Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc 38. 97 + 0 72% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một công ty đầu tư với hơn 100 năm kinh nghiệm cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức với các sản phẩm quản lý tài sản. Công ty vận hành một mô hình kinh doanh đa cấp, nơi nó sở hữu một số công ty con cung cấp quỹ tương hỗ với các mục tiêu đầu tư cụ thể và riêng biệt. Western Asset là công ty con của Legg Mason chuyên về theo đuổi chiến lược đầu tư trên thị trường thu nhập cố định.

Quỹ trái phiếu Chính thức Western Asset Core Plus C1 (LWCPX)

AUM: 18 đô la. 4 tỷ

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản: 3. 77%

Tỷ lệ Chi phí Net: 1. 20%

Quỹ Trái phiếu Chính của Western Asset Core Plus cấp C1 sẽ tạo ra lợi nhuận cao nhất bằng cách đầu tư vào cố định - Một số chứng khoán, như chứng khoán có tài sản, trái phiếu chính phủ và nghĩa vụ của công ty. Quỹ cũng bổ sung danh mục đầu tư của mình với các khoản phân bổ chiến thuật cho các khu vực thị trường nợ khác, ví dụ như các sản phẩm có lãi suất cao, thị trường mới nổi và nợ không đồng. Chứng khoán thế chấp chiếm khoảng 34% tài sản của quỹ, trong khi trái phiếu doanh nghiệp cấp độ đầu tư có phân bổ 25%. Trái phiếu Chính phủ và nợ của thị trường mới nổi chiếm 25% danh mục đầu tư của quỹ. Danh mục đầu tư của quỹ có thời hạn hiệu lực là 6. 36 năm và lợi tức của SEC là 30 ngày là 2. 36%.

Quỹ này tự hào là một trong những đội ngũ chuyên gia tín dụng giàu kinh nghiệm nhất sử dụng quá trình đầu tư thận trọng và có định hướng giá trị. Morningstar đã nhận được quỹ với xếp hạng tổng thể bốn sao và đánh giá của nhà phân tích bạc trong danh mục trái phiếu trung hạn. Quỹ Trái phiếu Chính của Cộng đồng Western Asset C1 có một khoản phí tải là 1% và yêu cầu đầu tư tối thiểu là 1 000 đô la.

Quỹ Miền Trung ương Phương Tây Tài sản Nhà nước loại A (SBLTX)

AUM: $ 2. 8 tỷ

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản: 4,87%

Tỷ lệ Chi phí Net: 0. 74%

Quỹ Đầu tư Tài chính Phương Tây Phương thức Loại A đầu tư vào trái phiếu đô thị được miễn thuế thu nhập liên bang . Quỹ tập trung vào luân chuyển ngành và lựa chọn nhà phát hành chủ yếu với hồ sơ đầu tư và trung hạn. Trái phiếu của các đô thị ở California, Texas, New York, Florida và Michigan có tổng số phân bổ lớn nhất khoảng 51%. Khoảng 95% danh mục đầu tư của quỹ là loại đầu tư. Thời gian nắm giữ của quỹ trung bình là 4 năm, và lợi tức của SEC là 30 ngày là 2. 42%.

Quỹ Miền Tây cấp trung học Western Asset loại A đã giành được một đánh giá tổng thể bốn sao và một đánh giá của nhà phân tích đồng từ Morningstar trong hạng trung cấp quốc gia muni cho hiệu suất được điều chỉnh bởi rủi ro và đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm.Quỹ này có mức phí 2.25% và yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện khoản đầu tư ban đầu vượt quá $ 1 000.

Quỹ trái phiếu công ty Western Asset C (LWBOX)

Tài sản Quản lý (AUM): $ 384 triệu

2010-2015 Giá trị tài sản ròng trung bình năm (NAV) Trở lại: 4. 50%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1. 68%

Quỹ trái phiếu doanh nghiệp Western Asset C loại C nhằm tối đa hoá tổng lợi nhuận bằng cách đầu tư vào chứng khoán nợ doanh nghiệp với trọng tâm là chứng khoán có thu nhập cố định, mức đầu tư. Trong khi quỹ mua chủ yếu trái phiếu doanh nghiệp trong nước, nó cũng có thể nắm giữ trái phiếu nước ngoài theo thời gian. Khoảng 73% danh mục đầu tư của quỹ được giữ trong trái phiếu doanh nghiệp có tỷ lệ đầu tư, trong khi phần còn lại được đầu tư vào trái phiếu có lãi suất cao với mức phân bổ 11% và nợ thị trường mới nổi với 5% phân bổ. Quỹ này nắm giữ khoảng 40% danh mục đầu tư trong trái phiếu doanh nghiệp với xếp hạng tín dụng BBB, mức xếp hạng thấp nhất trong hạng mục đầu tư. Quỹ này có thời gian trung bình là 6.7 năm và lợi tức 30 ngày của SEC là 3. 22%.

Trong danh mục trái phiếu doanh nghiệp, quỹ đã nhận được đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Quỹ Trái phiếu Công ty Tài sản Western Asset C là quỹ đầu tư và tính phí nạp là 1%. Các nhà đầu tư được dự kiến ​​sẽ đóng góp ít nhất $ 1 000 để bắt đầu đầu tư vào quỹ.