Được thành lập vào năm 1899, Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc 38. 97 + 0 72% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) một trong những công ty quản lý tài sản lâu đời nhất của Mỹ cung cấp các sản phẩm đầu tư vào cổ phiếu và chứng khoán có thu nhập cố định. Legg Mason có trên 691 tỷ đô la tài sản được quản lý (AUM) và điều hành nhiều công ty con quản lý tài sản chuyên về các lĩnh vực đầu tư cụ thể và hành động với mức độ tự chủ cao. Các nhà đầu tư có thể lựa chọn từ nhiều quỹ tương hỗ của Legg Mason dưới các tên đầu tư như Brandywine Global, ClearBridge Investments, Nhà đầu tư QS, Western Asset và các tổ chức khác.

Legg Mason BW Quỹ Năng Lượng Quy mô lớn Năng động Loại A

AUM: $ 25. 7 triệu

2010-2015 Giá trị tài sản ròng trung bình hàng năm (NAV): 14. 41%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1. 02%

Quỹ Class A sử dụng kỹ thuật định lượng Legg Mason BW đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, tập trung vào các công ty có giá trị đặc trưng. Quỹ đầu tư chỉ trong các cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán của U. Khoảng 25% danh mục đầu tư của quỹ tập trung vào các cổ phiếu công nghiệp, trong khi cổ phiếu công nghệ thông tin chiếm 19% tài sản của quỹ. Không có vốn chủ sở hữu duy nhất có trên 5% tài sản của mình, và nắm giữ 10 cổ phần có khoảng 37% phân bổ. Quỹ có tỷ lệ quay vòng là 110%, làm cho nó không hiệu quả về thuế.

Quỹ đã nhận được đánh giá tổng thể năm sao từ Morningstar về hiệu quả điều chỉnh tuyệt vời về rủi ro trong hạng mục có giá trị lớn. Quỹ này có một yêu cầu đầu tư tối thiểu $ 1, và phải trả một mức phí cao là 5. 75%, có thể được miễn trong những trường hợp nhất định.

Quỹ Chứng khoán Bồi thường Tài sản Thế chấp bằng Western Asset C

AUM: 827 Đô la Mỹ. 5 triệu

Năm tài chính 2010-2015 trung bình hàng năm của NAV: 4,6%

Các quỹ chứng khoán được cấp Chứng chỉ Quỹ Hỗ trợ Thế chấp Tài sản Phương Tây (C) có thu nhập cao hiện nay bằng cách đầu tư chứng khoán đầu tư thế chấp (MBSs) do các đơn vị được chính phủ tài trợ, ví dụ như như Hiệp hội Thế chấp Quốc gia Liên bang (Fannie Mae) và Tổng công ty Cho vay Thế chấp Nhà Liên bang (Freddie Mac). Quỹ này sử dụng chuyên môn toàn cầu của nền tảng đầu tư của Western Asset kết hợp với nghiên cứu về kinh tế vĩ mô và cơ bản từ dưới lên. Khoảng 86% danh mục đầu tư của quỹ được đầu tư vào các cơ quan quản lý khác và không phải là cơ quan quản lý, trong khi phần còn lại chủ yếu là chi tiền mặt. Tính đến ngày 30 Tháng Mười Một năm 2015, quỹ có thời gian trung bình là 4.64 năm và lợi tức SEC là 30 ngày là 1. 81. Doanh thu có tỷ lệ luân chuyển cực kỳ cao là 299%.

Mặc dù mức phí khá cao nhưng quỹ này đã nhận được đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar trong hạng mục trái phiếu trung hạn.Nó đòi hỏi ít nhất là $ 1, 000 đầu tư ban đầu và tính lệ phí tải là 1%.

Quỹ QS Batterymarch Global Equity Fund A> AUM: $ 141. 9.000.000

2010-2015 Lợi tức hàng năm trung bình hàng năm: 9. 39%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1. 45%

Quỹ đầu tư chứng khoán QS Batterymarch Global A đầu tư vào cổ phiếu trong nước và nước ngoài chủ yếu có vốn hóa lớn các công ty. Quỹ sử dụng các yếu tố để lựa chọn cổ phần cho nhà đầu tư bao gồm tâm lý thị trường, giá trị, dòng tiền và tăng trưởng lợi nhuận. Khoảng 60% tài sản của quỹ được nắm giữ trong cổ phần trong nước, trong khi phần còn lại được đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài. Cổ phiếu tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của quỹ (phân bổ 20%), trong khi cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ chiếm 15%. Danh mục đầu tư của quỹ được đa dạng hóa tốt, không có cổ phiếu nào chiếm hơn 3% tài sản.

Quỹ tương hỗ đã đạt được một đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar trong danh mục chứng khoán thế giới. Quỹ có phí dốc 5.75%, có thể được miễn trong những điều kiện nhất định. Nó đòi hỏi các nhà đầu tư phải đóng góp ít nhất $ 1, 000.

Quỹ Tăng trưởng Vùng ClearBridge Cấp C

AUM: 99 Đô la Mỹ. 2 triệu

2010-2015 Lợi tức hàng năm của NAV: 11,8%

Tỷ lệ chi phí ròng: 2. 04%

Quỹ đầu tư chứng khoán ClearBridge Loại C đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có vốn hóa trung bình có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Quỹ thường đầu tư vào một số ít cổ phiếu được lựa chọn dựa trên tiềm năng tăng trưởng dài hạn của họ. Các cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng chiếm 26%, trong khi cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ chiếm khoảng 16%. Không có cổ phần sở hữu duy nhất chiếm hơn 4% danh mục đầu tư của quỹ.

Quỹ có tỷ lệ chi phí ròng cao. Tuy nhiên, vì lợi nhuận điều chỉnh rủi ro cao của nó, Morningstar đã nhận được quỹ với một đánh giá tổng thể bốn sao trong hạng mục tăng trưởng trung bình. Nó có một khoản phí tải là 1% và yêu cầu một khoản đầu tư ban đầu là $ 1, 000.