nổi tiếng thích đầu tư vào các công ty có ranh giới kinh tế lớn, đây là một thuật ngữ khác cho một rào cản lớn để nhập cảnh. Một số ngành công nghiệp, chẳng hạn như các công ty may mặc, có một rào cản rất thấp để nhập cảnh. Các rào cản để nhập cảnh cho khai thác dầu và khí đốt truyền dẫn cho các công ty hiện tại một lợi thế nghiêm trọng hơn người mới.
Định giá linh hoạt dẫn đến lợi nhuận thương mại
Các nhà sản xuất dầu khí kiếm tiền bán sản phẩm của họ theo giá thị trường. Với đội ngũ chuyên dụng theo dõi những giá trên cơ sở liên tục, các công ty này làm việc để tận dụng sự biến động để bán với giá tốt nhất có thể. Các nhà sản xuất có thể ước tính sản xuất trước thời hạn và bán dầu và khí đốt của mình trước khi sản xuất được sử dụng các hợp đồng kỳ hạn. Các công ty có thể khóa lợi nhuận khi giá cao và giữ dự trữ lớn hơn khi giá cả thấp.
Việc định thời thị trường không phải lúc nào cũng hiệu quả, nhưng nó là một phương pháp bổ sung mà các công ty dầu khí phải hạn chế rủi ro và khóa lợi nhuận.
Hoạt động như một hàng rào kinh tế Nhu cầu tiêu dùng là yếu tố quyết định giá dầu, nhưng tổng thể nó dao động theo giá hàng hóa. Khi các cổ phiếu khác đi xuống, có thể các cổ phiếu dầu khí sẽ tiếp tục hoạt động tốt do tính chất của hoạt động kinh doanh. Nếu công ty cổ phần tư nhân sở hữu toàn bộ một công ty dầu khí, thì kinh doanh dầu khí vẫn có thể tạo ra lợi nhuận tương tự ngay cả khi các khoản đầu tư khác hoạt động kém. Sự đa dạng hóa thêm này là sự bảo vệ, hoặc phòng ngừa rủi ro đối với những tổn thất khác.
Một hàng rào là một khoản đầu tư có dự kiến sẽ làm giảm khả năng rủi ro của các khoản đầu tư khác. Trong danh mục đầu tư của riêng bạn, bạn có thể đạt được một hàng rào thông qua đa dạng hóa tốt và đầu tư vào vàng, Thụy Sĩ Francs, hoặc các hàng rào phổ biến khác. Bởi vì các quỹ đầu tư tư nhân đầu tư trên quy mô lớn như vậy, nó có thể sử dụng toàn bộ công ty như một hàng rào.
Dòng dưới cùng
Các công ty dầu khí là nền tảng của nền kinh tế thế giới.Sản phẩm của họ là một phần của công cụ có quyền lực nhiều ngành công nghiệp khác, và các sản phẩm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.
Các nhà đầu tư cổ phần tư nhân luôn tìm kiếm những doanh nghiệp có lợi nhuận cao, chống lại suy thoái kinh tế và ít có nguy cơ cạnh tranh mới. Với những tiêu chí đó, dầu khí là một ngành công nghiệp chiến thắng.
Là một nhà đầu tư cá nhân, điều quan trọng là phải hiểu được rủi ro của mỗi cổ phiếu bạn mua, và các công ty dầu khí có một số rủi ro do biến động giá cả hàng hóa và thiên tai. Tuy nhiên, đây là một ngành công nghiệp lớn để đầu tư vào lợi nhuận lâu dài, vững chắc như là một phần của một danh mục đầu tư đa dạng.
Giới thiệu về chiến lược dành riêng cho danh mục đầu tư | Các chiến lược đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm đã được các nhà đầu tư cá nhân muốn tìm kiếm để quản lý rủi ro trong những năm qua.
Khái niệm cơ bản về sự cống hiến danh mục đầu tư là để thiết kế các danh mục đầu tư cung cấp dòng tiền mặt có thể dự đoán trong tương lai để dự đoán dòng tiền mặt (hoặc nợ phải trả) trong tương lai, do đó giảm rủi ro trong thời kỳ đó.
Tại sao các nhà đầu tư xem xét tỷ lệ sử dụng giàn khoan khi đầu tư vào dầu khí?
Hiểu được lý do tỷ lệ sử dụng giàn khoan là những chỉ số chính mà nhà đầu tư sử dụng để hiểu tiềm năng sản xuất và lợi nhuận của các công ty dầu khí.
Tại sao một số cổ phiếu có giá trong hàng trăm hoặc hàng ngàn đô la, trong khi các công ty khác cũng như các công ty thành công có giá cổ phiếu bình thường hơn? Ví dụ, làm thế nào có thể Berkshire Hathaway được hơn $ 80, 000 / cổ phần, khi cổ phần của các công ty thậm chí còn lớn hơn chỉ là
Câu trả lời có thể được tìm thấy trong phân chia cổ phiếu - hoặc đúng hơn, thiếu nó. Đại đa số các công ty đại chúng lựa chọn sử dụng phân chia cổ phiếu, tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành bởi một yếu tố nhất định (ví dụ như bằng 2 lần chia 2-1) và giảm giá cổ phiếu bằng cùng một yếu tố. Bằng cách đó, một công ty có thể duy trì giá giao dịch cổ phiếu của mình với phạm vi giá cả hợp lý.